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基金分成:华安年年红债券基金10月18日分成


发布日期:2024-10-21 14:36    点击次数:129


本站音讯,10月15日发布《对于华安年年红按期敞开债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第三次分成。公告透露,本次分成的收益分派基准日为9月9日,详备分成决策如下:

本次分成对象为权力登记日在华安基金处理有限公司登记在册的本基金举座握有东说念主,权力登记日为10月17日,现款红利披发日为10月18日。1)红利再投资日:2024年10月17日;2)遴荐红利再投资神志的投资者红利再投资份额将于2024年10月18日班师计入其基金账户,10月21日起可查询;3)红利再投资按2024年10月17日的基金份额净值再投资基金份额,不及0.01份基金份额的,四舍五入;4)权力登记日之前(2024年10月17日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利按红利再投资神志处理。阐明关系法律次第的公法,对投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金分派中得到的收入,暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。

以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资淡薄。