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华富匠心领航18个月抓有期夹杂C: 华富匠心领航18个月抓有期夹杂型证券投资基金(C类份额)基金产物贵府选录更新


发布日期:2024-11-27 12:34    点击次数:186


       华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)                         基金产物贵府选录更新                                               编制日历:2024 年 11 月 8 日                       送出日历:2024 年 11 月 27 日           本选录提供本基金的伏击信息,是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前,请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、产物大约           华富匠心领航 18 个月抓有 基金简称                           基金代码             017157           期夹杂           华富匠心领航 18 个月抓有 下属基金简称                         下属基金交游代码         017158           期夹杂 C 基金处置东说念主     华富基金处置有限公司           基金托管东说念主            中国拓荒银行股份有限公司 基金合同班师日   2023 年 4 月 18 日      上市交游所及上市日历       - 基金类型      夹杂型                  交游币种             东说念主民币                                                 每个灵通日灵通申购,每份 运作形势      其他灵通式                灵通频率             基金份额缔造 18 个月的最                                                 短抓有期                                运行担任本基金基金经 基金司理      陈启明                  理的日历                                证券从业日历           2004 年 11 月 01 日           《基金合同》班师后,连结 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基           金金钱净值低于 5000 万元情形的,基金处置东说念主应当在按期确认中给以透露;连结 50 其他           个责任日出现前述情形的,基金处置东说念主应当按照商定材干间隔《基金合同》,不必召           开基金份额抓有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有章程时,从其章程。 注:本基金为偏股夹杂型基金 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资筹谋与投资策略           本基金在严格法例风险的前提下,追求杰出事迹比较基准的投资陈诉,力求结束基金资 投资筹谋           产的永久升值。           本基金的投资对象主要为具有细腻流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票           (包括主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票)、港股通目的股票、债券(包           括国债、央行单据、金融债、场所政府债、政府守旧机构债券、企业债、公司债、证券           公司短期公司债、中期单据、可休养债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、 投资畛域           公开刊行的次级债等)、股指期货、金钱守旧证券、债券回购、银行进款(包括按期存           款、左券进款、见告进款等)、同行存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监会允           许基金投资的其他金融器用(但须相宜中国证监会相关章程)。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金处置东说念主在彭胀允洽材干后,可                 华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物贵府选录更新           以将其纳入投资畛域。           本基金投资组合中股票投资比例占基金金钱的 60%-95%(其中投资于港股通目的股票的           比例不得晋升股票金钱的 50%);每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证           金后,保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金金钱净值的           本基金将港股通目的股票投资的比例下限设为零,本基金可证据投资策略需要或不同配           置地市集环境的变化,聘请部分基金金钱投资于港股通目的股票或聘请不将基金金钱投           资于港股通目的股票,基金金钱并非势必投资港股通目的股票。           如法律法例或中国证监会允许,基金处置东说念主在彭胀允洽材干后,不错休养上述投资品种           的投资比例。 主要投资策略           中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率休养)×20%+中证全债指数 事迹比较基准           收益率×20%           本基金为夹杂型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币 风险收益特征    市集基金。本基金要是投资港股通目的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标           的、市集轨制以及交游功令等相反带来的独有风险。 注:详见《华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资” (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                   华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物贵府选录更新 注:基金合同班师曩昔时辰的相关数据按照践诺存续期狡计。基金的过往事迹不代表明天阐扬。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:  用度类         份额(S)或金额(M)                                     收费形势/费率     备注    型           /抓有期限(N)  申购费  (前收 C 类基金份额在申购时不收取申购费。   费)        本基金最短抓有期 18 个月,在每份基金份额的最短抓有期到期日前(不含当日),基金份额抓  赎回费 有东说念主不成对该基金份额建议赎回肯求;每份基金份额的最短抓有期到期日起(含当日),基金份        额抓有东说念主可对该基金份额建议赎回肯求,不收取赎回用度。