嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂   型基金中基金（FOF）更新招募说明书                  (2024年10月15日更新)               基金经管东说念主：嘉实基金经管有限公司               基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                        重要请示   嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                                 （以下简称“本基金”） 经中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2013 号《对于准予嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 12 月 13 日矜重奏效，自该日起本基金经管东说念主起原经管本基金。   本招募说明书是对原《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF） 招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金 经管东说念主保证本招募说明书的内容真实、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是漫步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金将 80%以上的基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金， 基金净值会因为被投资基金净值波动、证券市场波动等身分而产生波动，投资者在投老本 基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分斟酌自身的风险承受才略，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对本基金及被 投资基金所持有的证券价钱产生影响而形成的系统性风险，本基金及被投资基金持有的个 别证券私有的非系统性风险，本基金及被投资基金因发生大批赎回导致本基金流动性不及 的风险，基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险、操作或技艺风险，以及 本基金的私有风险等。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大耗费的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险。   本基金为羼杂型基金中基金（FOF），本基金经久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产物资 料概要，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分斟酌自身的风险承受才略， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金经管东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金经管东说念主承诺以憨厚信用、资料尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相当净值凹凸并不预示其异日事迹发扬。   本基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自满”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可请求赎回。因此基金份 额持有东说念主靠近在锁定持有期内不成赎回基金份额的风险。   基金合同奏效后，一语气 50 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同赶走，无需召开基金份额持有东说念主大会进行表决。因此， 投资者将靠近基金合同提前赶走的不确定性风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金经管东说念主履行相应步骤后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 经管东说念主将对基金简称进行特殊秀雅，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读关连内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法律法例、监管机构另 有规则的，从其规则。   基金经管东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，悉力于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和关连监管要求的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金经管 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金经管有限公司旗下基金产物的统统个东说念主投 资者。基金经管东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉相当法定代表东说念主、受益统统东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将顺从上述承诺进行处理。细目请温雅嘉实基金官网 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）败露的“嘉实基金秘籍政 策”相当后续作出的往往矫正。    本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 16 日,关连财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），很是事项注明除外。  嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                          新） 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                         一、前言   《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下 简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                             （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开 召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息败露经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 指引第 2 号——基金中基金指引》、《证券投资基金信息败露内容与模式准则第 5 号说明书的内容与模式>》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管规则》（以下简 称“《流动性风险经管规则》”）等关连法律法例以及《嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有 期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对 其真实性、准确性、竣工性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府请求 召募的。本基金经管东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金经管 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同相当他关连规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                         二、释义     除非文意另有所指，本招募说明书中下列词语或简称具有如下含义： 金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 募说明书》相当更新的版块 （FOF）基金份额发售公告》 （FOF）基金产物贵府概要》相当更新 范例性文献以相当他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献往往作念出的矫正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》矫正的《公开召募 证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管规则》及颁布机关对其往往作念出的修 订 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 融机构进行监督和经管的机构 主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、管事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及关连法律法例规则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金经管东说念主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 经管东说念主托付代为办理登记业务的机构 理基金份额的发售、申购、赎回、转机、转托管、如期定额投资及提供基金交易账户信息 查询等业务 金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 金份额余额相当变动情况的账户 购、申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完了基金备案手续，并取得中国证监会书面证据的日历 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算 6 个月的“锁定持有期”，灵验认购的基金 份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效日后第 6 个月度对日 的前一日（锁定到期日）之间的区间；灵验申购的基金份额的锁定持有期指申购证据日（锁 定肇始日）起至申购证据日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/ 申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可请求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 券投资基金登记方面的业务规则，由基金经管东说念主和投资东说念主共同顺从 请求购买基金份额的行动 请求购买基金份额的行动 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，请求将其持有的基金经管东说念主经管的某一基金的基金份额转机为基金经管东说念主经管的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转机中转入请求份额总和后的余额) 进步上一就业日基金总份额的 10% 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 购款相当他资产的价值总和 净值除以盘算日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 败露办法》规则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开辟行股票、资 产赈济证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或交易的债券等 将基金养息投资组合的市场冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 处置计帐，见解在于灵验防碍并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设立代码，合并投资运作，分别盘算和公告 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                        三、基金经管东说念主 （一） 基金经管东说念主基本情况    称号     嘉实基金经管有限公司   注册地址    中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册老本    1.5 亿元   股权结构    中诚相信有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限就业公司 30%。   