永赢基金管制有限公司 永赢伟益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 2 号)  基金管制东谈主：永赢基金管制有限公司  基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司      二零二四年十一月 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  抨击领导    永赢伟益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2018】年【11】 月【1】日获中国证券监督管制委员会证监许可【2018】1768号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定媒介进行了公开线路。 本基金的基金合同于2018年12月13日平稳奏效。    本招募说明书是对原《永赢伟益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管制东谈主 保证本招募说明书的内容确切、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将得到不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基 金，低于羼杂型基金和股票型基金。    本基金主要投资于债券资产，在灵验抑遏投资组合风险的前提下，力图为基 金份额持有东谈主获取高出功绩比拟基准的投资呈文。本基金投资于证券市集，基金 净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投成本基金可能遭受的风险包括：证 券市集全体环境激励的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，多量赎回或 走动市集流动性不及导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交 收失言激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的专有风险，等等。    本基金将资产援救证券（ABS）纳入到投资领域当中，资产援救证券是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产援救证券不是对某还是营实体的利益要 求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为援救的证券，所濒临的风险主要包括走动结构风险、各式原因导致的基础资 产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集走动不活跃导致的流 动性风险等，由此可能酿成基金财产损失。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资领域当中，由于证券公司短期公 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 司债券为非公开刊行和走动，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金将中小企业私募债券纳入到投资领域当中，中小企业私募债券是根据 筹商法律律例由非上市的中小企业以非公开方式刊行的债券。该类债券不成公开 走动，可通过上海证券走动所固定收益证券空洞电子平台或深圳证券走动所空洞 合同走动平台进行走动。一般情况下，中小企业私募债券的走动不活跃，潜在流 动性风险较大；何况，当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性限制，本基金 可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。    本基金在召募成立时及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总 份额的比例不得达到或高出50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫 超标的除外）。    投资者购买本基金并未便是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管制东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当负责阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵府摘要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资训诫、资产情景等判断基金是否和自 身的风险承受才气相顺应，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管制 东谈主或基金管制东谈主托付的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应 设施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读筹商内容并热心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩尽头净 值上下并不预示其异日功绩推崇。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 年10月31日，投资组合阐发为2024年第3季度阐发，联系财务数据和净值推崇截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢伟益债券型证券投资基金                                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第一部分   序论   《永赢伟益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息线路管制办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募盛开式 证券投资基金流动性风险管制国法》（以下简称“《流动性风险管制国法》”）及 其他联系国法以及《永赢伟益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其确切性、准确性、圆善性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府苦求召募的。本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同尽头他联系国法 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应平缓查 阅基金合同。 永赢伟益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何灵验校正和补充 证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验校正和补充 书》尽头更新 要》尽头更新 告》 司法解释、行政国法以尽头他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通告等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议校正，并经2015年4月24日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议 《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正 券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管制国法》及颁布机关对其时常 作念出的校正 会 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体 或其他组织 法》（包括其时常校正）及筹商法律律例国法不错投资于在中国境内照章召募的证 券投资基金的中国境外的机构投资者 自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、出动、转托管及按时定额投资等业务 国法的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并援救基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 公司或接受永赢基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 永赢伟益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理的基金份额余额尽头变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、出动、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证明的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得高出3个月 放日 是表率基金管制东谈主所管制的盛开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管制 东谈主和投资东谈主共同遵守 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，苦求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额出动为基金管制 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主管制的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金出动中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金出动中转入苦求份 额总和后的余额）高出上一盛开日基金总份额的10% 完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收申购款尽头他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网 站）等媒介 类基金份额持有东谈主服务的用度 收取赎回用度，而不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 限收取赎回用度，并从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个走动日以上的逆回购与银行 按时进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新股 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 及非公开刊行股票、资产援救证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或走动的债券 等 方式，将基金调治投资组合的市集冲击成安分派给实验申购、赎回的投资者，从而 减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得 到公正对待 行处置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动 性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方罪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、开垦故障、网罗黑客攻击以及中国证监会、 走动所、证券业协会、基金业协会国法的其他情形 永赢伟益债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金管制东谈主    一、基金管制东谈主概况    称呼：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    筹商电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    筹商东谈主：沈望琦    永赢基金管制有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的搭伙基金管制公司，运转注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管制东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券筹商从业训诫。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管制有限公司董事长，兼永赢资产管制有限公 司董事长、永赢国际资产管制有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢伟益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行走动银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主办工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司钞票管制部副总司理（主办作事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险管制部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席非常助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管制总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券筹商从业训诫。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢 资产管制有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，寂寥董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国疾驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，寂寥董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸磨砺永诀所长处，云知声智能科技股份有限公司寂寥董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，寂寥董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司寂寥董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管制部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券筹商从业训诫。曾任安永华明司帐师事务 所高档审计员；国联安基金管制有限公司高档风控司理。现任永赢基金管制有限公 司风险管制部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券筹商从业训诫。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管制有限公司合规部副总司理（主办作事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券筹商从业训诫。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券筹商从业训诫。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管制有限公司合规部总 监。现任永赢基金管制有限公司看守长，兼永赢资产管制有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券筹商从业训诫。曾任交银施罗德 基金管制有限公司研究员、基金司理；九泰基金管制有限公司投资总监；永赢基金 管制有限公司总司理助理。现任永赢基金管制有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管制有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券筹商从业训诫。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管制负责东谈主；鑫元基金管制有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管制有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券筹商从业训诫。曾任光大保德信基金管制有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管制有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管制 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管制有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   章成先生，CFA，国立清华大学金融学硕士，10年证券筹商从业训诫。曾赴任 于广发银行股份有限公司金融市集部利率及繁衍品走动处、国联安基金管制有限公 司固定收益部，现任永赢基金管制有限公司固定收益投资部投资总监助理。其在职 永赢伟益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号) 期间管制基金的居品称呼及管制期间如下表所示： 序号      居品称呼         任职日历             离任日历     永赢润益债券型证券投          资基金     永赢恒益债券型证券投          资基金     永赢稳益债券型证券投          资基金     永赢盛益债券型证券投          资基金     永赢伟益债券型证券投          资基金     永赢聚益债券型证券投          资基金     永赢丰利债券型证券投          资基金     永赢易弘债券型证券投          资基金     永赢中债-1-5 年国开行     债券指数证券投资基金     永赢轩益债券型证券投          资基金      永赢季季享 90 天持有          资基金     永赢久利债券型证券投          资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历             离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管制东谈主的职责 永赢伟益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；   四、基金管制东谈主的承诺 国法，建立健全里面抑遏轨制，选择灵验措施，选藏违反联系法律律例、基金合同 和中国证监会联系国法的步履发生。 律律例，建立健全的里面抑遏轨制，选择灵验措施，选藏下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待本基金管制东谈主管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事筹商的走动行径；   （7）随意职守，不按照国法履行职责；   （8）法律律例或中国证监会不容的其他步履。 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 家联系法律律例及行业表率，敦朴信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行径：   （1）承销证券；   （2）违反国法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱尽头他不正派的证券走动行径；   （6）依照法律律例联系国法，由中国证监会国法不容的其他行径。   法律律例或监管部门变更或取消上述不容性国法，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行妥贴设施后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的国法为准。   （1）依照联系法律、律例和基金合同的国法，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不成利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律律例、国法、基金合同和中国证监会的联系 国法，不暴露在职职期间明察的联系证券、基金的买卖秘籍，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资权术等信息；   （4）不协助、接受托付或以其它任何神气为其它组织或个东谈主进行证券走动；   （5）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券走动尽头他行径。   五、基金管制东谈主的里面抑遏轨制   基金管制东谈主根据全面性原则、灵验性原则、寂寥性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟圆善的里面抑遏体系。该里面抑遏体系由一 系列业务管制轨制及相应的业务处理、抑遏设施组成，具体包括抑遏环境、风险评 估、抑遏行径、信息疏通、里面监控等要素。   邃密的抑遏环境包括科学的公司治理、灵验的监督管制、合理的组织结构和有 力的抑遏文化。   （1）公司引入了寂寥董事轨制，现在有寂寥董事3 名。董事会下设履历审查 与薪酬委员会、审计及风险管制委员会等专科委员会，其中审计及风险管制委员会 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 负责评价与完善公司里面抑遏体系。公司管制层设立了投资决策委员会、风险抑遏 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此互助，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对峙稳健策动和表率运作，喜欢职工的劳动谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行连续涵养。   公司各层面和各业务部门在确定各自的主见后，对影响主见完毕的风险要素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少筹买卖 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析奈何通过轨制安排来抑遏风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常作事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务设想过程中评估筹商风险并制定风险抑遏轨制。   公司对投资、司帐、时期系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的抑遏轨制。 