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华富民富国强生动成就搀杂C: 华富民富国强生动成就搀杂型证券投资基金(C类基金份额)基金家具辛苦节录更新


发布日期:2024-11-27 13:05    点击次数:170


        华富民富国强生动成就搀杂型证券投资基金(C 类基金份额)                             基金家具辛苦节录更新                                                 编制日历:2024 年 11 月 8 日                         送出日历:2024 年 11 月 27 日            本节录提供本基金的伏击信息,是招募评释书的一部分。            作出投资决定前,请阅读齐备的招募评释书等销售文献。 一、家具大要 基金简称       华富民富国强生动成就搀杂         基金代码             000767            华富民富国强生动成就搀杂 下属基金简称                          下属基金往复代码         019199            C                                                  上海浦东发展银行股份有限 基金照管东谈主      华富基金照管有限公司           基金托管东谈主                                                  公司 基金合同成功日    2015 年 2 月 4 日       上市往复所及上市日历       - 基金类型       搀杂型                  往复币种             东谈主民币 运作方式       庸俗通达式                通达频率             每个通达日                                 开动担任本基金基金经 基金司理       陈奇                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 4 月 5 日 注:本基金自 2023 年 9 月 1 日起新增 C 类基金份额 二、基金投资与净值贯通 (一) 投资研讨与投资政策            本基金将从与民富国强主题关联的证券中精选优质方向进行投资,共享我国民富国强领 投资研讨            域畴昔发展的红利,致力取得逾额收益。            本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具,包括国内照章刊行的股票(包括中小            板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、金钱相沿证券、货币            市集器具及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会            的章程)。如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金照管东谈主在实行恰当            设施后,不错将其纳入投资范围。 投资范围            基金的投资组合比例为:股票投资占基金金钱的比例范围为 0-95%,投资于基金合同界            定的民富国强关联证券不低于非现款基金金钱的 80%;其余金钱投资于债券、权证、货            币市集器具、金钱相沿证券等金融器具;权证投资比例不得卓绝基金金钱净值的 3%;保            抓现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金金钱净值的 5%,其中            现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 主要投资政策     1、大类金钱成就政策;2、股票投资政策;3、债券投资政策;4、权证投资政策 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%            本基金为搀杂型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金,但 风险收益特征            低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。                      华富民富国强生动成就搀杂型证券投资基金(C 类基金份额)基金家具辛苦节录更新 注:详见《华富民富国强生动成就搀杂型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注:基金合同成功以前本领的关联数据按照施行存续期计较。基金的过往事迹不代表畴昔贯通。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:            份额(S)或金额(M)  用度类型                                   收费方式/费率      备注               /抓有期限(N)   申购费         本基金 C 类基金份额不收取申购费  (前收费)                  N<7 天                    1.5%        -  赎回费           7 天≤N<30 天                 0.5%        -                  N≥30 天                    0          - (二) 基金运作关联用度                             第 2页 共 4页                  华富民富国强生动成就搀杂型证券投资基金(C 类基金份额)基金家具辛苦节录更新 以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别        收费方式/年费率或金额                          收取方 照管费              1.2%                      基金照管东谈主和销售机构 托管费              0.2%                           基金托管东谈主 销售服务费            0.4%                            销售机构 审计用度          30,000.00 元                       司帐师事务所 信息裸露费         80,000.00 元                       章程裸露报刊         按照国度关联章程和《基金合同》商定,可 其他用度                                            关联服务机构           以在基金财产中列支的其他用度。 注:(1)本基金往复证券、基金等产生的用度和税负,按施行发生额从基金金钱扣除。 (2)审计用度、信息裸露费为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终施行金 额以基金依期申诉裸露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额,在抓有本领,投资者需支拨的运作费率如下表:                   华富民富国强生动成就搀杂 C                                   基金运作详细费率(年化) 抓有本领                                    2.01% 注:基金照管费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。     投资有风险,投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金风险包括:     本基金的独有风险 本基金受股票系统性风险影响较大,可能濒临较大的投资风险;此外,本基金主要投资于基金合同界定的 民富国强关联证券,因此本基金在赢得民富国强关联证券投资收益的同期,须承受证券波动带来的行业风 险。当民富国强关联证券举座贯通较差时,本基金的净值增长率可能低于一些其他的搀杂型基金。     (1)信用风险:中小企业私募债券刊行东谈主可能由于鸿沟小、研讨历史短、事迹不踏实、里面处置表率 性不够、信息透明度低等要素导致其不可实行还本付息的处事而使预期收益与施行收益发生偏离的可能性, 从而使基金投资收益下跌。基金可通过各样化投资来漫衍这种非系统风险,但不可系数躲避。     (2)流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式偏激投资抓有东谈主数的戒指,存在变现穷苦或无法 在恰当或守望时变现引起耗费的可能性。     以及市集风险、照管风险、估值风险、流动性风险和其他风险。 (二) 伏击教导    中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。                             第 3页 共 4页                    华富民富国强生动成就搀杂型证券投资基金(C 类基金份额)基金家具辛苦节录更新   基金照管东谈主依照恪称包袱、浑朴信用、严慎辛劳的原则照管和哄骗基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具辛苦节录信息发生首要变更的,基金照管东谈主将在三个处事日内更新,其他信息发生变更的, 基金照管东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 赢得基金的关联信息,敬请同期珍爱基金照管东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他辛苦查询方式   以下辛苦详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话:4007008001】   《华富民富国强生动成就搀杂型证券投资基金托管左券》、   《华富民富国强生动成就搀杂型证券投资基金招募评释书》                           第 4页 共 4页