存续期间    连续计议    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678   接洽东说念主     胡勇钦   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批天下社保基金、企业年金投资经管东说念主、QDII 和 特定资产经管业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产经管有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限就业公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限就业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限就业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本经管 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本经管（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处理有筹画负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商量集团高等照顾人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商量照顾人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座西宾。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院西宾、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推行特邀商量大家、深圳证券交 易所法律专科商量委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 公司协会学术照顾人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石 立异技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽种科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限就业公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学西宾、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家就业室大家。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理就业）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日联合成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限就业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 经管有限公司,曾任稽核部推行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实金钱经管有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集 团信息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限就业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限就业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富 基金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限就业公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券经管总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券研究发 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 展中心高等研究员、融会服务中心首席融会分析师，上海证券资产经管分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   唐棠先生，博士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。2017 年 月 20 日于今任嘉实养老标的日历 2030 三年持有期羼杂型基金中基金（FOF）基金司理、2022 年 7 月 20 日于今任嘉实养老标的日历 2040 五年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基 金司理、2022 年 7 月 20 日于今任嘉实养老标的日历 2050 五年持有期羼杂型发起式基金中 基金（FOF）基金司理、2022 年 10 月 11 日于今任嘉实安康稳健养老标的一年持有期羼杂型 基金中基金（FOF）基金司理、2022 年 11 月 29 日于今任嘉实养老标的日历 2055 五年持有 期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理、2023 年 11 月 7 日于今任嘉实民康均衡养老 标的三年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理、2024 年 1 月 25 日于今任嘉实 领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）基金司理。   （2）历任基金司理   姜玉雯女士，经管时期为 2022 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月 29 日。   待业金投资委员会的成员包括：公司总司理经雷先生，基金司理张庆平先生、端时立 先生、雍大为先生、刘晗竹先生，投资司理李峻峰先生。 （三） 基金经管东说念主的职责 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 售、申购、赎回和登记事宜； 为；   （四）基金经管东说念主的承诺 立健全里面限定轨制，采选灵验措施，能干违背关连法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。 规，建立健全的里面限定轨制，采选灵验措施，能干前列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其经管的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则遮拦的其他行动。 律法例及行业范例，憨厚信用、资料尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、左右证券交易价钱相当他不刚直的证券交易举止； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （7）法律、行政法例和中国证监会规则遮拦的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主相当控股鼓励、践诺限定东说念主或 者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当恰当基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，防 范利益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱推行。关连交易 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以败露。要紧关联交易应提交基金经管 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照关连法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方相现代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关连法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关连规则，泄 漏在职职期间瞻念察的关连证券、基金的生意神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资盘算等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易相当他举止。   （五）基金经管东说念主的里面限定轨制   为加强里面限定，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验计议，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金经管公司里面限定指导意见》并勾搭公司具体情况，公司 已建立健全里面限定体系和里面限定轨制。   公司里面限定轨制由里面限定大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面限定大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本经管轨制的纲目和 统辖。基本经管轨制包括投资经管、信息败露、信息技艺经管、公司财务经管、基金司帐、 东说念主力资源经管、贵府档案经管、事迹评估考查、合规经管和风险限定、重要应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭就业、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面限定包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、推行、监督、反馈等各个要领；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控步骤，顾惜内限定度 的灵验推行；   （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对独处；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此独处； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （5）成本效益原则：运用科学化的计议经管方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的限定成本达到最好的里面限定恶果。   （1）公司董事会对公司建立里面限定系统和支撑其灵验性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责查抄公司里面经管轨制的正当合规性及内限定度的推行情况，充 分施展独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）待业金投资委员会由总司理、资深基金司理等组成，负责聚合研究、制订资产配 置关连业务和关连策略的投资决策。   （3）风险限定委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关连 总监组成，负责全面评估公司计议经管过程中的各项风险，并建议驻扎化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面限定轨制的推行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会呈文公司里面限定推行情况。   （5）合规经管部门：公司经管层怜爱和赈济合规风控就业，并保证合规经管部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规经管部门相当各岗亭的职责和 就业经过、组织轨范。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部限定轨制的推行情况的监控查抄就业。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险限定第一就业东说念主，对本部门业务界限内 的风险负有管控实时呈文的义务。   （7）岗亭职工：公司努力确立内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险相识贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责界限内承担相 应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时呈文、反馈的义务。   公司确立“轨制上限定风险、技艺上量化风险”，积极领受或领受先进的风险限定技 术和技能，进行里面限定和风险经管。   （1）公司平定健全法东说念主治理结构，充分施展独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东说念主限定忻悦的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此独处。公司平定建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包 括民主、透明的决策步骤和经管议事规则，高效、严谨的业务推行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺顺从，在授权界限内承担就业； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   ②建立重要业务处理凭据传递和信息交流轨制，关连部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源经管轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任才略。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权限定应当贯串于公司计议举止的经久，授权限定的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 模范和步骤，确保授权轨制的贯彻推行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权界限内哄骗相应的职责；   ③要紧业务授权采选书面样式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和竣工地响应基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辩别各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的近似。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理防碍。   （9）建立和顾惜信息经管系统，严格信息经管，保证客户贵府等信息安全、真实和完 整。积极顾惜信息交流渠说念的指引，建立浮现的呈文系统，各级带领、部门及职工均有明 确的呈文阶梯。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售经管，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不刚直竞争行动。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危急处理机制和步骤，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内限定度，督察长、合规经管部门对公司里面限定轨制的推行情况 进行连续的监督，保证里面限定轨制落实；如期评价里面限定的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当 关连法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险限定轨制的连续监督。合规经管部门连续完善“风险就业授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东说念主，确保统统识别出的重要 风险点均有对应限定措施，实时驻扎和化解风险； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   ③督察长按照公司规则，向董事会、计议经管主要负责东说念主呈文公司计议经管的正当合 规情况和合规经管就业开展情况。   （1）基金经管东说念主承诺以上对于里面限定的败露真实、准确；   （2）基金经管东说念主承诺根据市场变化和基金经管东说念主发展不休完善里面限定体系和里面控 制轨制。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                      四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息败露接洽东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教悔，且具有国际就业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产经管盘算、相信盘算、企业年金、银行融会产物、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各种客户提供个性化的托管升值服务，是国内起初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   放胆 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，袒护了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，得志了不同客户多元化的投资融会需求，基金托管限度位居同行前哨。   （四）托管业务的里面限定轨制   中国银行托管业务部风险经管与限定就业是中国银行全面风险限定就业的组成部分， 继承中国银行风险限定理念，赈济“范例运作、稳健计议”的原则。中国银行托管业务部 风险限定就业贯串业务各要领，通过风险识别与评估、风险限定措施设定及轨制竖立、内 外部查抄及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保寄望见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 赓续取得了基 于“ ISAE3402” 和 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） “SSAE16”双准则的里面限定审计呈文。中国银行托管业务内限定度完善，内控措施严实， 简略灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对经管东说念主运作基金进行监督的方法和步骤   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》的 关连规则，基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背法律、行政法例和其他关连规则， 或者违背基金合同约定的，应当拒却推行，实时文书基金经管东说念主，并实时向国务院证券监 督经管机构呈文。基金托管东说念主如发现基金经管东说念主依据交易步骤照旧奏效的投资指示违背法 律、行政法例和其他关连规则，或者违背基金合同约定的,应当实时文书基金经管东说念主，并及 时向国务院证券监督经管机构呈文。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                        五、关连服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金经管有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588      传真    （010）65215577      接洽东说念主      黄娜   （2）嘉实基金经管有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          213 号 7 楼                               住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                               法定代表东说念主：李海超                               接洽东说念主：邵珍珍                               电话：(021)53686888                               传真：(021)53686100-7008                               客服电话：4008918918                               网址：http://www.shzq.com                               注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                               住所：北京市复兴门内大街 1 号                               法定代表东说念主：葛海蛟                               接洽东说念主：梅非奇                               电话：(010)66596688                               传真：(010)66594946                               客服电话：95566                               网址：http://www.boc.cn                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东说念主：缪建民 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          接洽东说念主：季平伟                          电话：                            （0755）83198888                          传真：                            （0755）83195050                          客服电话：95555                          网址：http://www.cmbchina.com        司                 注册地址：上海市中山东一齐 12 号                          住所：上海市中山东一齐 12 号                          法定代表东说念主：张为忠                          接洽东说念主：江逸舟、赵守良                          电话：(021)61618888                          传真：(021)63604199                          客服电话：95528                          网址：http://www.spdb.com.cn                          江滨中大路 398 号兴业银行大厦                          住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                          号兴业银行大厦                          法定代表东说念主：吕家进                          接洽东说念主：卞晸煜                          电话：                            （021）52629999                          传真：                            （021）62569070                          客服电话：95561                          网址：http://www.cib.com.cn                          住所：广州市越秀区东风东路 713 号                          法定代表东说念主：王凯                          接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉                          电话：  （020）38322256                          传真：  （020）87310955                          