泰康基金料理有限公司 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券      投资基金联合基金          基金合同   基金料理东说念主：泰康基金料理有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司        二零二四年十月                                                    泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同                                                            目             录                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同                第一部分      媒介   一、签订本基金合同的方针、依据和原则 职权义务，标准基金运作。 证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简 称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、     《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》(以下简称“《信息线路办法》”)、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理章程》                        （以下简称“《流动性风险 料理章程》”）、《公开召募证券投资基金运作带领第 2 号——基金中基金带领》、 《公开召募证券投资基金运作带领第 3 号——指数基金带领》                             （以下简称“《指数 基金带领》”）和其他联系法律律例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关连的触及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏激他联系章程享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其抓有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金由基金料理东说念主 依照《基金法》、基金合同偏激他联系章程召募，并经中国证券监督料理委员会 (以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎发愤的原则料理和运用基金财产，              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当负责阅读基金招募讲明书、基金合同、基金产物贵府摘要等信息 线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金的投资范畴包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的额外风险，详见本基金招募 讲明书。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪过失限定未达约定方向、 指数编制机构住手服务、成份股停牌或讲错等潜在风险，详见本基金招募讲明书。   四、基金料理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外线路触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律律例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律律例的章程为准。                   泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 基金联合基金基金合同》及对本基金合同的任何有用更动和补充 交游型通达式指数证券投资基金联合基金托管公约》及对该托管公约的任何有用 更动和补充 金招募讲明书》偏激更新 联合基金基金份额发售公告》 联合基金基金产物贵府摘要》偏激更新 司法解释、行政法则以偏激他对基金合同当事东说念主有不死力的决定、决议、汇报等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的更动     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出 的更动                    泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同       《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货法则的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关对其频频作念 出的更动 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的更动       《流动性风险料理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理章程》及颁布机关 对其频频作念出的更动       《指数基金带领》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金运作带领第 3 号——指数基金带领》及颁布机关 对其频频作念出的更动 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、干事法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投长途理办法》及关连法律法法则程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主                   泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 办理基金份额的申购、赎回、扶植、转托管及依期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受泰康基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、扶植、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得朝上 3 个月 通达日                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 范基金料理东说念主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东说念主 和投资东说念主共同降服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 资基金——泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金，该 ETF 的投资方向 和本基金的投资方向雷同，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资方向 基准的方向 ETF，良好追踪事迹相比基准理会，追求追踪偏离度和追踪过失最小 化，采选通达式运作的基金。本基金是方向 ETF 的 ETF 联合基金 告章程的条件，苦求将其抓有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额扶植为基 金料理东说念主料理的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金扶植中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金扶植中转入申 请份额总和后的余额)朝上上一通达日基金总份额的 10% 行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 本息、基金应收申购款偏激他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 资者认购/申购基金时收取认购/申购用度而不计提销售服务费的，称为 A 类基金 份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购用度而是从本类别基金资 产上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份额 刊及《信息线路办法》章程的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 基金份额抓有东说念主服务的用度 可能发生的变更 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开导行股票、钞票支抓证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或 交游的债券等 额净值的方式，将基金养息投资组合的市集冲击成安分拨给实验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到自制对待 账户进行处置计帐，方针在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 致公允价值存在首要不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在首要不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在首要不确 定性的钞票 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期奉赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 事件                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同              第三部分   基金的基本情况  一、基金称号  泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金  二、基金的类别   ETF 联合基金  三、基金的运作方式   契约型通达式  四、基金的投资方向  本基金通过投资于方向 ETF，良好追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度及跟 踪过失的最小化。  五、基金标的指数  本基金标的指数为中证指数有限公司编制并发布的中证 A500 指数偏激畴昔 可能发生的变更。  六、基金的最低召募份额总额  本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。  七、基金份额发售面值和认购用度  本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。  本基金认购费率按招募讲明书及基金产物贵府摘要的章程推行。  八、基金存续期限  不依期                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   九、本基金与方向 ETF 的预计和相反   本基金的方向 ETF 为泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金。   联合基金是指将其绝大部分基金钞票投资于方向 ETF，良好追踪事迹相比基 准理会，追求追踪偏离度和追踪过失最小化，采选通达式运作的基金。本基金为 方向 ETF 的联合基金。   两者均良好追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度和追踪过失最小化。同期， 两者存在区别： 的成份股；而本基金则采选迤逦的方法，通过将绝大部分基金财产投资于方向 ETF，完结对事迹相比基准的良好追踪。 ETF，也不错按照最小申购赎回单元和申购赎回清单的要求，申赎方向 ETF；而 本基金的申购与赎回与凡俗的通达式基金雷同，通过基金料理东说念主及销售机构按 “未知价”原则进行基金的申购与赎回。 相反的成分包括但不限于：   （1）法律律例对投资比例的要求。方向 ETF 看成一种额外的基金品种，可 将一齐或接近一齐的基金钞票，用于追踪标的指数的理会；而本基金看成凡俗的 通达式基金，仍需将不低于基金钞票净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在一 年以内的政府债券。   （2）申购赎回的影响。方向 ETF 采选按照最小申购赎回单元和申购赎回清 单要求进行申购的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采选按照未知 价法进行申赎的方式，大额的申购赎回可能会对基金净值产生一定冲击。   十、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分 为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购用度而不计 提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认 购/申购用度而是从本类别基金钞票上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份额。               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   本基金 A 类、C 类基金份额远离缔造代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将远离谋略基金份额净值。谋略公式为：   谋略日某类基金份额净值＝谋略日该类基金份额的基金钞票净值/谋略日该 类基金份额余额总和   投资者在认购/申购基金份额时可自行选拔基金份额类别。   联系基金份额类别的具体缔造、费率水对等由基金料理东说念主确定，并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况，在不违反法律律例且对基金份额抓有东说念主无骨子 性不利影响的情况下，基金料理东说念主在履行妥当舛误后不错加多新的基金份额类别、 或者养息基金份额类别缔造或国法、或者住手现存基金份额类别的销售等，养息 实施前基金料理东说念主需实时公告，不须召开基金份额抓有东说念主大会审议。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同            第四部分     基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得朝上 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开导售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东说念主官网的公示信息。   合适法律法法则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。本基金的认购费率由基金料理东说念主决定，并在招募讲明书及基金产物贵府摘要 中列示。基金认购用度不列入基金财产。   本基金的有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额（折算 份额类型为投资者认购时选拔的相应类别）归基金份额抓有东说念主整个，其中利息转 份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的谋略方法在招募讲明书中列示。   