本站讯息，11月21日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.1011元，较前一往翌日高涨0.12%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月下落0.05%，近6个月高涨1.4%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职技能累计文书1.32%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。