在业务管制轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和标准化，并要求圆善的记 录、保存和严格的搜检、复核；在岗亭作事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离树立，彼此搜检、彼此制约。   （1）投资抑遏轨制   ①投资决策与扩充相分离。投资管制决策职能和走动扩充职能严格阻隔，实行 汇集走动轨制，建立和完善公正的走动分派轨制，确保各投资组合享有公正的走动 扩充契机。   ②投资授权抑遏。建立明确的投资决策授权轨制，选藏越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并坚韧资产配置比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调治投资组合并下达投资指示，对于高出 投资权限的操作需要经过严格的审批设施；走动部负责走动扩充。   ③警示性抑遏。按照律例或公司国法树立各类资产投资比例的预警线，走动系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④不容性抑遏。根据法律、律例和公司筹商国法，基金不容投资受限制的证券 并不容从事受限制的步履。走动系统通过预先的设定，对上述不容进行自动领导和 限制。 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   ⑤多重监控和反馈。走动部对投资步履进行一线监控；风险管制部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现荒谬情况将实时反馈并督促调治。   （2）司帐抑遏轨制   ①建立了基金司帐的作事轨制及相应的操作和抑遏规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主筹买卖务 的彼此核查监督轨制。   ③为了贯注基金司帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制制 度。   ④制定了完善的档案援救和财务布置轨制。   （3）时期系统抑遏轨制   为保证时期系统的安全康健运行，公司对硬件开垦的安全运行、数据传输与网 络安全管制、软硬件的调理、数据的备份、信息时期东谈主员操作管制、危境处理等方 面齐制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管制轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、侦察、薪酬等内容的东谈主事管制轨制， 确保东谈主力资源的灵验管制。   （5）监察轨制   公司设立了审计部，负责公司的监察作事。监察轨制包括违章步履的看望设施 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱作事小组看成反洗钱作事的专诚机构，指定专诚东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管制作事；各筹商部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面抑遏轨制及筹买卖务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈述体系，通过建立灵验的信断交 流渠谈，公司职工及各级管制东谈主员不错充分了解与其职责筹商的信息，信息实时送 交妥贴的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   公司设立了寂寥于各业务部门的审计部，通过按时或不按时搜检，评价公司内 部抑遏轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面抑遏轨制的扩充情况，确 保公司各项策动管制行径的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和援救里面抑遏轨制是本公司董事会及管制层的 作事。   （2）上述对于里面抑遏的线路确切、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不竭完善里面抑遏制 度。 永赢伟益债券型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路26号   办公地址：江苏省南京市中华路26号   法定代表东谈主：葛仁余   成立期间：2007 年1 月22 日   组织神气：股份有限公司（上市）   注册成本：1835132.4463万元整   存续期间：连续策动   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   筹商东谈主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东谈主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近100名，来自于基金、券商、托管行等不同 的行业，具有司帐、金融、法律、IT等不同的专科常识布景，团队成员具有较高的 专科常识水平、邃密的服务相识、科学严谨的立场；部门管制层有20 年以上金融 从业训诫，耀眼国表里证券市集的运作。   （三）基金托管业务策动情况 苏银行依靠严实科学的风险管制和里面抑遏体系以及先进的营运系统和专科的服务 团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里弘远投资者、金融资产管制机构和企业 客户提供安全、高效、专科的托管服务。现在江苏银行的托管业务居品线已涵盖公 募基金、相信权术、基金专户、基金子公司专项资管权术、券商资管权术、产业基 金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现存的基础上开拓创 新连接完善各类托管居品线。江苏银行同期不错为各类客户提供现款管制、绩效评 估、风险管制等个性化的托管升值服务。   二、基金托管东谈主的里面抑遏轨制 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）确保联系法律律例在托管业务中得到全面严格的贯彻扩充；   （2）确保江苏银行联系托管的各项管制轨制和业务操作规程在托管业务中得 到全面严格的贯彻扩充；   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 员组成。资产托管部里面树立专职稽核监察东谈主员，在总司理的顺利指引下，依照有 关法律国法，对业务的运行寂寥诳骗稽核监察权力。   （1）全面性原则。“实行全员、全程风险抑遏方法”，里面抑遏必须渗入到 托管业务的各个操作才略，覆盖整个的岗亭，不成留有任何死角。   （2）驻扎性原则。必须设立“驻扎为主”的管制理念，以业务岗亭为主体， 从风险发生的泉源加强里面抑遏，古老于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的产 生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项国法轨制，釆取灵验措施加强 里面抑遏。发现问题，要实时处理，堵塞裂缝。   （4）寂寥性原则。托管业务里面抑遏机构必须寂寥于托管业务扩充机构，业 务操作主谈主员和搜检东谈主员必须分开，以保证内控机构的作事不受侵略。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和设施   依照《基金法》尽头配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律律例以及基金合同国法，对基金管制东谈主 运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情况进行监督，并按时编写基金投资 运作监督阐发，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算 服务才略中，对基金管制东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的索求与开 支情况进行搜检监督。   （1）每作事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑遏辩论进 行例行监控，发现投资比例超标等荒谬情况，向基金管制东谈主发出版面通告，与基金 管制东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时阐发中国证监会。 永赢伟益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （2）收到基金管制东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资领域、投资对象及 走动敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，按时编写基金投资运作监督阐发，对各基 金投资运作的正当合规性、投资寂寥性和格调权贵性等方面进行评价，报送中国证 监会。   （4）通过期期或非时期技巧发现基金涉嫌违章走动，电话或书面要求基金管 理东谈主进行解释或举证，并实时阐发中国证监会。 永赢伟益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第五部分       筹商服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   筹商电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   筹商东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管制东谈主网站。   基金管制东谈主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金管制东谈主网站 线路最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 斟酌各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   筹商电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   筹商东谈主：刘沁宇   三、出具法律概念的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号时间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号时间金融中心18-20楼 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东谈主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   扩充事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   筹商东谈主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢伟益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他联系国法召募。      基金召募苦求【2018】年【11】月【1】日经中国证监会证监许可 【2018】1768号文准予召募注册。   一、基金称呼   永赢伟益债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型盛开式   四、基金存续期限   不按时   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的运转面值为东谈主民币1.00元，召募期为2018年11 月19日至2018年12月11日。经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200,002,692.74元，折合200,002,692.74份。召募资金在召募 期间产生的利息为2.31元，折合2.31份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账 户，归各基金份额持有东谈主整个。本基金召募期间含本息共召募200,002,695.05元， 灵验认购户数为258户。 永赢伟益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第七部分   基金合同的奏效   根据联系国法，本基金餍足基金合同奏效条件，基金合同于2018年12月13日正 式奏效。自基金合同奏效之日起，本基金管制东谈主平稳脱手管制本基金。   基金合同奏效后，联合20个作事日出现基金份额持有东谈主数目动怒200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管制东谈主应当在按时阐发中赐与线路；联合 如出动运作方式、与其他基金合并或者完结基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有国法时，从其国法。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在 招募说明书或其他筹商公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东谈主网站公示。若基金管制东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等走动方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 筹商公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日及期间   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券走动 所、深圳证券走动所的正常走动日的走动期间，但基金管制东谈主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动期间变更或其他 特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述盛开日及盛开期间进行相应的调治，但应在 实施日前依照《信息线路办法》的联系国法在指定媒介上公告。   本基金A类份额自2019年1月28日起在筹商销售机构脱手办理日常申购、赎回业 务。本基金C类份额自2024年4月8日起在筹商销售机构脱手办理日常申购、赎回业 务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者出动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或出动苦求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行缠绵； 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 序赎回； 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息线路办法》的联系国法在 指定媒介上公告； 理国法等在遵守基金合同和招募说明书国法的前提下，以各销售机构的具体国法为 准。   基金管制东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管制东谈主必 须在新国法脱手实施前依照《信息线路办法》的联系国法在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构国法的设施，在盛开日的具体业务办理期间内提议申 购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构证明基金份额时，申购奏效。若资金在国法期间 内未全额到账则申购不成立，申购款项将璧还投资东谈主账户，基金管制东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主在提交赎回苦求时，应确保账户内有弥漫的基金份额余额，不然提交的 赎回苦求不成立。基金份额持有东谈主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构证明赎回 时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回苦求获胜后，基金管制东谈主将在T＋7日（包括该 日）内支付赎回款项。遇证券走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能抑遏的要素影响业务处 理过程时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个作事日划出。在发生大齐赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同联系条目处理。   基金管制东谈主应以走动期间收尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日看成申购或赎 永赢伟益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 回苦求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该走动的灵验性进 行证明。T日提交的灵验苦求，投资东谈主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构国法的其他方式查询苦求的证明情况。若申购不获胜，则申购款项 退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销售 机构如实罗致到苦求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于苦求的 证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权利。   在法律律例允许的领域内，本基金登记机构可根据筹买卖务国法，对上述业务 办理期间进行调治，本基金管制东谈主将于脱手实施前按照筹商国法赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管制东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东谈主民币10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1,000元 （含申购费）；通过基金管制东谈主直销线上渠谈申购，初次申购的单笔最低金额为东谈主 民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）；投资东谈主通过 其他销售机构申购（如有），申购名额及走动级差请投资东谈主届时至基金管制东谈主网站 或各销售机构查询。基金管制东谈主可根据联系法律律例的国法和市集情况，调治投资 东谈主初次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额限制。各销售机构对最低 申购名额及走动级差有其他国法的，以各销售机构的业务国法为准，但时常不得低 于上述下限。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管制东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总和的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出50%的除外）。   投资者将当期分派的基金收益转为基金份额或接纳按时定额投资权术时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主可将其一起或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金一起份额）； 永赢伟益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金管制东谈主有权 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一起赎回。 金管制东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管制东谈主基于投资运作与风险抑遏的需要，可选择上述措施对基金限制赐与抑遏。具 体国法详见筹商公告。 额的数目限制。基金管制东谈主必须在调治实施前依照《信息线路办法》的联系国法在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按照申购金额递 减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购C类基金份额不收取申 购用度。投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔分别缠绵。A类基金份额申购费 率如下： 单笔申购金额（含申购费）M              A 类基金份额申购费率 M＜100 万元                   0.80% M≥500 万元            按笔收取，每笔 1,000 元    本基金A类基金份额的申购用度由申购本基金A类基金份额的投资东谈主承担，主要 用于本基金的市集推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 取。A类基金份额和C类基金份额适用不同的赎回费率，各类基金份额的赎回费率按 照持有期间递减，即筹商基金份额持有期间越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下： 持有期限（Y）           A 类基金份额赎回费率      C 类基金份额赎回费率 Y＜7 日             1.50%            1.50% Y≥30 日       0%          0%    本基金的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入基金财产。 永赢伟益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 式，基金管制东谈主应履行妥贴设施，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息线路办法》的联系国法在指定媒介上公告。 持有东谈主利益无本质性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销权术，按时或不 按时地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按筹商监管部门要求履行必要手 续后，基金管制东谈主不错妥贴调低基金销售用度。 以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率免除筹商法律律例以及监管部 门、自律国法的国法。   七、申购份额、赎回金额的缠绵方式   （1）当投资者遴聘申购A类基金份额时，申购份额的缠绵方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的缠绵方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的缠绵方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净 值为1.0500元，则其可得到47,241.11份A类基金份额。   （2）当投资者遴聘申购本基金的C类基金份额时，申购份额的缠绵方法如下： 永赢伟益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份 额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   （3）基金份数的缠绵结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日相应类别的基金份额净 值为基准进行缠绵，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的缠绵方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日相应类别基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额缠绵结果均按四舍五入方法，保留非常少点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例三：假设两笔赎回苦求的赎回A类基金份额均为10,000份，但持有期间瑕瑜 不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么发起各笔赎回苦求的基金份额持有东谈主 职守的赎回用度和得到的赎回金额缠绵如下：                    赎回 1           赎回 2 赎回份额（份，a）          10,000         10,000 T 日 A 类基金份额净值 （元，b） 持有期间 T             6天             40 天 适用赎回费率（c）          1.5%           0 赎回金额（元，d=a×b） 11,000              11,000 赎回用度（e=c×d）        165.00         0 净赎回金额（f=d-e） 10,835.00   11,000.00   例四：假设三笔赎回苦求的赎回C类基金份额均为10,000份，但持有期间瑕瑜 不同，其中C类基金份额净值为假设数，那么发起各笔赎回苦求的基金份额持有东谈主 职守的赎回用度和得到的赎回金额缠绵如下： 永赢伟益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 赎回 1          赎回 2        赎回 3 赎回份额（份，a）       10,000        10,000      10,000 T 日 C 类基金份额净值 （元，b） 持有期间 T          6天            20 天        40 天 适用赎回费率（c）       1.5%          0.5%        0 赎回金额（元，d=a×b） 11,000          11,000      11,000 赎回用度（e=c×d）     165.00        55.00       0 净赎回金额（f=d-e） 10,835.00        10,945.00   11,000.00   T日相应类别基金份额净值=T日相应类别基金资产净值/T日刊行在外的基金份 额总和。   本基金A类基金份额和C类基金份额分别树立代码，分别缠绵和公告基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金合同奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少 每周在指定网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个盛开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路盛开日各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错妥贴蔓延缠绵或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调治实施前依照《信息线路办法》的联系国法在指定媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 受投资东谈主的申购苦求。 资东谈主的申购苦求。 金资产净值。 利影响时。 申购时。 接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购苦求。 份额占本基金总份额的比例达到或者高出50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或高出50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限制上限的，或接受 该申购苦求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金管制东谈主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 暂停投资者的申购苦求时，基金管制东谈主应当根据联系国法在指定媒介上刊登暂停申 购公告。发生上述第7项情形时，基金管制东谈主不错选择比例证明等方式对该投资东谈主 的申购苦求进行限制，基金管制东谈主有权断绝该等一起或者部分申购苦求。要是投资 东谈主的申购苦求被一起或部分断绝，被断绝部分的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 东谈主的赎回苦求。 接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回苦求， 基金管制东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的筹商条目处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先遴聘 将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东谈主应实时 收复赎回业务的办理并公告。   十一、大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金出动中转入苦求份额总和后 的余额）高出前一盛开日的基金总份额的10%，即合计是发生了大齐赎回。   当基金出现大齐赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有才气支付投资东谈主的一起赎回苦求时，按 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 正常赎回设施扩充。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有难题或合计 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回苦求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有 东谈主当日赎回苦求高出上一盛开日基金总份额10%以上的部分，将自动进行缓期办 理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动缓期办理的 赎回苦求量占非自动缓期办理的赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘 缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日连接赎回，直到一起赎回为止；遴聘取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被废除。缓期的赎回苦求与下一盛开日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础缠绵赎回金 额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投 资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。   （3）暂停赎回：联合2个盛开日以上（含本数）发生大齐赎回，如基金管制东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错降速支付赎回 款项，但不得高出20个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大齐赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书国法的其他方式在3个走动日内通告基金份额持有东谈主，说明联系处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近1个盛开日的各类基金份额净值。 行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于再行盛开日，在指定媒介上 刊登基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的各类基金份额净值。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   十三、基金出动   本基金A类份额自2019年10月11日起在筹商销售机构脱手办理日常出动业务。 本基金C类份额自2024年4月8日起在筹商销售机构脱手办理日常出动业务。   十四、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主履行妥贴设施后，可受理基 金份额持有东谈主通过中国证监会招供的走动局面或者走动方式进行份额转让的苦求， 并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务国法办理基金份额转让 业务。   十五、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制扩充等情形而 产生的非走动过户以及登记机构招供、顺应法律律例的其它非走动过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制扩充是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非走动过户必须提供基金 登记机构要求提供的筹商贵府，对于顺应条件的非走动过户苦求按基金登记机构的 国法办理，并按基金登记机构国法的标准收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照国法的标准收取转托管费。   十七、按时定额投资权术   本基金A类份额自2021年3月31日起在筹商销售机构脱手办理按时定额投资业 务。本基金C类份额自2024年4月8日起在筹商销售机构脱手办理按时定额投资业 务。   十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、顺应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 永赢伟益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 付。法律律例或监管部门另有国法的除外。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的国法或筹商公告。   二十、如筹商法律律例允许基金管制东谈主办理其他基金业务，基金管制东谈主将制定 和实施相应的业务国法。 永赢伟益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资主见   本基金在灵验抑遏投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取高出业 绩比拟基准的投资呈文。   二、投资领域   本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融用具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融 资券、超短期融资券、政府援救机构债券、政府援救债券、证券公司短期公司债 券、资产援救证券、债券回购、合同进款、通告进款、按时进款尽头他银行进款、 同行存单、货币市集用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须顺应中国证监会筹商国法。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可出动债券、可交换债 券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥贴程 序后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 走动日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行情景、国度货币战略和财政战略及成本市集资金 环境的研究，积极把执宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，空洞运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，勤恳闪避风险并完毕基金资产的升值保值。   本基金将空洞分析各类属相对收益情况、利差变化情景、信用风险评级、流动 性风险管制等要素来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高呈文的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低呈文的类属。 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金根据中弥远的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的异日 走势，并形成对异日市集利率变动场所的预期，动态调治组合的久期。当预期收益 率弧线下片晌，妥贴提高组合久期，以共享债券市集高涨的收益；当预期收益率曲 线上片晌，妥贴镌汰组合久期，以闪避债券市集下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行合 理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将阿谀收益率弧线变 化的展望，应时接纳追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调治。   本基金通过主动承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要热心信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地接纳以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：领先分析经济周期和筹商市集变化情况，其次 分析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，临了空洞分析信用利差弧线整 体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用品级发生变化后，本基金将接纳最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行再行订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，阿谀对肖似债券信用利差的分析以及对 异日信用利差走势的判断，遴聘信用利差被高估、异日信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行比拟，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管制东谈主将严格抑遏回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展 开。久期抑遏方面，根据宏不雅经济运行情景的分析和预判，纯真调治组合的久期。 信用风险抑遏方面，对个券信用天禀进行详备的分析，对企业性质、所处行业、增 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 信措施以及策动情况进行空洞考量，尽可能地简易信用风险线路。流动性抑遏方 面，根据中小企业私募债全体的流动本性况来调治持仓限制，在勤恳获取较高收益 的同期确保全体组合的流动性安全。   资产援救证券主要包括资产典质贷款援救证券（ABS）、住房典质贷款援救证券 （MBS）等证券品种。本基金将重心对市集利率、刊行条目、援救资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产援救证券价值的要素进行 分析，并扶植接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产援救证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深切调研分析，阿谀刊行 东谈主资产欠债情景、盈利才气、现款流、策动康健性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、失言风险等空洞评估结果，及第具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何走动日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制的一起基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一起资产援救证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产援救证券的比例，不得高出 该资产援救证券限制的10％；   （8）本基金管制东谈主管制的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产援救证 永赢伟益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号) 券，不得高出其各类资产援救证券总共限制的10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产援救证券。基 金持有资产援救证券期间，要是其信用品级下降、不再顺应投资标准，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与一起卖出；    （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基金资产净值的    （11）本基金投资中小企业私募债的总共市值比例不高出基金资产净值的    （12）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最弥远限为1年，债券回购到 期后不得缓期；    （13）本基金总资产不得高出基金净资产的140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得高出基金资产净值的 款所国法比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手 开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保持 一致；    （16）法律律例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他投资限制。    要是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的国法 为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行妥贴设施后， 则本基金投资不再受筹商限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审 议。    除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不顺应上述国法投资比例 的，基金管制东谈主应当在10个走动日内进行调治。但法律律例、中国证监会国法的特 殊情形或基金合同另有约定的除外。    基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的联系约定，在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当顺应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起脱手。 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   为调理基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反国法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有国法的除外；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱尽头他不正派的证券走动行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会国法不容的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主尽头控股鼓励、实验控 制东谈主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联走动的，应当顺应基金的投资主见和投资策略，免除基金份额 持有东谈主利益优先的原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公正合理价钱扩充。筹商走动必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例 赐与线路。紧要关联走动应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律律例或监管部门变更或取消上述不容性国法，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行妥贴设施后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的国法为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中国债券空洞全价指数收益率。   中国债券空洞全价指数是由中央国债登记结算有限作事公司编制，样本债券涵 盖的领域愈加全面，具有平常的市集代表性，涵盖主要走动市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（弥远、中期、短期等），能 够很好地反应中国债券市集总体价钱水和善变动趋势。中债空洞指数各项辩论值的 期间序列愈加圆善，故意于愈加深切地研究和分析市集。在空洞探讨了指数的巨擘 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资领域和投资理念，本基金遴聘市集认 同度较高的中国债券空洞全价指数收益率看成功绩比拟基准。   若异日市集发生变化导致此功绩比拟基准不再适用或有愈加恰当的功绩比拟基 准，基金管制东谈主有权根据市集发展情景及本基金的投资领域和投资策略，调治本基 金的功绩比拟基准。功绩比拟基准的变更须经基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 后，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并在更新的招募说明书中 列示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。   