认购份额的谋略保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此过失产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜仗，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购苦求              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当职权，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募讲明书或关连公告。 体限制和处理方法请参看招募讲明书或关连公告。 取销，认购费按每笔认购苦求单独谋略。                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同               第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币、基金认购东说念主数不少于 200 东说念主且本基金目 标 ETF 合适基金备案条件的前提下，基金召募期届满或基金料理东说念主依据法律法 规及招募讲明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资， 自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主理理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金料理东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》见效事宜赐与公告。 基金料理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行径结果前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成见效时召募资金的处理方式   若是本基金召募期限届满，未缓和基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列 服务： 期入款利息； 基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和钞票范畴   《基金合同》见效后，谄媚 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期论说中赐与 线路；谄媚 60 个服务日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会论说并提倡惩办决策，惩办决策包括抓续运作、扶植运作方式、与其他 基金合并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。   法律律例或监管部门另有章程时，从其章程。                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同         第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在招募讲明书或其他关连公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业步地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平方交游日的交游时期，但基金料理东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他额外情况，基金料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应 的养息，但应在实施日前依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介上公告。   基金料理东说念主可根据实验情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购启动公告中章程。   基金料理东说念主自基金合同见效之日起不朝上 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时期在赎回启动公告中章程。   在确定申购启动与赎回启动时期后，基金料理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介上公告申购与赎回的启动时期。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者扶植。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或扶植 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类别基 金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行谋略；                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 序赎回； 申购时可自行选拔基金份额类别； 投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待。   基金料理东说念主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行养息。基金料理 东说念主必须在新国法启动实施前依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的舛误   投资东说念主必须根据销售机构章程的舛误，在通达日的具体业务办理时期内提倡 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购见效。   基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。   投资者赎回苦求见效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生多量赎回或本基金合同约定的减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照本基金合同联系要求处理。   遇方向 ETF 的投资市集休市、方向 ETF 暂停交游或赎回、方向 ETF 蔓延支 付赎回对价或蔓延交收、交游所或登记机构的交游结算国法发生较大变化、本基 金交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其 他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能限定的成分影响上述业务处理经过，则赎回款 项划付时期相应顺延。   基金料理东说念主可在不违反法律律例的情况下，对上述国法进行养息。基金料理 东说念主必须在新国法启动实施前依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介上公告。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   基金料理东说念主应以交游时期结果前受理有用申购和赎回苦求确本日看成申购 或赎回苦求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日） 对该交游的有用性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括 该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的阐发情况。 因投资者怠于履行该项查询等各项义务，以致其关连权益受损的，基金料理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。若申购不胜仗， 则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜仗，而仅代表销 售机构确乎接收到苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对 于苦求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当职权。   在不违反法律律例的前提下，本基金料理东说念主可根据关连业务国法，对上述业 务办理时期进行养息，本基金料理东说念主将于启动实施前按照联系章程赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募讲明书或关连公告。 体章程请参见招募讲明书或关连公告。 参见招募讲明书或关连公告。 见招募讲明书或关连公告。 范畴或比例上限请参见招募讲明书或关连公告。 基金料理东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金料理东说念主关连公告。                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 份额等数目限制。基金料理东说念主必须在养息实施前依照《信息线路办法》的联系规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 值在本日收市后谋略，并在 T+1 日内公告。遇额外情况，经履行妥当舛误，不错 妥当蔓延谋略或公告。为幸免基金份额抓有东说念主利益因基金份额净值的少许点保留 精度受到不利影响，基金料理东说念主可提高基金份额净值的精度，无需就基金份额净 值精度养息事项进行公告。 讲明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决定，并在招募讲明书 及基金产物贵府摘要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金 份额的基金份额净值，有用份额单元为份，上述谋略结果均按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金料理东说念主决定，并在招募讲明书及基金产物贵府摘要中列 示。赎回金额为按实验阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述谋略结果均按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关连法律律例设定，具体 见招募讲明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。法律律例或监管机构另有章程的从其章程。 体的谋略方法和收费方式由基金料理东说念主根据基金合同的章程确定，并在招募讲明                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 书中列示。基金料理东说念主不错在基金合同约定的范畴内养息费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒 介上公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作标准恪守关连法律律例以及 监管部门、自律国法的章程。 额抓有东说念主利益无骨子不利影响的前提下根据市集情况制定基金促销规划，依期或 不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按关连监管部门要求履行必 要手续后，基金料理东说念主不错对销售费率实行一定的优惠，并进行公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 值。 近申购上限。 投资东说念主的申购苦求。 货交游或无法谋略当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 额外情况导致基金销售支付结算系统、基金登记系统或基金管帐系统等无法平方 运行。 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 资者单日、单笔申购金额上限的。   发生上述除第 6、10 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受投资东说念主 申购苦求时，基金料理东说念主应当根据联系章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的 情况摒除时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 值。 或达到、接近赎回上限。 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 货交游或无法谋略当日基金钞票净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回苦求。 商阐发后，基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述除第 6 项情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款 项时，基金料理东说念主应按章程报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金料理东说念主 应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总 量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付，并以后续通达日的基金份                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 额净值为依据谋略赎回金额。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的关连条 款处理。基金份额抓有东说念主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与 取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 扶植中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金扶植中转入苦求份额 总和后的余额)朝向前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的钞票组合气象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有身手支付投资东说念主的一齐赎回苦求时， 按平方赎回文节推行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有清贫或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的， 将自动转入下一个通达日陆续赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础谋略赎回金 额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔， 投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。  （3）若本基金发生多量赎回，且单个通达日出现单个抓有东说念主的赎回苦求朝上 前一通达日基金总份额 20%的情形下，基金料理东说念主不错采选关连措施为此单个 抓有东说念主宽限办理赎回苦求，即按照保护其他赎回苦求东说念主利益的原则，基金料理东说念主 可优先阐发其他赎回苦求东说念主的赎回苦求，具体为：基金料理东说念主在当日接受赎回比 例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，如其他赎回苦求东说念主的赎回申               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 请在当日被一齐阐发，则在仍可接受赎回苦求的范畴内对此单个抓有东说念主的赎回申 请按比例阐发，对此单个抓有东说念主其余未阐发的赎回苦求宽限办理；如其他赎回申 请东说念主的赎回苦求在当日未被一齐阐发，则应先将其他赎回苦求东说念主的赎回苦求按比 例赐与阐发后，将其未被阐发的赎回苦求与此单个抓有东说念主的一齐赎回苦求一并延 期办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔宽限赎回或取消 赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个通达日陆续赎回，直到一齐赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下 一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额 净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回 苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：谄媚 2 个通达日以上(含本数)发生多量赎回，如基金料理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎 回款项，但不得朝上 20 个服务日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回且基金料理东说念主决定按照“（2）部分宽限赎回”进行宽限 办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募讲明书章程的其他方式在 3 个 交游日内汇报基金份额抓有东说念主，讲明联系处理方法，并在两日内在章程媒介上刊 登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系章程，最迟于再行通达日在章程媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告；也 不错根据实验情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时期，届时不再另行 发布再行通达的公告。   十一、基金扶植   基金料理东说念主不错根据关连法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 与基金料理东说念主料理的其他基金之间的扶植业务，基金扶植不错收取一定的扶植费， 关连国法由基金料理东说念主届时根据关连法律律例及本基金合同的章程制定并公告， 并提前汇报基金托管东说念主与关连机构。   十二、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会认同的交游步地或者交游方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，届时无谓召 开基金份额抓有东说念主大会但须提前公告，基金份额抓有东说念主应根据基金料理东说念主公告的 业务国法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非交游过户。非论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额抓有东说念主死亡，其抓有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据见效司法通告将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织（包括司法强制赎回）。其他 非交游过户是指合适法律律例且根据登记机构的章程需要办理非交游过户的情 形。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的关连贵府，对于合适条件 的非交游过户苦求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的步履收 费。   十四、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的步履收取转托管费。   十五、依期定额投资规划   基金料理东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资规划，具体国法由基金料理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东说念主在关连公告或更新的招募讲明书中所章程的依期定                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的收益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律律例或基金合同另有章程的除外。   如关连法律律例允许基金料理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金料理东说念主将制定和实施相应的业务国法，届时无谓召开基金份额抓有东说念主大会但 须提前公告。   十七、基金份额折算   在对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不须召开基金份额抓有东说念主大会审议。   十八、当期间条件训诫，本基金料理东说念主在不违反法律律例且对基金份额抓有 东说念主利益无骨子不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致并履行关连舛误后， 可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和养息，或者安排基金份额在 证券交游所上市交游，届时无谓召开基金份额抓有东说念主大会审议但须提前公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书或关连公 告。                    泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同          第七部分      基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金料理东说念主   （一） 基金料理东说念主简况   称号：泰康基金料理有限公司   住所：北京市西城区回话门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302   法定代表东说念主：金志刚   确立日历： 2021 年 10 月 12 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可[2021]2839 号   组织面孔：其他有限服务公司   注册老本：12000 万元   存续期限：2021 年 10 月 12 日至恒久   （二） 基金料理东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法法则程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度联系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范畴内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺诈鼓动职权，为基金的利 益欺诈因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金参与融资或转融 通证券出借业务；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益欺诈诉讼职权或者 实施其他法律行径；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在合适联系法律、律例的前提下，制订和养息联系基金认购、申购、 赎回、扶植和非交游过户等业务国法；   （17）决定本基金证券交游结算模式的扶植（包括由证券公司交游结算模式 扶植为托管东说念主结算模式，或由托管东说念主结算模式扶植为证券公司交游结算模式）；   （18）托福第三方机构办理本基金的交游、计帐、估值、结算等业务；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以老诚信用、严慎发愤的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤立，对所料理的不同基金远离 料理，远离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系章程外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选妥当合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程谋略并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他联系章程，履行信息线路及 论说义务；   （12）保守基金生意阴私，不泄漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守秘，不 向他东说念主泄漏，但向审计、法律等外部专科护士人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系章程召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 20 年以上，法律律例另有章程的从其章程；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，况兼 保证投资者大约按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 并汇报基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有                    泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行径承担服务；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益欺诈诉讼职权或实施其 他法律行径；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成见效， 基金料理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金募 集期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：招商银行股份有限公司   住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   成未必间：1987 年 4 月 8 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   组织面孔：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：抓续规划   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字[2002]83 号   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法法则程或监管部门批                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理场外证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以老诚信用、发愤尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）确立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业步地，配备饱和的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金远离缔造账户，孤立核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意阴私，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程另有 章程外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主泄漏，但向审计、法律等 外部专科护士人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主谋略的基金钞票净值、各种基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息线路事项；               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具宗旨，说 明基金料理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金料理东说念主有未推行《基金合同》章程的行径，还应当讲明基金托管东说念主是否采选 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他关连贵府不低于法 律法法则程的最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按章程制作关连账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或联系章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系章程，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 和银行业监督料理机构，并汇报基金料理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，开心担抵偿服务，其抵偿 服务不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金料理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）推行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东说念主   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主看成《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项欺诈表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者委用代表出席方向 ETF 基金份额抓有 东说念主大会并对方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会审议事项欺诈表决权；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）负责阅读并降服《基金合同》、招募讲明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息线路，实时欺诈职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范畴内，承担基金损失或者《基金合同》间隔的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）推行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；            泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同            第八部分   基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   鉴于本基金是方向 ETF 的联合基金，本基金的基金份额抓有东说念主不错凭所抓 有的联合基金的份额径直投入或者委用代表投入方向 ETF 的基金份额抓有东说念主大 会表决，其抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在方向 ETF 基金份 额抓有东说念主大会的权益登记日，本基金抓有方向 ETF 份额的总和乘以该基金份额 抓有东说念主所抓有的本基金份额占联合基金总份额的比例。