本站音问，10月16日，国联安恒悦90天抓有债券A最新单元净值为1.0903元，累计净值为1.0903元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天抓有债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复9.0%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复4.04%。

以上执当作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。