七、基金管制东谈主代表基金诳骗筹商权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌司帐师事务所 概念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策设施   （1）法律律例和基金合同。本基金的投资将严格遵守国度联系法律、律例和 基金合同的联系国法。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面寂寥研究，并鉴戒其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主等分析阐发，为投资决策委员会和基金司理提供 永赢伟益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 决策依据。      （2）投资决策委员会按时和不按时召开会议，根据本基金投资主见和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置决策或重 大投资决定。      （3）在既定的投资主见与原则下，由基金司理遴聘顺应投资策略的品种进行 投资。      （4）基金司理下达走动指示到走动室进行走动。      （5）动态的组合管制：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 阿谀本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调治，使之不竭得到优化。      （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析阐发。同期，风险管制部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合阐发      基金管制东谈主的董事会及董事保证本阐发所载贵府不存在伪善纪录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和圆善性承担个别及连带作事。      基金托管东谈主江苏银行股份有限公司根据本基金合同国法，于2024年10月22日复 核了本阐发中的财务辩论、净值推崇和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在 伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      本组合阐发所载数据舍弃日为2024年09月30日。                                         占基金总资产的比例 序号            名目            金额（元）                                            （%）       其中：股票                           -                  -       其中：债券            5,652,986,322.79              99.96       资产援救证券                          -                  - 永赢伟益债券型证券投资基金                                  更新招募说明书(2024 年第 2 号)       其中：买断式回购的买入返                                               -                   -       售金融资产      本基金本阐发期末未持有股票。      本基金本阐发期末未持有港股通投资股票。      本基金本阐发期末未持有股票。                                               占基金资产净值比例 序号             债券品种          公允价值（元）                                                  （%）       其中：战略性金融债              1,662,667,049.70                 36.84                                                        占基金资产 序号 债券代码             债券称呼     数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                         （%） 永赢伟益债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 2 号) 投资明细         本基金本阐发期末未持有资产援救证券。 细         本基金本阐发期末未持有贵金属。         本基金本阐发期末未持有权证。         本基金本阐发期内未投资股指期货。         本基金本阐发期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开评论、处罚说明         本阐发期内,基金投资的前十名证券的刊行主体中国银行股份有限公司、中国 设立银行股份有限公司在阐发编制日前一年受到行政处罚，处罚款额分别总共为 公司管制轨制的前提下履行了筹商的投资决策设施，不存在挫伤基金份额持有东谈主利 益的步履。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同国法备选股票库之外的 股票。 序号                    称呼                金额（元） 永赢伟益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)      本基金本阐发期末未持有处于转股期的可出动债券。      本基金本阐发期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 永赢伟益债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十部分     基金的功绩   基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管制东谈主依照坚守职守、敦朴信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢伟益债券A净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                       功绩比拟             净值增长 功绩比拟        净值增长           基准收益 阶段          率标准差 基准收益      ①-③                   ②-④        率①             率标准差             ②    率③                       ④ 月 13 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2018年12月13日为基金合同奏效日。 永赢伟益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)   永赢伟益债券C净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                       功绩比拟             净值增长 功绩比拟        净值增长           基准收益 阶段          率标准差 基准收益      ①-③                 ②-④        率①             率标准差             ②    率③                       ④ 月 8 日至 月 30 日     注：2024年4月8日为基金份额奏效日。 永赢伟益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、单子价值、银行进款本息、基金 应收申购款以尽头他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据筹商法律律例、表纵情文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以尽头他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的援救和责罚   本基金财产寂寥于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主援救。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律作事，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和基金合同的国法责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章废除或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制扩充。 永赢伟益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金筹商的证券走动局面的走动日以及国度法律律例国法 需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产援救证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）对在走动所市集上市走动或挂牌转让的固定收益品种（另有国法的除 外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在走动所市集挂牌转让的资产援救证券和私募债券，接纳估值时期确 定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值时期确定其 公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 公允价值的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率免除筹商法律律例以及监管部门、 自律国法的国法。 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 国度最新国法估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、设施 及筹商法律律例的国法或者未能充分调理基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据联系法律律例，基金资产净值缠绵和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金司帐作事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问 题，如经筹商各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的概念，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的缠绵结果对外赐与公布。   四、估值设施 值除以当日该类基金份额的余额数目缠绵，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍 五入。国度另有国法的，从其国法。   基金管制东谈主每个作事日缠绵基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并 按国法公告。 基金合同的国法暂停估值时除外。基金管制东谈主每个作事日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管制东谈主对外公布。   五、估值舛错的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪恶酿成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶的责 任东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 缠绵差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛错作事方应实时 谐和各方，实时进行篡改，因篡改估值舛错发生的用度由估值舛错作事方承担；由 于估值舛错作事方未实时篡改已产生的估值舛错，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 误作事方对顺利损失承担补偿作事；若估值舛错作事方已经积极谐和，何况有协助 义务确当事东谈主有弥漫的期间进行篡改而未篡改，则其应当承担相应补偿作事。估值 舛错作事方搪塞篡改的情况向联系当事东谈主进行证明，确保估值舛错已得到篡改。   （2）估值舛错的作事方对子系当事东谈主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责， 何况仅对估值舛错的联系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错作事方仍搪塞估值舛错负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一起返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错作事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对得到欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权利；要是得到欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的欠妥得利返还的 总和高出其实验损失的差额部分支付给估值舛错作事方。   （4）估值舛错调治接纳尽量收复至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律律例国法的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的作事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的作事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金 登记机构进行篡改，并就估值舛错的篡改向联系当事东谈主进行证明。 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）基金份额净值缠绵出现舛错时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并选择合理的措施选藏损失进一步扩大。   （2）当估值舛错偏差达到或高出该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值舛错偏差达到或高出该类基金份额 净值的0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值缠绵舛错，给基金或基金份额持有东谈主酿成损失的，应由 基金管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统树立而产生的净值缠绵尾 差，以基金管制东谈主缠绵结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机构另有国法的，从其国法处理。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第7项进行估值时， 所酿成的过失不看成基金资产估值舛错处理；   （2）由于不可抗力原因、联系司帐轨制变化或由于证券走动所及登记结算公 司发送的数据舛错等，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然已经选择必要、妥贴、合理的 措施进行搜检，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金管制东谈主和 基金托管东谈主免除补偿作事。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施减 轻或摒除由此酿成的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的证明   用于基金信息线路的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管制 东谈主负责缠绵，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个盛开日走动收尾后计 算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值缠绵结果复核证明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按国法赐与公 布。 永赢伟益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户 的基金净值信息。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除筹商 用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指舍弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 配，具体分派决策以公告为准，若基金合同奏效动怒3个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的各类基金份额净值减去相应类别的每单元该类基金份额收益分派金额后均不成低 于面值； 同，基金管制东谈主可对各类基金份额分别制定收益分派决策。并吞类别的每一基金份 额享有同等分派权；   在遵守法律律例且在对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管制东谈主、登记机构可对基金收益分派的联系业务国法进行调治，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明舍弃收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策真的定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的联系国法在指定媒介公告。 永赢伟益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润缠绵截止日）的期间不 得高出15个作事日。   在收益分派决策公布后，基金管制东谈主依据具体决策的国法就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务国法》扩充。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的国法。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等；   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的缠绵方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年实验天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主于次月 前5个作事日内向基金托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后从基金 财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的缠绵 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年实验天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金托管费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主于次月 前5个作事日内向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。C类基 金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提，缠绵 方法如下：   H=E×0.10%÷当年实验天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个作事日 内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主，由基金管制东谈主代付给销售机构。若遇法 定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据联系律例及相应合同规 定，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的国法或筹商公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 永赢伟益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 行。   六、用度调治   基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律律例 国法和基金合同约定调治基金管制费率、基金托管费率和基金销售服务费等筹商费 率。   基金管制东谈主必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 度按如下原则：要是基金合同奏效少于2个月，不错并入下一个司帐年度线路； 计核算，按照联系国法编制基金司帐报表； 以书面方式证明。   二、基金的年度审计 关业务履历的司帐师事务所尽头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息线路办法》的联系国法在指定媒介公告。 永赢伟益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十六部分   基金的信息线路   一、本基金的信息线路应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、基 金合同尽头他联系国法。筹商法律律例对于信息线路的国法发生变化时，本基金从 其最新国法。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会国法的当然东谈主、法东谈主和犯警东谈主 组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的国法线路基金信息，并保证所线路信息真的切性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会国法期间内，将应予线路的基金信息 通过指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称 “指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者或者按照基金合同约定的期间和方 式查阅或者复制公开线路的信息贵府。