谋略结果按照四舍五入的 方法，保留到整数位。   本基金的基金料理东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额抓有 东说念主以方向 ETF 的基金份额抓有东说念主的身份欺诈表决权，但可接受本基金的特定基 金份额抓有东说念主的托福以本基金的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出席方向 ETF 的 基金份额抓有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金料理东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会的，须先撤职本基金基金合同的约定召开本基金的基金 份额抓有东说念主大会。本基金的基金份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会的，由本基金的基金料理东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提 议召开或召集方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 律律例和中国证监会另有章程的除外：   （1）除本合同另有约定外，间隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）扶植基金运作方式；   （5）养息基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬步履或提高销售服务费率；                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范畴或策略（法律律例、中国证监会另有章程或 基金合同另有约定的除外）；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会舛误；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）基金料理东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集方向 ETF 份 额抓有东说念主大会；   （12）单独或总共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （13）对基金合同当事东说念主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生首要变化；   （5）基金料理东说念主、证券/期货交游所、登记机构、销售机构养息联系认购、 申购、赎回、扶植、收益分拨、基金交游、非交游过户、转托管等业务国法；   （6）经履行妥当舛误，基金推出新业务或服务；   （7）住手或减少现存基金份额类别的销售、调低现存基金份额类别的费率 水平、加多新的基金份额类别、养息基金份额类别缔造或分类国法等；   （8）养息基金份额净值的谋略和公告时期或频率；   （9）本基金采选其他方式参与方向 ETF 的申购赎回；                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   （10）养息基金收益的分拨原则；   （11）扶植本基金证券交游结算模式；   （12）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集。 提倡书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面汇报基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并汇报基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提倡书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面汇报提倡提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面汇报提倡提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并汇报基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得浮松、干豫。               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 益登记日。   三、召开基金份额抓有东说念主大会的汇报时期、汇报内容、汇报方式 告。基金份额抓有东说念主大理会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议面孔；   （2）会议拟审议的事项、议事舛误和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设预计东说念主姓名及预计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要汇报的其他事项。 中讲明本次基金份额抓有东说念主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关偏激联 系方式和预计东说念主、表决宗旨寄交的截止时期和收取方式。 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面汇报基金料理东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面汇报基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票效能。   四、基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授合适法律律例、《基金合 同》和会议汇报的章程，况兼抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证炫夸， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 汇报载明的面孔或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东说念主指 定的地址。通信开会应以会议汇报载明的面孔进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议汇报后，在 2 个服务日内连 续公布关连教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定汇报基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议汇报章程的方式收取基金份额抓有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 汇报不投入收取表决宗旨的，不影响表决效能；   （3）本东说念主径直出具宗旨或授权他东说念主代表出具宗旨的，基金份额抓有东说念主所抓 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本 东说念主径直出具宗旨或授权他东说念主代表出具宗旨基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小 于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓 有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的抓有东说念主径直出具宗旨或授权他东说念主代表出具宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具宗旨的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 宗旨的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具宗旨的代理东说念主出具的 托福东说念主抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授合适法律律例、 《基金合同》和会议汇报的章程，并与基金登记机构纪录相符。 载明，基金份额抓有东说念主也不错选拔收集、电话或其他方式进行表决，或者采选网 络、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决。为此，基金份额抓有东说念主需在 会议汇报载明的期限内，以会议汇报载明的方式向会议召集东说念主提交相应有用的表 决票或授权托福书。   五、议事内容与舛误   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并（法律律例、基金合同和中国证监会另有章程的除外）、法律律例及《基金合 同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额抓有东说念主大会谋划的其他 事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的汇报后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东说念主按照下列第七条章程舛误确定和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主看成该次 基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金份 额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 （或单元称号）、身份讲授文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和预计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所汇报的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 绝顶决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。扶植基金运作方式、更换 基金料理东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶 决议通过方为有用。   基金份额抓有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯字据讲授，不然提交 合适会议汇报中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议汇报章程的表决宗旨视为有用表决，表决宗旨暗昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具宗旨的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议启动后秘书在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议启动 后秘书在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在秘书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起依照《信息线路办法》的联系章程在 章程媒介上公告。若是采选通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当推行见效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。见效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有不死力。   九、实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主远离抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关连                  泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应远离由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的关连章程以本节额外约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文关连约定。   本基金侧袋机制实施期间，若是方向 ETF 召开抓有东说念主大会，根据届时的特 定钞票是否包含方向 ETF，远离确定本基金主侧袋账户对于方向 ETF 的表决权              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 及相应表决票数。方向 ETF 抓有东说念主大会表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户 份额无表决权。   十、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事舛误、表决 条件等章程，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关连内容 被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本 部安分容进行修改、养息或补充，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   第九部分   基金料理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和舛误   一、基金料理东说念主和基金托管东说念主职责间隔的情形   （一） 基金料理东说念主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责间隔：   （二） 基金托管东说念主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责间隔：   二、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换舛误   （一） 基金料理东说念主的更换舛误 的基金料理东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金料理东说念主； 抓有东说念主大会决议见效后依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主理理基金料理业务的派遣手续，临               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时接收。