客服电话：400-830-8003                          网址：http://www.cgbchina.com.cn                          注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东说念主：谢永林                          接洽东说念主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com                          路 345 号 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          接洽东说念主：胡技勋                          电话：                            （0574）89068340                          传真：                            （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn        司                 号院 2 号楼                          住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：关文杰                          接洽东说念主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东说念主：夏平                          接洽东说念主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn        司                 东路 2 号                          住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                          法定代表东说念主：卢国锋                          接洽东说念主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：(0769)961122                          网址：http://www.drcbank.com/                          路 728 号                          住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                          法定代表东说念主：崔庆军                          接洽东说念主：熊志强                          电话：0512-69868390                          传真：0512-69868370                          客服电话：0512-96067                          网址：http://www.suzhoubank.com                          二南街 18-2 号 B 座 601 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                          座 601                          法定代表东说念主：朱荣晖                          接洽东说念主：庞爱静                          电话：400-003-5811                          客服电话：400-003-5811                          网址：www.jinjiwo.com                          岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                          层1号                          住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                          金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                          法定代表东说念主：李春蓉                          接洽东说念主：许木根                          电话：0851-82209888                          传真：0851-86909950                          客服电话：400-839-1818                          网址：www.hyzhfund.com                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          法定代表东说念主：王德英                          接洽东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          接洽东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com        司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                          注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                          岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                          号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          法定代表东说念主：薛峰 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          接洽东说念主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.zlfund.cn                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          接洽东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          接洽东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com        司                 厦                          注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                          住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                          法定代表东说念主：闫振杰                          接洽东说念主：李静如                          电话：010-59601366-7024                          客服电话：4008886661                          网址：http://www.myfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易历练区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          接洽东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东说念主：张峰                          接洽东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn        司                 楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东说念主：梁蓉                          接洽东说念主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com        公司                1809                          注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                          住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                          法定代表东说念主：才殿阳                          接洽东说念主：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com        公司                大厦 5 楼                          注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                          法定代表东说念主：沈丹义                          接洽东说念主：褚志一又                          电话：021-60818730                          传真：021-60818187                          客服电话：400-101-9301                          网址：www.tonghuafund.com                          层                          注册地址：北京市北京经济技艺开辟区宏达北路                          住所：北京市北京经济技艺开辟区宏达北路 10 号                          五层 5122 室                          法定代表东说念主：武建华                          接洽东说念主：侯艳红                          电话：010-53572363                          传真：010-56642623                          客服电话：400-8180-888                          网址：http://www.zzfund.com                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东说念主：王伟刚                          接洽东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com        公司                富中心 A 座 46 层                          注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                          楼 3 层 307                          住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                          层 307                          法定代表东说念主：杨健                          接洽东说念主：李海燕                          电话：010-65309516                          传真：010-65330699                          客服电话：400-673-7010                          