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开线路的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息 线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括： 永赢伟益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金居品贵府摘要 有东谈主大会召开的国法及具体设施，说明基金居品的特点等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息线路及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管制东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金摘要信息。基金合同奏效后，基金居品贵府摘要的信息发生紧要变更的，基 金管制东谈主应当在三个作事日内，更新基金居品贵府摘要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵府摘要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至 少每年更新一次。基金完结运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品贵府摘要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载基金合同 奏效公告。   （四）各类基金份额的基金净值信息   基金合同奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少 每周在指定网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额 累计净值。 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个盛开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路盛开日的各类基金份额 的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站线路半年 度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净 值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错妥贴蔓延缠绵或公告。   （五）各类基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明各类基金份额 申购、赎回价钱的缠绵方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度 阐发登载在指定网站上，并将年度阐发领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐阐发应当经过具有证券、期货筹买卖务履历的司帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中 期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发领导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起15个作事日内，编制完成基金季度阐发，将 季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发领导性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发 或者年度阐发。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金按时阐发“影响投资者决策 的其他抨击信息”项下线路该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内 持有份额变化情况及基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中线路基金组搭伙产情况尽头流动 性风险分析等。   法律律例或中国证监会另有国法的，从其国法。   （七）临时阐发   本基金发生紧要事件，联系信息线路义务东谈主应当在2日内编制临时阐发书，并 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 筹商步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际抑遏东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联走动事项，但中国证监会另有国法的除外； 式和费率发生变更； 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同国法的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集崇高传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主 权益的，筹商信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开澄澈，并将联系情 况立即阐发中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐阐发   基金合同完结的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上，并将 计帐阐发领导性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券筹商信息 指定媒介线路所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息； 监会指定媒介线路所投资证券公司短期公司债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中线路中小企业私募债和证券公司短期公司债券的投资情 况。 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （十二）投资资产援救证券信息线路   基金管制东谈主应在基金年度阐发及中期阐发中线路其持有的资产援救证券总额、 资产援救证券市值占基金净资产的比例和阐发期内整个的资产援救证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度阐发中线路其持有的资产援救证券总额、资产援救证 券市值占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产援救证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，筹商信息线路义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的国法进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的国法。   （十四）中国证监会国法的其他信息。   六、信息线路事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管制轨制，指定专诚部门及高 级管制东谈主员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当顺应中国证监会筹商基金信息披 露内容与情势准则等法律律例的国法。   基金托管东谈主应当按照筹商法律律例、中国证监会的国法和基金合同的约定，对 基金管制东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金按时阐发、更新的招募说明书、基金居品贵府摘要、 基金计帐阐发等公开线路的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书 面或电子证明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信 息，并保证筹商报送信息真的切、准确、圆善、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他巨匠媒介线路信息，可是其他巨匠媒介不得早于指定媒介线路信息，何况在不 同媒介上线路并吞信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计阐发、法律概念书的专科 机构，应当制作作事底稿，并将筹商档案至少保存到基金合同完结后10年。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 常投资操作的前提下，自主提高信息线路服务的质地。具体要求应当顺应中国证监 会及自律国法的筹商国法。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律律例 国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或蔓延信息线路的 情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金信息： 产价值时；   九、本基金信息线路事项以法律律例国法及本章省俭定的内容为准。 永赢伟益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施设施   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌司帐师事务所 概念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，证明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和出动。基金份 额持有东谈主苦求申购、赎回或出动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或出动苦求将 被断绝。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在筹商公 告中国法。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管制东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购苦求。基金管制东谈主应照章向投资者进行充分线路。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作辩论和基金功绩辩论应当以主袋账 户资产为基准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个走动日内完成对主袋账户投资组 合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会国法的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与处置侧袋账户资产筹商的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的斟酌、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分派条件的情形下，基 金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息线路   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当暂停线路侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时阐发中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户筹商信息在按时阐发中单独进行线路，包括但不限于：阐发期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不看成基金管制东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、完结侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及设施、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等抨击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、筹商用度发生情况等抨击信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主将 在每次处置变现后按国法实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管制东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否一起完成变现，基金管制东谈主齐应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和完结侧袋机制后，实时遴聘顺应《中华东谈主民 共和国证券法》国法的司帐师事务所进行审计并线路专项审计概念，具体如下：   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的筹商事宜取得顺应《中 华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所的专科概念。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后五个作事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 概念的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 概念，内容应包含侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度阐发进行审计时，搪塞阐发期间基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报线路，扩充妥贴设施并发表审计概念。   当侧袋账户资产一起完成变现后，基金管制东谈主应参照基金计帐阐发的筹商要 求，遴聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并线路专项审计概念。   三、本部分对于侧袋机制的筹商国法，但凡顺利援用法律律例或监管国法的部 分，如将来法律律例或监管国法修改导致筹商内容被取消或变更的，基金管制东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行妥贴设施后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利 影响的前提下，可顺利对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢伟益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十八部分    风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资热诚和走动轨制等各式要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的抨击组成部分，在宏不雅经济运行中阐扬着抨击的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的实验情景将对质券市集的资产价值产生抨击影 响，从而对基金投资形成风险。   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货膨大风险，是由于通货膨大、货币贬值酿成投资者实验收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到比昔日较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为提高全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购走动中走动敌手在回购到期时，不成偿还一起或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致整个这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险线路程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因策动情况恶化等要素发生失言，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自己信用品级镌汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券走动敌手因失言而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集走动量不及，导致证券不成马上、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大齐赎回，以致莫得弥漫的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券走动所、寰球银行间债券市集等流动性较好的规 范型走动局面，主要投资对象为具有邃密流动性的金融用具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产援救证券、进款和货币市集用具等），同期本基金基于分布投资的 原则在行业和个券方面未有高汇集度的特征，空洞评估在正常市集环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）大齐赎回情形下的流动性风险管制措施   基金出现大齐赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合情景或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个盛开日苦求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基金管制 东谈主有权对其选择降速支付赎回款项的措施。   （4）实施备用的流动性风险管制用具的情形、设施及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法搪塞投资者大齐赎回的情 形时，基金管制东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的国法，严慎及第缓期办理大齐赎回苦求、暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管制 用具看成扶植措施。对于各类流动性风险管制用具的使用，基金管制东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 设施并与基金托管东谈主协商一致。在实验运用各类流动性风险管制用具时，投资者的 赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管制东谈主将严格依照法律律例及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手线路基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和出动。因特定资产的变现期间具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的常识、训诫、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管制东谈主的管制水平、管制技巧和管制时期等要素影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面抑遏存在舛错或者东谈主为要素酿成操作错误或违反操作 规程等引致的风险，举例，越权违章走动、司帐部门诓骗、走动舛错、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式走动步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错 而影响走动的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基 金管制东谈主、登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管制或运作过程中，因违反国度法律、律例、监管部门的国法以及基金合 同联系国法而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金专有的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动酿成的利率风险。本基金管制东谈主将阐扬专科 研究上风，加强对市集和债券类居品的深切研究，连续优化组合配置，以抑遏特定 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 风险。 为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现违 约，或在走动过程中发生交收失言，或由于中小企业私募债券质地镌汰导致价钱下 降等，可能酿成基金财产损失。 刊行和走动，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 回的措施以搪塞大齐赎回，因此在大齐赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不成 实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产援救证券不是对某还是营实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为援救的证券，所濒临 的风险主要包括走动结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、市集走动不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基 金财产损失。   （八）其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危境、代理商失言、托管行失言等超出基金管制东谈主 自身顺利抑遏才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他销售机构进行销售，可是，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)      第十九部分      基金合同的变更、完结与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例国法和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的完结事由   有下列情形之一的，基金合同应当完结： 托管东谈主连结的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货筹买卖务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同完结情形出面前，由基金财产计帐小组长入承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发； 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）遴聘司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律概念书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的各类基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后5个作事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第二十部分   基金合同的内容摘要   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一） 基金管制东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同寂寥运用并管制基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律律例国法或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照国法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及联系法律国法监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反 了基金合同及国度联系法律国法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到基金合同国法的用度；   （10）依据基金合同及联系法律国法决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回与出动苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在顺应联系法律、律例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、赎 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 回、出动、按时定额投资和非走动过户等的业务国法；   （17）法律律例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金 财产；   （4）配备弥漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策动方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产彼此寂寥，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同尽头他联系国法外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择妥贴合理的措施使缠绵各类基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法顺应基金合同等法律文献的国法，按联系国法缠绵并公告各类基金份额的基 金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、基金合同尽头他联系国法，履行信息线路及阐发 义务；   （12）保守基金买卖秘籍，不暴露基金投资权术、投资意向等。除《基金 法》、基金合同尽头他联系国法另有国法外，在基金信息公开线路前应予守秘，不 向他东谈主暴露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派 基金收益；   （14）按国法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （15）依据《基金法》、基金合同尽头他联系国法召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按国法保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他筹商 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在国法期间发出，何况保 证投资东谈主或者按照基金合同国法的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临终结、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会并 通告基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同国法履行我方的义务，基金托管 东谈主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金 事务的步履承担作事；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效， 基金管制东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的国法安全援救基金财 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例国法或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反基金合 同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据筹商市集国法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律律例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全援救基金财产；   （2）设立专诚的基金托管部门，具有顺应要求的营业局面，配备弥漫的、合 格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此寂寥；对所托管的不同的基金分别树立账户，寂寥核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此寂寥；   （4）除依据《基金法》、基金合同尽头他联系国法外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）援救由基金管制东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按国法开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖秘籍，除《基金法》、基金合同尽头他联系国法另有国法 外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东谈主暴露（因审计、法律等向外部专 业参谋人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金管制东谈主缠绵的基金资产净值、各类基金份额的基金份额 净值、各类基金份额申购、赎回价钱； 永赢伟益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具概念，说明 基金管制东谈主在各抨击方面的运作是否严格按照基金合同的国法进行；要是基金管制 东谈主有未扩充基金合同国法的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他筹商贵府15年以上；   （12）从基金管制东谈主或其托付的登记机构处罗致并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按国法制作筹商账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或联系国法向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同尽头他联系国法，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的国法监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临终结、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会和 银行业监督管制机构，并通告基金管制东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，欢喜担补偿作事，其补偿作事不 因其退任而免除；   （20）按国法监督基金管制东谈主按法律律例和基金合同国法履行我方的义务，基 金管制东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有国法或基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具有同 等的正当权益。 永赢伟益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照国法要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）负责阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息线路，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所国法的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金蚀本或者基金合同完结的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金尽头他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有国法或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主办有的并吞类别的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东谈主大 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 会的日常机构，日常机构的设立按照筹商法律律例的要求扩充。   （一）召开事由 律例、中国证监会或基金合同另有国法的除外：   （1）完结基金合同；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）出动基金运作方式；   （5）调治基金管制东谈主、基金托管东谈主的报恩标准或调高销售服务费率，但法律 律例要求调治该等报恩标准或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管制东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就并吞事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会国法的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律律例和基金合同国法的 领域内增多、减少或调治本基金的基金份额类别树立、调治申购费率、调低赎回费 率、调低销售服务费率，或在对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改； 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律律例国法或中国证 监会许可的领域内何况对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，调治联系 认购、申购、赎回、出动、基金走动、非走动过户、转托管等业务国法；   （6）在顺应法律律例及本基金合同国法、何况对基金份额持有东谈主利益无本质 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同国法不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 示知基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金管制东谈主，基金管制东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金 管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或总共代表基金 永赢伟益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得崎岖、侵略。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告期间、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关尽头筹商方 式和筹商东谈主、书面表决概念寄交的截止期间和收取方式。 概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主到指 定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念的计票 效劳。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律律例或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期 顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主办 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明顺应法律律例、基金合同和会 议通告的国法，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主办有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通告后，在2个作事日内联合公布相 关领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议 通告国法的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决概念；基金托管东谈主或基金管制东谈主经 通告不参加收取书面表决概念的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主顺利出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主顺利出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开期间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面概念的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 具书面概念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面概念的代理 东谈主出具的托付东谈主办有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明顺应法律法 规、基金合同和会议通告的国法，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相阿谀的方式召开，会议 设施比照现场开会和通信开会的设施进行。基金份额持有东谈主不错接纳书面、网罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并诳骗表决权，授权方式不错接纳书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定完结基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同国法的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会辩论的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的通告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第（七）条国法设施确定和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；要是基金管制东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次 基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所通告的表决截止 日历后2个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所国法的须以非常 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。出动基金运作方式、更换基金 管制东谈主或者基金托管东谈主、完结基金合同、与其他基金合并以非常决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔听说明，不然提交符 合会议通告中国法的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应 会议通告国法的书面表决概念视为灵验表决，表决概念暧昧不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面概念的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议脱手后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会诚然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手后晓喻在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主就地 公布计票结果。   （3）要是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东谈主应当就地公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。要是接纳通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充奏效的基金份额持有东谈主大 会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若筹商基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金份额10%以上（含10%）； 日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日筹商基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开期间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的筹商国法以本节特殊约定内容 为准，本节莫得国法的适用上文筹商约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等国法，但凡顺利援用法律律例或监管国法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致筹商内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同消释和完结的事由、设施以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例国法和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的完结事由   有下列情形之一的，基金合同应当完结： 托管东谈主连结的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货筹买卖务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同完结情形出面前，由基金财产计帐小组长入承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律概念书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告； 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的各类基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后5个作事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均 具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连接古道、勤勉、尽责地 履行基金合同国法的义务，调理基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门 非常行政区和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金管制东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效劳。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢伟益债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 2 号) 永赢伟益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第二十一部分       基金托管合同的内容摘要     一、基金托管合同当事东谈主     （一）基金管制东谈主     称呼：永赢基金管制有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层     法定代表东谈主：马宇晖     设立日历：2013年11月7日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管制委员会证监许可20131280 号     策动领域：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监会 许可的业务。     注册成本：玖亿元东谈主民币     组织神气：有限作事公司     存续期间：连续策动     筹商电话：021-51690188     （二）基金托管东谈主     称呼：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）     住所：中国江苏省南京市中华路26号（邮编210005）     办公地址：中国江苏省南京市中华路26号（邮编210005）     法定代表东谈主：夏平     成立期间：2007年1月22日     基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619号     策动领域：罗致公众进款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国内结算；办理 单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销短期 融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证服务及 担保；代理收付款项及代理保障业务、代客剖析、代理销售基金、代理销售贵金 属、代理收付和援救蚁集资金相信权术；提供保障箱业务；办理托付存贷款业务； 从事银行卡业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理买卖股票以 外的外币有价证券；资信看望、斟酌、见证业务；网上银行；经银行业监督管制机 构和联系部门批准的其他业务。   