临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金料理东说念主联系的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换舛误 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 抓有东说念主大会决议见效后依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金料理东说念主核 对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支。   （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和舛误。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管 东说念主；              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议见效后依照《信息线路办法》的联系章程在章程 媒介上联合公告。   三、新基金料理东说念主或临时基金料理东说念主接收基金料理业务，或新基金托管东说念主或 临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或原基金托管东说念主 应依据法律律例和基金合同的章程陆续履行关连职责，并保证不作念出对基金份额 抓有东说念主的利益酿成损伤的行径。原基金料理东说念主或原基金托管东说念主在陆续履行关连职 责期间，仍有权按照本基金合同的章程收取基金料理费或基金托管费。   四、本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和舛误的约定，但凡径直 援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关连内容被取消或变更的，基金 料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和养息， 无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同            第十部分    基金的托管   基金托管东说念主和基金料理东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》偏激他联系章程签订 托管公约。   签订托管公约的方针是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值谋略、收益分拨、信息线路及相互监督等关连事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同            第十一部分     基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金料理东说念主或基金料理东说念主托福的其他合适条件的机构 办理，但基金料理东说念主照章应当承担的服务不因托福而免除。基金料理东说念主托福其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代理公约，以明确基金料理东说念主 和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、计帐及基金交游阐发、披发 红利、建立并看护基金份额抓有东说念主名册等事宜中的职权和义务，保护基金份额抓 有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 养息，并依照联系章程于启动实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年；              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿服务，但司法强制查验情形及法律 律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务；                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同             第十二部分        基金的投资   一、投资方向   本基金通过投资于方向 ETF，良好追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度及跟 踪过失的最小化。   二、投资范畴   本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为 更好地完结投资方向，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板偏激他中国证 监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券钞票（包括国内照章刊行和上市交 易的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、证券公司短 期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开导行的次级债券、政府支抓机构 债券、政府支抓债券、处所政府债券、可扶植债券、可交换债券偏激他经中国证 监会允许投资的债券）、钞票支抓证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、 依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会的关连章程。   本基金可根据法律律例参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥当 舛误后，不错将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净 值的 90%。每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，应当保抓现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会允许，基金料理东说念主在履行妥当舛误后，不错养息上 述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要投资于方向 ETF，浅近投资东说念主通过本基金投资方向 ETF。本基金 不参与方向 ETF 的投长途理。   在平方市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪 偏离度的全王人值不朝上 0.35%，年追踪过失不朝上 4%。如因指数编制国法养息                   泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 或其他成分导致追踪偏离度和追踪过失朝上上述范畴，基金料理东说念主应采选合理措 施幸免追踪偏离度、追踪过失进一步扩大，并尽快复原追踪偏离度、追踪过失至 上述范畴。   若是标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市或讲错风险，且指数编制机 构暂未作出养息的，基金料理东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先原则，履行内 部决策舛误后实时对关连成份股进行养息。   本基金主要投资于方向 ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目 标 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。为更好地完结投资方向，本基金可 少量投资于非标的指数成份股（包括创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股 票、存托凭证）、债券、钞票支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币 市集器用、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   本基金将根据市集的实验情况，妥当养息基金钞票在各种钞票上的设立比例， 以保证对标的指数的有用追踪。   本基金投资方向 ETF 有如下两种方式：   （1）申购和赎回：方向 ETF 通达申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或 者按照方向 ETF 法律文献的约定以其他方式申购或赎回方向 ETF。   （2）二级市集方式：方向 ETF 上市交游后，在二级市集进行方向 ETF 基金 份额的交游。   当方向 ETF 申购、赎回或交游模式进行了变更或养息，本基金也将作相应 的变更或养息，无谓召开基金份额抓有东说念主大会。   在投资运作过程中，本基金将在概述接洽合规、风险、后果、成本等成分的 基础上，决定采选一级市集申赎的方式或二级市集交游的方式进行方向 ETF 的 买卖。   本基金对成份股、备选成份股的投资方针是为准备构建股票组合以申购方向 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采选完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构建股票组合，并根据标的指数成份              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 股偏激权重的变动而进行相应养息。但在因额外情况（如流动性不及等）导致无 法获取饱和数目的股票时，基金料理东说念主将接洽使用其他合理方法进行部分或一齐 替代。   基于基金流动性料理和有用利用钞票的需要，本基金将投资于流动性较好的 国债、央行单子等债券，保证基金钞票流动性，提高基金钞票的投资收益。本基 金运用统计和数目分析期间、对市集利率期限结构历史数据进行分析磨练和情景 测试，并结合宏不雅经济形势、货币战略、证券市集变化，概述接洽债券市集微不雅 成分如历史期限结构、新债刊行、回购及市集拆借利率等，形成对债券收益率曲 线形态偏引发展趋势的判断，利用市集利率的波动和债券组合久期的养息提高组 合收益率。   对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选，概述接洽和分析刊行主体的公司布景、竞争地位、治理结构、盈利身手、 偿债身手、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证 券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并妥当限定债券投资组合举座的久 期，谨防流动性风险。   本基金将深切辩论钞票支抓证券的刊行要求、市集利率、支抓钞票的组成及 质料、支抓钞票的现款流变动情况以及提前偿还率水对等成分，评估钞票支抓证 券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性 料理，辅以量化模子分析，精选那些经风险养息后收益率较高的品种进行投资， 致力获取恒久踏实的投资收益。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金范畴以及基 金申购赎回情况等成分的辩论和判断，决定融资范畴。本基金料理东说念主将充分接洽 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高基金的投资收益。   为更好完结投资方向，在加强风险谨防并降服审慎原则的前提下，本基金可 根据投长途理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等成分的基础上，合理确定 出借证券的范畴、期限和比例。转融通证券出借策略按照散布化投资原则，分批、 分期进行转融通证券出借交游，以散布风险。   本基金将基于严慎原则运用股指期货、国债期货等金融器用对基金投资组合 进行料理，以限定并缩小投资组合风险、提高投资后果，缩小追踪过失，从而更 好地完结本基金的投资方向。   （1）参与股指期货交游策略：   本基金参与股指期货交游将根据风险料理的原则，以套期保值为方针，主要 选拔流动性好、交游活跃的股指期货合约，以缩小交游成本，提高投资后果，从 而更好地追踪指数。   （2）参与国债期货交游策略   本基金将充分接洽国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 根据风险料理的原则，以套期保值为方针，参与国债期货的交游，以缩小追踪误 差。   畴昔，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可在不改动投资方向及 本基金风险收益特征的前提下，恪守法律律例的章程，履行妥当舛误后相应养息 和更新关连投资策略，并在招募讲明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金 后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票支抓证券的比例，不得朝上 基金钞票净值的 10％；   （4）本基金抓有的一齐钞票支抓证券，其市值不得朝上基金钞票净值的                  泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   （5）本基金抓有的合并(指合并信用级别)钞票支抓证券的比例，不得朝上该 钞票支抓证券范畴的 10％；   （6）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票支抓 证券，不得朝上其各种钞票支抓证券总共范畴的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。 基金抓有钞票支抓证券期间，若是其信用等级下跌、不再合适投资步履，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货、国债期货交游，应当降服下列要求： 净值的 10%；在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金 钞票净值的 15%； 券市值之和，不得朝上基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指方向 ETF、股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融 钞票（不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%；在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得朝上 基金抓有的债券总市值的 30%； 过上一交游日基金钞票净值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得朝上上一交游日基金钞票净值的 30%； 算）应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定；本基金所抓有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧 差谋略）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （10）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得朝上基金钞票净值的 95%；                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   （11）本基金参与转融通证券出借业务，应当降服下列要求： 上的出借证券应纳入流动性受限钞票； 均谋略； 的成分以致基金投资不合适以上章程的，基金料理东说念主不得新增出借业务；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得朝上基金钞票净值 的 15%；因证券/期货市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理 东说念主之外的成分以致基金不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （14）本基金钞票总值不朝上基金钞票净值的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行，与境 内上市交游的股票合并谋略；   （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的成分以致基金投 资比例不合适上述第（1）项章程投资比例的，基金料理东说念主应当在 20 个交游日内 进行养息。