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12月9日基金净值:国泰鑫鸿一年如期怒放债券发起式最新净值1.0513,涨0.15%


发布日期:2024-12-10 02:28    点击次数:96


本站音问,12月9日,国泰鑫鸿一年如期怒放债券发起式最新单元净值为1.0513元,累计净值为1.0553元,较前一往改日飞腾0.15%。历史数据露出该基金近1个月飞腾1.11%,近3个月飞腾0.82%,近6个月飞腾1.92%,近1年飞腾5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰鑫鸿一年如期怒放债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比108.1%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为丁士恒、胡智磊,基金司理丁士恒于2023年8月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉5.39%。基金司理胡智磊于2023年8月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉5.39%。

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