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除:  费 用            收费形势/年费率或金额                     收取方  类别 管 理 费 托 管 费 销 售 服 务             0.4%                       销售机构 费 审 计 用度 信 息 披 露         120,000.00 元                  章程透露报刊 费 其 他 按照国度相关章程和《基金合同》商定,不错在                                           相关干事机构 用度      基金财产中列支的其他用度。                            第 3页 共 5页                 华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物贵府选录更新 注:(1)本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按践诺发生额从基金金钱扣除。 (2)审计用度、信息透露费为基金全体承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终践诺金 额以基金按期确认透露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额,在抓随机辰,投资者需支拨的运作费率如下表:                  华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂 C                                基金运作空洞费率(年化) 抓随机辰            1.85% 注:基金处置费率、托管费率、销售干事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报透露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险,投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    一、市集风险:1、经济周期风险;2、策略风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、 上市公司测度打算风险;7、购买力风险。    二、本基金的特定风险。    本基金是夹杂型基金,股票投资比例占基金金钱的 60%-95%(其中投资于港股通目的股票的比例不得超 过股票金钱的 50%);每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后,保抓现款或者到期日在 一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金金钱净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。此外,本基金还可投资于债券(包括国债、央行单据、金融债、场所政府债、政府守旧 机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期单据、可休养债券、可交换债券、短期融资券、 超短期融资券、公开刊行的次级债等)、股指期货、金钱守旧证券、债券回购、银行进款(包括按期进款、 左券进款、见告进款等)、同行存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用(但须相宜中国证监会相关章程)。因此股市、债市的变化将会影响到本基金的事迹阐扬。本基金管 理东说念主将会默契专科的商讨上风,加强对股票、债券市集及上市公司基本面的深切商讨,不停优化金钱设立, 以法例特定风险。    本基金将通过港股通机制投资于香港汇集交游所上市的股票,除与其他投资于内地市集股票的基金所 靠近的共同风险外,本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资目的组成、市集轨制、交 易功令以及税收策略等相反所带来的独有风险,包括但不限于:(1)汇率风险;(2)港股市集股价波动 较大的风险;(3)港股通交游日风险;(4)港股通额度死心带来的风险;(5)交收轨制带来的基金流动 性风险;(6)港股通轨制下对公司行径的处理功令带来的风险;(7)本基金可证据投资策略需要或不同 设立地市集环境的变化,聘请将部分基金金钱投资于港股通目的股票或聘请不将基金金钱投资于港股通标 的股票,基金金钱并非势必投资港股通目的股票。    (1)与基础金钱相关的风险有信用风险、现款流掂量风险和原始权柄东说念主的风险。    (2)与金钱守旧证券相关的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及脱期偿付风险。    本基金投资于股指期货,因此存在因投资股指期货而带来的风险:    (1)市集风险:由于目的价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。    (2)市集流动性风险:当基金交游量大于市集可报价的交游量而产生的风 险。                         第 4页 共 5页                    华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物贵府选录更新   (3)结算流动性风险:基金保证金不及而无法交游繁衍品,或因指数波动 导致保证金低于保管保证 金而必须追缴保证金的风险。   (4)基差风险:期货市集价钱与目的价钱不一致所产生的风险。   (5)信用风险:交游敌手不肯或无法彭胀契约的风险。   (6)功课风险:因交游经由、交游系统、东说念主员疏失、或其他不可预期事件 所导致的亏损。   基金合同存续期内,要是存在连结 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金金钱净值 低于 5000 万元情形,基金处置东说念主应当间隔基金合同,无需召开基金份额抓有东说念主大会。故投资者还将靠近基 金合同自动间隔的风险。   三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   四、灵通式基金共有的风险如处置风险、流动性风险、估值风险和其他风险。 (二) 伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的投资价值和市集前程作念出本体性判断或保证, 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处置东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力于的原则处置和左右基金财产,但不保证投资于本基金 一定盈利,也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵府选录信息发生紧要变更的,基金处置东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的, 基金处置东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 取得基金的相关信息,敬请同期暖热基金处置东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见华富基金官方网站[www.hffund.com][客服电话:400-700-8001]   《华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金托管左券》、   《华富匠心领航 18 个月抓有期夹杂型证券投资基金招募诠释书》                            第 5页 共 5页