除上述第（1）、             （2）、                （7）、                   （11）、                       （12）、                           （13）情形之外，因证券/期 货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股养息、标的指数 成份股流动性限制、方向 ETF 暂停申购、赎回、暂停上市或二级市集交游停牌 等基金料理东说念主之外的成分以致基金投资比例不合适上述章程投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交游日内进行养息，但中国证监会章程的额外情形除外。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当合适                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日 起启动。   法律律例或监管部门取消或养息上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当舛误后，则本基金投资不再受关连限制或按养息后的章程推行，但须提 前公告。   为珍贵基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖除方向 ETF 除外的其他基金份额，可是法律律例或中国证监会另 有章程的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不正直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程拦阻的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、实验 限定东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当合适基金的投资方向和投资策略，恪守基金份 额抓有东说念主利益优先原则，谨防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱推行。关连交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与线路。首要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 本基金投资方向 ETF 的情况，不属于前述首要关联交游。   如法律、行政律例或监管部门取消上述拦阻性章程，基金料理东说念主在履行妥当 舛误后可不受上述章程的限制。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为中证 A500 指数收益率*95%+金融机构东说念主民币活期 入款利率（税后）*5%。   本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，每个交游日日               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%。本基金对中证 A500 指 数和金融机构东说念主民币活期入款利率（税后）远离赋予 95%和 5%的权重合适本基 金主要投资方向 ETF 和良好追踪标的指数的投资特色。因此，该事迹相比基准 大约真实、客不雅的响应本基金的风险收益特征。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分以致标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会论说并提倡惩办方 案，如扶植运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未胜仗召开或就上述事项表 决未通过的，本基金合同间隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决策确依期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息恪守基金份额抓有东说念主 利益优先原则撑抓基金投资运作。   若标的指数变更对基金投资无骨子性影响（包括但不限于编制机构变更、指 数改名等），则无需召开基金份额抓有东说念主大会，基金料理东说念主可在取得基金托管东说念主 同意后变更基金称号、标的指数和事迹相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金属于 ETF 联合基金，方向 ETF 为股票型基金，其恒久平均风险与收 益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。   本基金为 ETF 联合基金，通过投资于方向 ETF 追踪标的指数理会，具有与 标的指数以及标的指数所代表的股票市集雷同的风险收益特征。   七、方向 ETF 发生关连变更情形时的处理   方向 ETF 出现下述情形之一的，本基金可在履行妥当舛误后由投资于方向 ETF 的联合基金变更为径直投资标的指数的指数基金，基金合同将删除适用于目 标 ETF、联合基金的要求，并根据被迫追踪标的指数的指数基金特色相应养息基 金类别、投资方向、策略等内容。届时基金合同的更动内容及具体变更安排将由 基金料理东说念主另行公告，而无需召开基金份额抓有东说念主大会：                    泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 料理东说念主沟通的除外）；   若届时本基金料理东说念主已有以该指数看成标的指数的指数基金，则本基金将本 着珍贵投资者正当权益的原则，履行妥当的舛误后考中其他合适的指数看成标的 指数。   若是畴昔方向 ETF 的标的指数发生变更，本基金将在履行妥当舛误后相应 变更标的指数且陆续投资于该方向 ETF，不需另行召开基金份额抓有东说念主大会。但 方向 ETF 召开基金份额抓有东说念主大会审议变更方向 ETF 标的指数事项的，本基金 的基金份额抓有东说念主可出席方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会并进行表决，方向 ETF 基金份额抓有东说念主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金在履行妥当舛误后， 可不召开基金份额抓有东说念主大会相应变更标的指数并仍为该方向 ETF 的联合基金。   八、基金料理东说念主代表基金欺诈鼓动或债权东说念主职权的处理原则及方法 护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施舛误、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募讲明书的章程。                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的方向 ETF 份额、各种有价证券、银行入款本 息、基金应收申购款偏激他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律律例、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相孤立。   四、基金财产的看护和刑事服务   本基金财产孤立于基金料理东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机构和基金销 售机构的财产，并由基金托管东说念主看护。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构 和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金 财产欺诈请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事服务 外，基金财产不得被刑事服务。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推行。                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同            第十四部分     基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游步地的交游日以及国度法律律例 章程需要对外线路基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的方向 ETF 基金份额、股票、债券、钞票支抓证券、繁衍器用和 银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定关连金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃市集且大约获取沟通钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应采选最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价弗成真实响应公允价值的，应报酬价进行养息，确定公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中接洽不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，若是该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量抓有关连钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采选在当前情况下适用况兼有饱和 可利用数据和其他信息支抓的估值期间确定公允价值。采选估值期间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值养息对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行养息并确定公允价值。                  泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   四、估值方法   本基金投资的方向 ETF 按照估值日方向 ETF 的基金份额净值估值，如该日 方向 ETF 未公布净值，则按该方向 ETF 的最近公布的净值估值。若是基金料理 东说念主以为按上述价钱弗成客不雅响应其公允价值的，基金料理东说念主可根据具体情况与基 金托管东说念主协商后，按最能响应其公允价值的价钱估值。   （1）交游所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交游所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或 证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价） 估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化成分，养息最近交 易市价，确定公允价钱。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，考中第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，考中第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。   对于含投资者回售权的固定收益品种，欺诈回售权的，在回售登记日至实验 收款日历间考中第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期充分接洽刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未欺诈回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （3）对于在交游所市集上市交游的公开导行的可扶植债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价交游的债券考中估值日收盘价看成估值全价；实行净 价交游的债券考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。   （4）基金以估值品种的估值全价看成估值的依据，基金料理东说念主根据关连法 律、律例的章程进行涉税处理。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 的合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开导行未上市的股票，采选估值期间确定公允价值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采选在 当前情况下适用况兼有饱和可利用数据和其他信息支抓的估值期间确定其公允 价值，基金料理东说念主根据关连法律、律例的章程进行涉税处理。   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、 初次公开导行股票时公司鼓动公开导售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程确定公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，采选最近交 易日结算价估值。当日结算价及结算国法以《中国金融期货交游所结算笃定》为 准。 的关连章程进行估值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律律例的章程或者未能充分珍贵基金份额抓有东说念主利益时，应立即汇报 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律律例，基金钞票净值谋略和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 承担。本基金的基金管帐服务方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致敬见的，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的谋略结果对外赐与公布。   五、估值舛误 的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目谋略，各种基金钞票净值均精 确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此酿成的过失归入基金钞票。基 金料理东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有章程的， 从其章程。   