网址：http://www.jianfortune.com 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          接洽东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          接洽东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东说念主：王翔                          接洽东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn        司                 楼 1203、1204 室                          住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                          法定代表东说念主：黄欣                          接洽东说念主：戴珉微                          电话：021-33768132                          传真：021-33768132*802                          客服电话：400-6767-523                          网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                          德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          接洽东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/        公司                球财讯中心 A 座 5 层                          注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                          室                          住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                          法定代表东说念主：钱昊旻                          接洽东说念主：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com                          昆泰国际大厦                          注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                          光金融广场 16 层                          住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                          融广场 16 层                          法定代表东说念主：李科                          接洽东说念主：王超                          电话：010-59053660                          传真：010-59053700                          客服电话：95510                          网址：http://life.sinosig.com/                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          接洽东说念主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          融大厦                          注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                          大厦十六层至二十六层 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          法定代表东说念主：张纳沙                          接洽东说念主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号特殊时期                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号特殊时期广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          接洽东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          号                          住所：福建省福州市湖东路 268 号                          法定代表东说念主：杨华辉                          接洽东说念主：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          接洽东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          接洽东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          网址：http://www.gzs.com.cn                          吉利金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                          吉利金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利                          金融中心 B 座第 22-25 层                          法定代表东说念主：何之江                          接洽东说念主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东说念主：戴彦                          接洽东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          能联合大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                          新南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                          城商务中心 A 栋 11 楼                          法定代表东说念主：高振营                          接洽东说念主：江恩前                          电话：(021)38784580                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特殊时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：窦长宏                          接洽东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/                          路 1 号都市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                          B座5层                          法定代表东说念主：李刚                          接洽东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn        限公司               31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          法定代表东说念主：张斌                          接洽东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          接洽东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）解放贸易历练区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）解放贸易历练区杨高南路                          法定代表东说念主：吕柳霞                          接洽东说念主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          网址：http://www.wacaijijin.com        公司                园 CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东说念主：陈成                          接洽东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：林海峰                          接洽东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com        司                 4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          接洽东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          接洽东说念主：潘世友 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          法定代表东说念主：王珺                          接洽东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          接洽东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区竖立路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区竖立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：杨远芬                          接洽东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞                          接洽东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/        司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                          园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                          期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          法定代表东说念主：李柳娜                          接洽东说念主：邵爱静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易历练区福山路                          住所：中国（上海）解放贸易历练区福山路 33 号                          法定代表东说念主：黄祎                          接洽东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          