华富安享: 华富安享债券型证券投资基金基金产物良友摘抄更新
华富安享债券型证券投资基金 基金产物良友摘抄更新 编制日历:2024 年 11 月 11 日 送出日历:2024 年 11 月 27 日 本摘抄提供本基金的要紧信息,是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、产物轻率 基金简称 华富安享债券 基金代码 002280 基金不停东说念主 华富基金不停有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司 基金合同成功日 2018 年 1 月 30 日 上市交游所及上市日历 - 基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币 运作神色 凡俗绽放式 绽放频率 每个绽放日 运行担任本基金基金经 基金司理 尹培俊 理的日历 证券从业日历 2005 年 04 月 18 日 运行担任本基金基金经 基金司理 张惠 理的日历 证券从业日历 2007 年 06 月 25 日 注:本基金由华富安享保本夹杂型证券投资基金转型而来 二、基金投资与净值发达 (一) 投资主义与投资策略 在严格限制风险和保抓钞票流动性的基础上,通过积极主动的投资不停,追求较高确当 投资主义 期收益和始终文牍,力求杀青基金钞票的始终稳健升值。 本基金的投资限制为具有精熟流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票(包括 中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币阛阓器用、权证、 钞票赈济证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适应中国 证监会的关系功令)。 本基金主要投资于具有精熟流动性的固定收益类金融器用,包括国债、央行单据、金融 债、场所政府债、企业债、公司债、短期融资券、超等短期融资券、中期单据、钞票支 投资限制 抓证券、次级债券、可调度债券及区别交游可转债、中小企业私募债、债券回购、银行 入款(包括公约入款、依期入款过火他银行入款)、货币阛阓器用及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他固定收益金融器用(但须适应中国证监会关系功令)。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金不停东说念主在履行妥贴设施后,可 以将其纳入投资限制。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%,股票、 权证等权利类钞票比例不杰出基金钞票的 20%,其中,本基金抓有的一齐权证,其市值 不得杰出基金钞票净值的 3%;投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金钞票净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金以久期和流动性不停看成债券投资的中枢,在动态避险的基础上,追求终局收益。 主要投资策略 1、钞票成立策略;2、纯固定收益投资策略;3、股票投资策略;4、权证投资策略;5、 钞票赈济证券投资策略。 中证全债指数收益率 功绩比较基准 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金,低于夹杂型基金和股 风险收益特征 票型基金。 注:详见《华富安享债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资” (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注:基金合同成功夙昔工夫的关通盘据按照履行存续期筹画。基金的过往功绩不代表翌日发达。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 第 2页 共 5页 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取: 份额(S)或金额(M) 用度类型 收费神色/费率 /抓有期限(N) 申购费 M (前收 100 万元≤M<500 万元 0.50% 费) M≥500 万元 1,000.00 元/笔 N<7 天 1.50% 赎回费 N≥1 年 0.00 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 费 用 收费神色/年费率或金额 收取方 类别 管 理 费 托 管 费 审 计 用度 信 息 披 露 120,000.00 元 功令显露报刊 费 其 他 按照国度讨论功令和《基金合同》商定,不错在 关系劳动机构 用度 基金财产中列支的其他用度。 注:(1)本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金钞票扣除。 (2)审计用度、信息显露费为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终履行金 额以基金依期论述显露为准。 (三) 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在抓有工夫,投资者需开销的运作费率如下表: 基金运作概述费率(年化) 抓有工夫 0.93% 注:基金不停费率、托管费率、销售劳动费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报显露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。 投资有风险,投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 一、阛阓风险:1、经济周期风险;2、策略风险;3、利率风险; 4、信用风险;5、再投资风险;6、 上市公司规划风险;7、购买力风险。 二、本基金的特定风险 第 3页 共 5页 (1)与基础钞票关系的风险有信用风险、现款流瞻望风险和原始权利东说念主的风险。 东说念主,如若告贷东说念主的践约意愿着落或践约能力恶化,将可能给钞票赈济证券抓有东说念主带来投资亏欠。 证券抓有东说念主可能靠近现款流瞻望偏差导致的钞票赈济证券投资风险。 实,将会导致钞票赈济证券抓有东说念主产生亏欠。 (2)与钞票赈济证券关系的风险有阛阓利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及展期偿付风险。 钞票赈济证券的相对收益水平就会裁汰。 受亏欠的风险。 券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不行保证钞票赈济证券的评级将一直保抓在该等第,评级 机构可能会把柄翌日具体情况铲除钞票赈济证券的评级或裁汰钞票赈济证券的评级。评级机构铲除或裁汰 钞票赈济证券的评级可能对钞票赈济证券的价值带来负面影响。 得回本金及收益偿付,导致履行投资期限短于或长于钞票赈济证券预期期限。 鉴于基金不停东说念主为本基金的利益投资、支配基金财产经过中,可能因法律律例、税收策略的条目而成 为征税义务东说念主,就包摄于基金的投资收益、投资文牍和/或本金承担征税义务。因此,本基金运营经过中由 于上述原因发生的升值税等税负,仍由本基金财产承担。 里面处分步伐性不够、信息透明度低等身分导致其不行履行还本付息的牵累而使预期收益与履行收益发生 偏离的可能性,从而使基金投资收益着落。基金可通过千般化投资来散布这种非系统风险,但不行满盈规 避。 现难过或无法在妥贴或守望时变现引起亏欠的可能性。 三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 四、绽放式基金共有的风险如不停风险、流动性风险、估值风险和其他风险。 当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时,基金不停东说念主履行相应设施后,不错启用侧袋机 制,具体详见基金合同和招募诠释书的讨论章节。侧袋机制施行工夫,基金不停东说念主将对基金简称进行独特 瑰丽,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读关系内容并关怀本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 (二) 要紧指示 本基金是把柄《华富安享保本夹杂型证券投资基金基金合同》的商定,由华富安享保本夹杂型证券投 资基金第一个保本周期到期后转型而来。 中国证监会对华富安享保本夹杂型证券投资基金召募的注册以及转型为本基金的备案,并不标明其对 本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。 基金不停东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎尽力的原则不停和支配基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金产物良友摘抄信息发生紧要变更的,基金不停东说念主将在三个职责日内更新,其他信息发生变更的, 第 4页 共 5页 基金不停东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 获取基金的关系信息,敬请同期关怀基金不停东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他良友查询神色 以下良友详见华富基金官方网站[www.hffund.com][客服电话:400-700-8001] 《华富安享债券型证券投资基金托管公约》、 《华富安享债券型证券投资基金招募诠释书》 第 5页 共 5页