基金料理东说念主应每个服务日谋略基金钞票净值及各种基金份额的基金份额净 值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金钞票估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金料理东说念主按约定对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、妥当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄 时，视为基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、登记机构、销售机 构或投资东说念主自身的错误酿成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭遇损失的，错误的服务 东说念主应当对由于该估值诞妄遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值错 误处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据谋略差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因期间原因引起的差错，若 系同行业现存期间水平无法预念念、无法幸免、无法不屈，则属不可抗力，按照下 述章程推行。                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   由于不可抗力原因酿成投资者的交游贵府灭失或被诞妄处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿服务，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值诞妄服务方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄服务方承担； 由于估值诞妄服务方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主酿成损失的，由估 值诞妄服务方对径直损失承担抵偿服务；若估值诞妄服务方还是积极合作，况兼 有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。   （2）估值诞妄的服务方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 况兼仅对估值诞妄的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值诞妄服务方仍应酬估值诞妄负责。若是由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄服务 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范畴内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的职权；若是获取不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的不妥得 利返还的总和朝上其实验损失的差额部分支付给估值诞妄服务方。   （4）估值诞妄养息采选尽量复原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的舛误如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因确定估值诞妄的服务方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的服务方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 金登记机构进行更正。   （1）基金份额净值谋略出现诞妄时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）各种基金份额净值诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净 值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值谋略差错给基金和基金份额抓有东说念主酿成损失需要进行 抵偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据实验情况界定两边承担的服务，经阐发 后按以下要求进行抵偿：   ①本基金的基金管帐服务方由基金料理东说念主担任，与本基金联系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分谋划后，尚弗成达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主谋略的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此 给基金份额抓有东说念主酿成损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付抵偿 金，就实验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照错误 进程各自承担相应的服务。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的谋略结果，天然屡次再行计 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东说念主的谋略结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值谋略诞妄而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由 基金料理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行 业另有通行作念法，基金料理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 营业时； 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息线路的基金净值信息由基金料理东说念主负责谋略，基金托管东说念主负责 进行复核。基金料理东说念主应于每个服务日交游结果后谋略当日的基金钞票净值和各 类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值谋略结果复 核阐发后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   十、额外情形的处理 基金钞票估值诞妄处理。 指数编制机构或登记机构品级三方机构发送的数据诞妄等原因，基金料理东说念主和基 金托管东说念主天然还是采选必要、妥当、合理的措施进行查验，但未能发现诞妄或虽 发现诞妄但因前述原因无法实时更正而酿成的基金钞票估值诞妄，基金料理东说念主和 基金托管东说念主免除抵偿服务。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的措施 平缓或摒除由此酿成的影响。                    泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同            第十五部分        基金用度与税收   一、基金用度的种类                     《基金合同》见效后与基金关连的 信息线路用度； 购赎回用度等）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提步履和支付方式   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取料理费。本基金的料理费 按前一日基金钞票净值扣除所抓有方向 ETF 基金份额部分基金钞票后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。料理费的谋略方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所抓有方向 ETF 基金份额所对应基金钞票 净值后的余额（若为负数，则取 0）   基金料理费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月                    泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金钞票净值扣除所抓有方向 ETF 基金份额部分基金钞票后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的谋略方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所抓有方向 ETF 基金份额所对应基金钞票 净值后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额钞票净值的 0.20%年费率计提。谋略方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系律例及相应公约 章程，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度：              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲明书的章程或关连公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同          第十六部分     基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放胆收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 以及基金的可供分拨利润进行评价，在合适基金收益分拨条件下，可安排收益分 配。评估时期、分拨时期、分拨决策及每次基金收益分拨数额等内容，基金料理 东说念主不错根据实验情况确定并按照联系章程公告； 金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进 行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同；   在不违反法律律例的章程且对基金份额抓有东说念主利益无首要骨子不利影响的 前提下，基金料理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行妥当舛误 后，可对上述基金收益分拨原则进行养息并提前公告，不需召开基金份额抓有东说念主 大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比 例、分拨方式等内容。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同      五、收益分拨决策果然定、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 线路办法》的联系章程在章程媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的谋略方法，依照《业务国法》推行。      七、实施侧袋机制期间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规 定。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同           第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度线路； 管帐核算，按照联系章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 章程的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介公告。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同          第十八部分       基金的信息线路   一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险料理章程》、《基金合同》偏激他联系章程。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律、行政律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主应当以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照 法律、行政律例和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的真实性、 准确性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予线路的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息线路办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介线路，并保证 基金投资者大约按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开线路的信 息贵府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开线路的信息应采选汉文文本。如同期采选外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开线路的信息采选阿拉伯数字；除绝顶讲明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府摘要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的国法及具体舛误，讲明基金产物的特色等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 的一齐事项，讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险 揭示、信息线路及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募 讲明书的信息发生首要变更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募 讲明书并登载在章程网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主 至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》见效后，基金产物贵府摘要的信息发生首要变 更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物贵府摘要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府摘要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物 贵府摘要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书教导性公告和《基金合同》教导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物贵府概 要、  《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金产物贵府摘要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》见效公告               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在章程网站线路一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点线路通达日的各种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站线路半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息线路文献上载明各种基 金份额申购、赎回价钱的谋略方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大约在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在章程网站上，并将年度论说教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度论说中的财务管帐论说应当经过合适《证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在章程网站上，并将中期论说教导性公告登载在章程报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在章程网站上，并将季度论说教导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期论说“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下线路该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说 期内抓有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的额外情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中线路基金组结伙产情况偏激               泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 流动性风险分析等。   （七）临时论说   本基金发生首要事件，联系信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的有 关章程编制临时论评话，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关连行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 实验限定东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外；                  泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 方式和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的及基金合同约定的其他事项。   （八）涌现公告   在《基金合同》期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓 有东说念主权益的，关连信息线路义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开涌现。   （九）计帐论说   基金合同间隔的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程网站上， 并将计帐论说教导性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的关连公告   本基金实施侧袋机制的，关连信息线路义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募讲明书的章程进行信息线路，详见招募讲明书的章程。                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   （十二）参与股指期货交游关连公告   基金料理东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募讲明书（更 新）等文献中线路股指期货交游情况，包括交游战略、抓仓情况、损益情况、风 险规划等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 交游战略和交游方向等。   （十三）参与国债期货交游关连公告   基金料理东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募讲明书（更 新）等文献中线路国债期货交游情况，包括交游战略、抓仓情况、损益情况、风 险规划等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 交游战略和交游方向等。   （十四）投资证券公司短期公司债券的关连公告   基金料理东说念主应当在临时公告和依期论说中实时线路本基金投资证券公司发 行的短期公司债券的情况。   （十五）投资钞票支抓证券的关连公告   基金料理东说念主应在基金年度论说及中期论说中线路其抓有的钞票支抓证券总 额、钞票支抓证券市值占基金净钞票的比例和论说期内整个的钞票支抓证券明细。 基金料理东说念主应在基金季度论说中线路其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓证券 市值占基金净钞票的比例和论说期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支抓证券明细。   （十六）参与融资和转融通出借交游的关连公告   基金料理东说念主应当在依期论说和招募讲明书（更新）等文献中线路参与融资业 务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激料理情况等。   基金料理东说念主应当在季度论说、中期论说和年度论说等依期论说和招募讲明书 （更新）等文献中线路基金参与转融通证券出借业务的情况，并就论说期内发生 的首要关联交游事项作念注释讲明。   （十七）投资于基金的关连公告   本基金在依期论说和招募讲明书（更新）中应确立特意章节线路所抓方向 ETF 的关连情况并揭示关连风险：                泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 料理费、托管费等，在招募讲明书（更新）中列明谋略方法并例如讲明； 并、间隔基金合同以及召开基金份额抓有东说念主大会等；   （十八）中国证监会章程的其他信息。   六、信息线路事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路料理轨制，指定特意部门及 高等料理东说念主员负责料理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合适中国证监会关连基金信息 线路内容与花样准则等律例的章程。   基金托管东说念主应当按照关连法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金钞票净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期论说、更新的招募讲明书、基金产物贵府摘要、基金 计帐论说等公开线路的关连基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面 或电子阐发。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在章程媒介中选拔线路信息的媒介。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并 保证关连报送信息的真实、准确、完好意思、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介线路信息，可是其他人人媒介不得早于章程媒介线路信息，况兼 在不同媒介上线路合并信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按照法律律例要求线路信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响 基金平方投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质料。具体要求应当合适 中国证监会及自律国法的关连章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度 不得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计论说、法律宗旨书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》间隔后 10              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同 年。  七、信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 法则程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  八、当出现下述情形之一时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基 金关连信息：                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   第十九部分     基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关连舛误后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主联贯的； 的成分以致标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对惩办决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合适《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同   （1）     《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产计帐小组长入接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 论说出具法律宗旨书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐论说经合适《证券法》 章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个服务日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程 网站上，并将计帐论说教导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法法则程的最 低期限。                 泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同             第二十部分         讲错服务   一、基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律律例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主酿成损 害的，应当远离对各自的行径照章承担抵偿服务；因共同行径给基金财产或者基 金份额抓有东说念主酿成损伤的，应当承担连带抵偿服务。对损失的抵偿，仅限于径直 损失。当发生下列情况时，相应确当事东说念主不错免责： 定看成或不看成而酿成的损失等； 所酿成的损失等；   二、在发生一方或多方讲错的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东说念主利 益的前提下，《基金合同》大约陆续履行的应当陆续履行。非讲错方当事东说念主在职 责范畴内有义务实时采选必要的措施，退缩损失的扩大。莫得采选妥当措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非讲错方因退缩损失扩大而支 出的合理用度由讲错方承担。   三、由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限定的成分导致业务出现差错，基金 料理东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、妥当、合理的措施进行查验，可是未能 发现诞妄的，由此酿成基金财产或投资东说念主损失，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿服务。可是基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的措施摒除或平缓由此造 成的影响。              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同       第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交深圳国外仲裁 院，根据该院届时有用的仲裁国法按凡俗舛误进行仲裁，仲裁的地点为深圳市， 仲裁裁决是末端的，并对各方当事东说念主均有不死力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续诚恳、发愤、尽责 地履行基金合同章程的义务，珍贵基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之方针，不含港澳台地区法律）管 辖。              泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同         第二十二部分     基金合同的效能   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金料理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表签章并在募麇集束后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面阐发后见效。    《基金合同》的有用期自其见效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自见效之日起对包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不死力。    《基金合同》蓝本一式三份，除上报联系监管机构一式一份外，基金料理 东说念主、基金托管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律效能。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公步地和营业步地查阅。             泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同          第二十三部分       其他事项  《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按联系法律律例协 商惩办。                   泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基金基金合同  本页无正文，为《泰康中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金联合基 金基金合同》的署名盖印页。  基金料理东说念主：泰康基金料理有限公司  法定代表东说念主或授权代表：  签订地点：北京市  签 订 日：   年   月   日  基金托管东说念主：招商银行股份有限公司  法定代表东说念主或授权代表：  签订地点：深圳市  签 订 日：   年   月   日