注册成本：147.70亿元东谈主民币   组织神气：股份有限公司   存续期间：连续策动   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履诳骗监督权   （1）基金托管东谈主根据联系法律律例的国法及《基金合同》和本合同的约定， 对基金的投资领域、投资对象进行监督。   本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融用具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融 资券、超短期融资券、政府援救机构债券、政府援救债券、证券公司短期公司债 券、资产援救证券、债券回购、合同进款、通告进款、按时进款尽头他银行进款、 同行存单、货币市集用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须顺应中国证监会筹商国法。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可出动债券、可交换债 券。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 走动日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥贴程 序后，不错将其纳入投资领域。   基金托管东谈主对基金管制东谈主业务进行监督和核查的义务自《基金合同》奏效日起 脱手履行。   （2）基金托管东谈主根据联系法律律例的国法及《基金合同》和本合同的约定， 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应顺应以下国法： 永赢伟益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 资产净值的10％； 产援救证券限制的10％； 券，不得高出其各类资产援救证券总共限制的10％； 有资产援救证券期间，要是其信用品级下降、不再顺应投资标准，应在评级阐发发 布之日起3个月内赐与一起卖出； 产净值的40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最弥远限为1年，债券回购到期 后不得缓期； 款所国法比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与《基金合同》约定的投资领域保 持一致；    要是法律律例对《基金合同》约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 国法为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行妥贴设施 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 后，则本基金投资不再受筹商限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会 审议。   除上述第2）、9）、14）、15）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金 限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不顺应上述国法投资比例的， 基金管制东谈主应当在10个走动日内进行调治。但法律律例、中国证监会国法的特殊情 形或《基金合同》另有约定的除外。   基金管制东谈主应当自《基金合同》奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合《基金合同》的联系约定，在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当符 合《基金合同》的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自《基金合同》生 效之日起脱手。   （3）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护 基金份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌司帐师 事务所概念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体国法依照筹商法律律例的国法和《基金合同》、招募说明书的 约定扩充。   （4）基金托管东谈主根据联系法律律例的国法及《基金合同》和本合同的约定， 对基金投资不容步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。   对于基金管制东谈主开展基金投资不容步履，基金托管东谈主对此无法提前领略或崎岖 的，基金托管东谈主不承担任何作事并有权向中国证监会阐发。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主尽头控股鼓励、实验控 制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联走动的，应当顺应基金的投资主见和投资策略，免除基金份额持有 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱扩充。筹商走动必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 露。紧要关联走动应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   《基金合同》奏效后2个作事日内，基金管制东谈主和基金托管东谈主应彼此提供与本 机构有控股关系的鼓励或者与本机构有其他紧要狠恶关系的公司名单，以上名单发 生变化的，应实时赐与更新并通告对方。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主与关联走动名单中列示的关联方进行关联走动 时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主选择必要措施，履行信息线路义务。对于基 金管制东谈主已成交的关联走动，基金托管东谈主事前无法崎岖该关联走动发生的，只可进 行过后结算，基金托管东谈主不承担由此酿成的损失，并有权向中国证监会阐发。   法律律例或监管部门变更或取消上述不容性国法，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行妥贴设施后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的国法为准。   （5）基金托管东谈主根据联系法律律例的国法及《基金合同》和本合同的约定， 对基金管制东谈主参与银行间债券市集进行监督。 敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后2个作事日内电话或回函证明收到该名单。 基金管制东谈主应按时和不按时对银行间市集现券及回购走动敌手的名单进行更新。基 金托管东谈主在收到名单后2个作事日内电话或书面回函证明，新名单自基金托管东谈主确 认当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍 应按照合同进行结算。   基金托管东谈主依据联系法律律例的国法和《基金合同》的约定对于基金管制东谈主参 与银行间市集走动的走动是否顺应走动敌手库进行过后监督。 于走动敌手资信风险引起的损失，基金管制东谈主应当负责向筹商作事东谈主追偿，基金托 管东谈主不承担作事。   （6）基金托管东谈主根据联系法律律例的国法及《基金合同》和本合同的约定， 对基金管制东谈主遴聘进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金管制东谈主应根据法律律例的国法及《基金合同》的约 定，确定顺应条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 应据以对基金投资银行进款的走动敌手是否顺应联系国法进行监督。   本基金投资银行进款应顺应如下国法： 行进款业务账目及核算真的切、准确。 订书面合同，明确两边在筹商合同签署、账户开设与管制、投资指示传达与扩充、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献援救以及进款证实书的开立、传递、援救等 过程中的权利、义务和职责，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 关合同、账户贵府、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户管制、利率管制、支付结算等的 各项国法。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律律例的国法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值缠绵、各类基金份额的基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支 及收入证明、基金收益分派、筹商信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。要是基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将乌有的业 绩推崇数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何作事，并有权在 发现后阐发中国证监会。   （三）基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在国法期间内 回应并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督阐发的，基金管制东谈主应积极配合提供筹商数据贵府和制 度等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示或实验投资运作违反《基金法》尽头他 联系律例、《基金合同》和本合同国法的步履，应实时以书面或两边约定的其他形 式通告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通告后应实时查对，并以电话或书面 神气向基金托管东谈主反馈，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改 正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。 基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权报 告中国证监会。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违章步履，应立即阐发中国证监会，同期通 知基金管制东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违反法律、行政律例和其他联系国法，或者 违反《基金合同》约定的，应当断绝扩充，立即通告基金管制东谈主，并实时向中国证 监会阐发。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据走动设施已经奏效的指示违反法律、行政律例 和其他联系国法，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通告基金管制东谈主，并及 时向中国证监会阐发。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》尽头他联系律例、《基金合同》和本合同国法，基金管制东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否 安全援救基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所 需账户，是否实时、准确复核基金管制东谈主缠绵的基金资产净值和各类基金份额的基 金份额净值，是否根据基金管制东谈主指示办理计帐交收，是否按照律例国法和《基金 合同》国法进行筹商信息线路和监督基金投资运作等步履。   基金管制东谈主按时和不按时地对基金托管东谈主援救的基金资产进行核查。基金托管 东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交筹商贵府以供基金管制 东谈主核查托管财产的圆善性和确切性，在国法期间内回应并改正。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管制、私行挪用基金资产、 未扩充或无故蔓延扩充基金管制东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违反《基金 法》、《基金合同》、本合同尽头他联系国法的，应实时以书面神气通告基金托管东谈主 在限期内纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面神气对基金管制东谈主发出 回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主对基金管制东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应 阐发中国证监会。对基金管制东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督阐发 的，基金托管东谈主应积极配合提供筹商数据贵府和轨制等。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应立即阐发中国证监会，同期通 知基金托管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的援救   （一）基金财产援救的原则 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）基金托管东谈主应照章安全援救基金财产，未经基金管制东谈主的指示，不得自 走运用、责罚、分派基金的任何资产。   （2）基金财产应寂寥于基金管制东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （3）基金托管东谈主按照国法开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账 户等投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别树立账户，确保基金财产的完 整和寂寥。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申（认）购过程中产生的应收 资产，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金管制东谈主提供的书面贵府中获取到账日历 信息的，应由基金管制东谈主负责与联系当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账 日基金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时通告基金管制东谈主选择 措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金管制东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金 的损失。   （二）《基金合同》奏效时召募资产的考据   基金召募期满或基金管制东谈主晓喻住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募 金额、基金份额持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等联系国法后，由基金管 理东谈主在法按时限内遴聘具有从事证券筹买卖务履历的司帐师事务所进行验资，出具 验资阐发，出具的验资阐发应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名 灵验。验资完成，基金管制东谈主应将召募到的一起资金存入基金托管东谈主为基金开立的 基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具筹商说明文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管制   （1）基金托管东谈主应负责本基金银行进款账户的开立和管制。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账户，并 根据中国东谈主民银行国法计息。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支 付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。   （3）本基金银行进款账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。 基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不 得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行径。   （4）基金银行进款账户的管制应顺应《中华东谈主民共和国单子法》、《东谈主民币银 行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条例实施笃定》、《东谈主民币利率管制国法》、 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 《支付结算办法》以及银行业监督管制机构的其他国法。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限作事公 司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管制东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限作事公司进行证券走动资金的结算。基 金托管东谈主以本基金的口头在基金托管东谈主处开立基金的证券走动资金结算的二级结算 备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管制   （1）《基金合同》奏效后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限作事公司 和银行间市集计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金管制东谈主 给与必要的配合，由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。在上述手续办理完 毕后，由基金托管东谈主向东谈主民银行进行报备。基金管制东谈主负责苦求基金参加寰球银行 间同行拆借市集进行走动，由基金管制东谈主在中海外汇走动中心开设同行拆借市集交 易账户。   （2）基金管制东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订寰球银行间债券市集债券回 购主合同，合同蓝本由基金托管东谈主援救，合同副本由基金管制东谈主保存。   （六）其他账户的开立和管制   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同矍铄日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，波及筹商账户的开立、使用的，由基金管制东谈主协助基金托管东谈主根 据联系法律律例的国法和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系国法 使用并管制。   （七）基金财产投资的联系什物证券、银行进款按时存单等有价凭证的援救   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的援救库。什物证券的购买和转让，由 基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构实验 灵验抑遏的本基金资产不承担援救作事。   银行进款按时进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责援救。具体援救事项由 两边另行签署《托管资产投资银行进款业务管制事项合同》进行约定。 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （八）与基金财产联系的紧要合同的援救   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别由基金托管 东谈主、基金管制东谈主援救，筹买卖务设施另有限制除外。除本合同另有国法外，基金管 理东谈主在代基金签署与基金联系的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的蓝本，以 便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件，基金管制东谈主应实时将蓝本 投递基金托管东谈主处。合同的援救期限按照国度联系国法扩充。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得转化。   五、基金资产净值缠绵和司帐核算   （一）基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值的缠绵与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额的基金份额 净值是指缠绵日该类基金资产净值除以缠绵日基金总份额后的价值。   基金管制东谈主每个作事日缠绵基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值，经 基金托管东谈主复核，按国法公告。   基金管制东谈主应每作事日对基金资产估值。估值原则应顺应《基金合同》、《证券 投资基金司帐核算业务指引》尽头他法律、律例的国法。用于基金信息线路的基金 资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管制东谈主负责缠绵，基金托管东谈主复 核。基金管制东谈主应于每个盛开日走动收尾后缠绵当日的基金资产净值和各类基金份 额的基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缠绵结果复 核后，将复核结果反馈给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对各类基金份额的基金份额净 值赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）走动所市集走动的固定收益品种的估值 及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对寰球银行间市集走动的固定收益品种，及第第三方估值机构提供的相 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 应品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，按成本估值。   （3）对质券公司短期公司债券，接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）中小企业私募债券接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）并吞债券同期在两个或两个以上市集走动的，按债券所处的市集分别估 值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率免除筹商法律律例以及监管部 门、自律国法的国法。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （8）筹商法律律例以及监管部门有强制国法的，从其国法。如有新增事项， 按国度最新国法估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、 设施及筹商法律律例的国法或者未能充分调理基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据联系法律律例，基金资产净值缠绵和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金司帐作事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问 题，如经筹商各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的概念，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的缠绵结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东谈主和基金资产 酿成的损失，由基金管制东谈主职守。   （二）估值舛错的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值舛错。   本基金运作过程中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪恶酿成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶的责 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 任东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值 舛错处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 缠绵差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛错作事方应实时 谐和各方，实时进行篡改，因篡改估值舛错发生的用度由估值舛错作事方承担；由 于估值舛错作事方未实时篡改已产生的估值舛错，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 误作事方对顺利损失承担补偿作事；若估值舛错作事方已经积极谐和，何况有协助 义务确当事东谈主有弥漫的期间进行篡改而未篡改，则其应当承担相应补偿作事。估值 舛错作事方搪塞篡改的情况向联系当事东谈主进行证明，确保估值舛错已得到篡改；   （2）估值舛错的作事方对子系当事东谈主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责， 何况仅对估值舛错的联系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责；   （3）因估值舛错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错作事方仍搪塞估值舛错负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一起返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错作事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对得到欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权利；要是得到欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的欠妥得利返还的 总和高出其实验损失的差额部分支付给估值舛错作事方；   （4）估值舛错调治接纳尽量收复至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律律例国法的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的作事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的作事方进行更 正和补偿损失； 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金 登记机构进行篡改，并就估值舛错的篡改向联系当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值缠绵出现舛错时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并选择合理的措施选藏损失进一步扩大。   （2）当估值舛错偏差达到或高出该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值舛错偏差达到或高出该类基金份额 净值的0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值缠绵差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行赔 偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据实验情况界定两边承担的作事，经证明后按 以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐作事方由基金管制东谈主担任，与本基金联系的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金管制东谈主的建议扩充， 由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ②若基金管制东谈主缠绵的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，而且基 金托管东谈主未对缠绵过程提议疑义或要求基金管制东谈主书面说明，基金份额净值出错且 给基金份额持有东谈主酿成损失的，应根据法律律例的国法对投资者或基金支付补偿 金，就实验向投资者或基金支付的补偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按顾问制费 率和托管费率的比例各自承担相应的作事。   ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的缠绵结果，诚然屡次再行缠绵 和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的缠绵结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失以及因该走动 日基金资产净值缠绵顺延舛错而引起的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ④由于基金管制东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值缠绵舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基 金管制东谈主负责赔付。   （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统树立而产生的净值缠绵尾 差，以基金管制东谈主缠绵结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机构另有国法的，从其国法处理。   （三）暂停估值与公告基金份额净值的情形 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）基金投资所波及的证券走动市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金 资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商 证明后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   （4）法律律例国法、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。   （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户的基金净值信 息。   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门制定的司帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的并吞记账 方法和司帐处理原则，分别独速即树立、登录和援救本基金的全套账册，对两边各 自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方 法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。   （七）司帐数据和财务辩论的查对   两边应每个走动日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制东谈主和基 金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金资产净值的缠绵和公告的，以基金管制东谈主的账册为 准。   （八）基金按时阐发的编制和复核   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度 阐发登载在指定网站上，并将年度阐发领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐阐发应当经过具有证券、期货筹买卖务履历的司帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中 期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发领导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起15个作事日内，编制完成基金季度阐发，将 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发领导性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发 或者年度阐发。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金按时阐发“影响投资者决策 的其他抨击信息”项下线路该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内 持有份额变化情况及基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中线路基金组搭伙产情况尽头流动 性风险分析等。   基金托管东谈主在对季度阐发、中期阐发或年度阐发复核完毕后，不错出具复核确 认书（盖印）或以其他两边约定的书面或电子方式证明，以备监管机构对筹商文献 审核搜检。   六、基金份额持有东谈主名册的援救   基金管制东谈主可托付基金登记机构登记和援救基金份额持有东谈主名册。基金份额持 有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期收尾并证明认购苦求后的基金份额持有 东谈主名册、基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册、每年临了一个交 易日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和援救，并对基金份额持有 东谈主名册真的切性、圆善性和准确性负责。   基金管制东谈主应根据基金托管东谈主的要求按时和不按时向基金托管东谈主提供基金份额 持有东谈主名册。   （一）基金管制东谈主于《基金合同》奏效日及《基金合同》完结日后10个作事日 内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （二）基金管制东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后5个作事日内向基金托 管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （三）基金管制东谈主于每年临了一个走动日后10个作事日内向基金托管东谈主提供由 登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （四）除上述约定期间外，要是确因业务需要，基金托管东谈主与基金管制东谈主商议 一致后，由基金管制东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版神气妥善援救基金份额持有东谈主名册，并按时刻成光盘备 永赢伟益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份，保存期限为15年。基金托管东谈主不得将所援救的基金份额持有东谈主名册用于基金托 管业务除外的其他用途，并应遵守守秘义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身 原因无法妥善援救基金份额持有东谈主名册，应按联系律例国法各自承担相应的作事。   七、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同联系的一切争议，应经友好协 商处分。如经友好协商未能处分的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易 仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲 裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，筹商各方当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，连接忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本合同国法的义务，调理基金份额持有东谈主的 正当权益。   本合同受中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门非常 行政区和台湾地区法律）统辖。   八、基金托管合同的变更、完结与基金财产的计帐   （一）基金托管合同的变更   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与《基金合同》的国法有任何突破。修改后的新合同，应报中国证监会备 案。   （二）基金托管合同的完结   （1）《基金合同》完结；   （2）基金托管东谈主终结、照章被废除、停业，被照章取消基金托管履历或因其 他事由酿成其他基金托管东谈主承袭基金财产；   （3）基金管制东谈主终结、照章被废除、停业，被照章取消基金管制履历或因其 他事由酿成其他基金管制东谈主承袭基金管制权；   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律律例国法的完结 事项。   （三）基金财产的计帐   （1）基金财产计帐组   在基金财产计帐组承袭基金财产之前，基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照《基金 合同》和本合同的国法连接履行保护基金资产安全的职责。 永赢伟益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、具有从事证券、期货筹买卖务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （2）基金财产计帐设施 出具法律概念书；   基金财产计帐的期限为6个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而不成及 时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   （3）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （4）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的各类基金 份额比例进行分派。   （5）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后5个作事日内由基金财产计帐小组进行公 永赢伟益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 告。   （6）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存期限不少于15年，法律律例另 有国法的从其国法。 永赢伟益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及走动   投资者不错通过以下方式进行联系的开户、走动业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工斟酌： 户贵府，包括基金持多情况、基金走动明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工斟酌服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、走动证明及筹商基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的手机短肯定务。内容包 括基金净值、走动证明及筹商基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提议斟酌、建议、投诉等 永赢伟益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 需求，基金管制东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行径   基金管制东谈主将按时或不按时举办专科研讨会、投资者碰面会或其他神气的交流 行径，为投资者提供与基金管制东谈主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢伟益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第二十三部分     其他应线路事项   以下信息线路事项已通过国法信息线路媒介进行公开线路。 序号             公告事项                   线路日历       永赢伟益债券型证券投资基金基金居品贵府           摘要更新(2023 年第 1 号)       永赢伟益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢伟益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度阐发       永赢伟益债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管制有限公司对于提请投资者实时       更新已过期身份证件及完善身份信息的公告       永赢伟益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 1 号)       永赢伟益债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵府摘要更新(2024 年第 1 号)       永赢基金管制有限公司对于永赢伟益债券型          合同及托管合同部分条目的公告       永赢伟益债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵府摘要更新(2024 年第 1 号)       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者贯注              金融糊弄的声明       永赢基金管制有限公司高档管制东谈主员变更公                    告       永赢伟益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度阐发       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者贯注              金融糊弄的声明       永赢伟益债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵府摘要更新(2024 年第 2 号)       永赢伟益债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵府摘要更新(2024 年第 2 号)       永赢伟益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度阐发 永赢伟益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)       永赢基金管制有限公司对于暂停机构投资者           分基金筹商销售业务的公告       永赢伟益债券型证券投资基金暂停接受机构          投资）、出动转入业务的公告       永赢伟益债券型证券投资基金 2024 年中期报                 告       永赢伟益债券型证券投资基金暂停接受机构          投资）、出动转入业务的公告       永赢基金管制有限公司对于调治部分基金最              数额限制的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者贯注              金融糊弄的声明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者贯注              金融糊弄的声明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者贯注              金融糊弄的声明       永赢伟益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                度阐发 永赢伟益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管制东谈主、基金托管东谈主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错顺利登录基金管制东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容统长入致。 永赢伟益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者要是需要了解更平缓的信息，可向基金管制东谈主、基金托管东谈主或销售机构 苦求查阅以下文献： 概念书；   存放地点：上述备查文献存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公期间免费查阅。                                   永赢基金管制有限公司