证券代码：300190        证券简称：维尔利       公告编号：2024-115 债券代码：123049      债券简称：维尔转债               维尔利环保科技集团股份有限公司   本公司董事会及董事保证本公告内容不存在荒唐纪录、误导性评释概况要害遗 漏，并对其内容的的确性、准确性和完满性负个别及连带拖累。   相配提醒：                           （以下简称“《召募 阐明书》”）的规章，在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意聚会三 十个交往常中至少十五个交往常的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。本次触发转股价钱 修正条件的技巧从2024年9月20日起算，阻抑2024年10月11日，公司股票已有十 个交往常的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，展望可能触发转股价钱向下修正 条件。   凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第15号 ——可调治公司债券》 及《召募阐明书》等相关规章，若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募阐明 书的商定实时履行后续审议步和洽信息深切义务。上市公司未按规章履行审议程 序及信息深切义务的，则视为本次不修正转股价钱。   一、可转债刊行上市基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公 确立行可调治公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环保科 技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日向不特定对象刊行了   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所应允，公司9,172,387张可调治公司债券已于2020年5月12 日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。   （三）可转债转股期限   凭据《召募阐明书》的规章，本次刊行的可调治公司债券转股期限自可转债 刊行收场之日（2020 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交往常（2020 年 10 月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月 12 日）止（如遇法定节沐日或休 息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技巧付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调治情况   凭据《公司公确立行可调治公司债券上市公告书》，公司可调治公司债券自 以783,784,957股为基数，向举座激动每10 股派发现款红利东谈主民币1元（含税）， 共计分配现款红利78,378,495.70元。   凭据可调治公司债券相关规章，“维尔转债”的转股价钱由7.58元/股调治为 （公告编号：2020-051）。 以781,584,171股为基数，向举座激动每10 股派发现款红利东谈主民币1元（含税）， 共计分配现款红利78,158,417.10元。   凭据可调治公司债券相关规章，“维尔转债”的转股价钱由7.48元/股调治为 于2021年5月15日在巨潮资讯网深切的《对于可调治公司债券转股价钱调治的公 告》（公告编号：2021-037）。 以781,587,890股为基数，向举座激动每10 股派发现款红利东谈主民币0.999999元（含 税），共计分配现款红利78,158,762元。    凭据可调治公司债券相关规章，“维尔转债”的转股价钱由7.38元/股调治为 于2022年6月9日在巨潮资讯网深切的《对于维尔转债转股价钱调治的公告》（公 告编号：2022-045）。 以剔除回购股份后的股份数769,651,192 股为基数，向举座激动每 10 股派发现 金红利东谈主民币 0.500323元（含税），共计分配现款红利38,507,419.33元。    因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权利分配实施后，凭据 股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=实质现款分成总 额÷股权登记日的总股本，即38,507,419.33元÷781,588,507 股≈0.0492681元/股。    凭据可调治公司债券相关规章及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调 整为 7.23 元/股，调治后的转股价自2023年6月16日起奏效。具体调治情况详见 公司于2023年6月9日在巨潮资讯网深切的《对于维尔转债转股价钱调治的公告》 （公告编号：2023-043）。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 凭据公司2024年第一次临时激动大会的授权及可调治公司债券相关规章，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024 年3月13日起奏效。具体调治情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网深切的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。 会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事会第 二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。根 据公司2023年年度激动大会的授权及可调治公司债券相关规章，董事会决定将 “维尔转债”的转股价钱向下修正为5.15元/股，修正后的转股价钱自2024年5月 于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 凭据公司2024年第二次临时激动大会的授权及可调治公司债券相关规章，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.80元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月3日起奏效。具体调治情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网深切的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。 以剔除回购股份后的股份数750,179,501 股为基数，向举座激动每 10 股派发现 金红利东谈主民币0.100386元（含税），共计分配现款红利7,530,751.94元。    因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权利分配实施后，凭据 股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=实质现款分成总 额÷股权登记日的总股本，即7,530,751.94元÷781,593,216 股≈0.00963513元/股。    凭据可调治公司债券相关规章及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调 整为 4.79元/股，调治后的转股价自2024年7月12日起奏效。具体调治情况详见公 司于2024年7月5日在巨潮资讯网深切的《对于维尔转债转股价钱调治的公告》                                     （公 告编号：2024-082）。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董 事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 凭据公司2024年第三次临时激动大会的授权及可调治公司债券相关规章，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.69元/股，修正后的转股价钱自2024 年8月9日起奏效。具体调治情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网深切的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 同日，公司召开五届董事 会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 凭据公司2024年第四次临时激动大会的授权及可调治公司债券相关规章，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.63元/股，修正后的转股价钱自2024 年9月20日起奏效。具体调治情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网深切的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024 -112）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   凭据《召募阐明书》相关条件规章：   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期内，当公司股票在职意聚会三十个交往常中至少十五个 交往常的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决议并提交公司激动大会表决，该决议须经出席会议的激动所合腕表决权的 三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，合手有公司本次可转债的激动 应当消灭。   修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交往常公司股票 交往均价和前一交往常公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交往常内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交往常按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （二）修正步调   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息深切媒 体上刊登激动大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧 （如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交往常（即转股价钱修正日）开 始规复转股请求并现实修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为可转债合手有东谈主 转股请求日或之后、调治股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱 现实。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明   本次触发转股价钱修正条件的技巧从2024年9月20日起算，阻抑2024年10月 发转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第15号 ——可调治公司债券》及《召募阐明书》等相关规章，若触发转股价钱修正条件， 公司将按照召募阐明书的商定实时履行后续审议步和洽信息深切义务。上市公司 未按规章履行审议步调及信息深切义务的，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“维尔转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2020年4月9日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公确立行可调治公司债券募 集阐明书》。敬请浩瀚投资者遏制投资风险。   特此公告。                   维尔利环保科技集团股份有限公司董事会