接洽东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸历练区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东说念主：温丽燕                          接洽东说念主：高培                          电话：0371-85518395 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          接洽东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东说念主：李楠                          接洽东说念主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/        限就业公司             创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：杨柳                          接洽东说念主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                             金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                             法定代表东说念主：杨新章                             接洽东说念主：张爽爽                             电话：021-68595976                             传真：021-68595766                             客服电话：952303                             网址：http://www.huaruisales.com        司                    深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                             注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                             A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                             司）                             住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                             法定代表东说念主：顾敏                             接洽东说念主：邹榆                             电话：95384                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构    称号       嘉实基金经管有限公司    住所       中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼    法定代表东说念主    经雷    接洽东说念主      梁凯    电话       （010）65215588    传真       （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   负责东说念主         廖海              接洽东说念主     刘佳   电话          （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所   称号          普华永说念中天司帐师事务所（特殊泛泛合伙）   住所          中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室   办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念               中心 11 楼   法定代表东说念主       李丹            接洽东说念主 张勇   电话          （010）65338888 传真      （010）65338800   承办注册司帐师     张勇、李哲虹 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                      六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同相当他关连 规则召募。本基金召募请求照旧中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2013 号文注 册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间                       。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可请求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东说念主无法在锁定到期日的下一就业 日按时洞开该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的 影响身分摒除之日的下一个就业日起方可请求赎回。   （三）基金份额的锁定持有期   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时期不同而分别盘算， 具体规则如下：   灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；灵验申购的基金份额的锁定持有 期指申购证据日（锁定肇始日）起至申购证据日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可请求赎回。   （四）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关连费率的设立及费率水平在本基金招募 说明书、基金产物贵府概要或关连公告中列示。   本基金各种基金份额分别设立代码，合并投资运作，分别盘算和公告各种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采选认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得彼此转机。   本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金经管东说念主确定，并在招募说明书、基金产 品贵府概要或关连公告中列明。   在不违背法律法例规则且对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金经管东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或养息基金份额类别设立、对基金 份额分类办法及规则进行养息，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金经管东说念主应在调 整实施日前依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介上公告。   （五）基金份额的发售时期、发售方式、发售对象、召募标的   本基金通过销售机构公开辟售，销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金经管 东说念主网站列明。基金经管东说念主可往往变更或增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。   恰当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募标的。   本基金可设立召募限度上限，具体限度上限及限度限定的有筹画详见基金份额发售公告或 其他公告。   （六）基金的认购   投资者认购时期安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见本基金的份额发售公告。 金份额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率 按单笔分别盘算。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：           认购金额（M，含认购费）                 认购费率                 M嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                  M≥500万元             按笔收取，1000 元/笔    本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。    本基金 C 类基金份额认购费率为 0。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主统统，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。    本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东说念主民币 1.00 元。    （1）当投资者采选认购 A 类基金份额时，认购份额的盘算方法如下：    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的盘算方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的盘算方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为    净认购金额=10,000/(1＋1.00%）= 9,900.99 元    认购用度＝10,000 –9,900.99 = 99.01 元    认购份额＝(9,900.99＋10.00)/1.00 = 9,910.99 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到    （2）当投资者采选认购 C 类基金份额时，认购份额的盘算方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10,000 元在召募期间 产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额盘算如下： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）    认购份额＝(10,000＋5.00)/1.00＝10,005.00 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到    （3）认购份额的盘算结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此舛讹产生的损 益归入基金财产。 基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                    七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2022 年 12 月 13 日矜重奏效，自该日起本基金经管东说念主起原经管本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   基金合同奏效后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期呈文中给以败露；一语气 50 个就业日出 现前述情形的，基金合同赶走，基金经管东说念主应实时文书基金托管东说念主，无需召开基金份额持 有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                 八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可请求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东说念主无法在锁定到期日的下一就业 日按时洞开该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分摒除之日的下一个就业日起方可请求赎回。   灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；灵验申购的基金份额的锁定持有 期指申购证据日（锁定肇始日）起至申购证据日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可请求赎回。   （二）申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主在招募说 明书或基金经管东说念主网站列明。基金经管东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的洞开日实时期   投资东说念主在洞开日的洞开时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券交易所 的往常交易日的交易时期，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券交易所交易时期变更或有其他特殊情况，基金经管东说念主将视情 况对前述洞开日及洞开时期进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关连 规则在规则媒介上公告。   本基金自 2023 年 3 月 2 日起原办理申购业务，本基金自 2023 年 6 月 13 日起原办理赎 回业务。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或转机请求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一洞开日建议的申购、赎回或转机请求，并 按照下一洞开日的请求处理。   （四）申购与赎回的原则 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 算； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回，后证据的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金经管东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行养息。基金经管东说念主必须在 新规则起原实施前依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介上公告。   （五）申购与赎回的步骤   投资东说念主应根据销售机构规则的步骤，在洞开日的洞开时期内建议申购或赎回的请求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在 顺从基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时期内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。   就锁定持有期届满的基金份额，基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额 登记机构证据赎回时，赎复活效。投资者赎回请求奏效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(包括 该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据 交换系统故障等非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能限定的身分影响业务处理经过期，赎回款 项的支付时期相应顺延。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回 款项的情形时，款项的支付按照基金合同关连条件处理。   基金经管东说念主应以交易时期收尾前受理灵验申购或赎回请求确当天行为申购或赎回请求 日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行证据。本基金 基金份额登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验请求，投资东说念主可 在 T+3 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方 式查询请求的证据情况。若申购未被证据，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被证据，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于请求的证据情况，投 资者应实时查询。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   在法律法例允许的界限内，本基金登记机构可根据关连业务规则，对上述业务办理时 间进行养息，本基金经管东说念主将于起原实施前按照关连规则给以公告。   （六）申购与赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者进步本基金总份额的 50%，且不得变相躲避 50%聚合度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 参见更新的招募说明书或关连公告。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与 风险限定的需要，可采选上述一项或多项措施对基金限度给以限定，具体以基金经管东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的限定措施。基金经管东说念主应在养息前依照《信息败露办法》的 关连规则在规则媒介上公告。   （七）申购、赎回的费率 用前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分 别盘算。本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）           申购金额（M，含申购费）               申购费率                 M               M≥500万元           按笔收取，单笔1000元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金 的市场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   个东说念主投资者通过本基金经管东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关连公告规则的费率推行；机构投资者通过本基金经管东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％推行。基金招募说明书及关连公告规则的相应申购 费率低于 0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关连公告规则的优惠费率推行。 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可请求赎回。 收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命关连法律法例以及监管部门、自律规则的 规则。 制定基金促销盘算，如期或不如期地开展基金促销举止。   （八）申购份额、赎回金额的盘算方式   （1）当投资者采选申购 A 类基金份额时，申购份额的盘算方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的盘算方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）    ②申购用度为固定金额时，申购份额的盘算方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝ 49,407.11 元    申购用度＝50,000－49,407.11＝592.89 元    申购份额＝49,407.11/1.0500＝47,054.39 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者采选申购 C 类基金份额时，申购份额的盘算方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的盘算结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的各种基金份额净值为基准进 行盘算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。    赎回金额的盘算方法如下：    赎回总额＝赎回份额×T 日各种基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    赎回金额的盘算按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。    例二：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当 日的 A 类基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：    赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元    赎回用度=13,000.00×0= 0.00 元    赎回金额＝13,000.00-0.00= 13,000.00 元 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   即：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当日 的 A 类基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。   （九）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法往常运行。 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金经管东说念主应 当暂停接受基金申购请求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金经管东说念主规则确当日净申购比例上限。 达到或者进步 50%，或者变相躲避 50%聚合度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额进步单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。 产净值。 形。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11 项至 13 项拒却或暂停申购情形之一且基金经管东说念主决 定拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求时，基金经管东说念主应当根据《信息败露办法》的规则在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分拒却的，被拒却的申购 款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东说念主应实时收复申购业 务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金经管东说念主有权按照顾惜 存量基金份额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购请求，或采选部分证据 等方式对该投资东说念主的申购请求进行限制。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （十）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支付赎回款项： 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金经管东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 净值。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项 时，基金经管东说念主应按规则报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金经管东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回申 请东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。 基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前采选将当日可能未获受理部分给以毁掉。在暂停赎回 的情况摒除时（上述第 5 项除外），基金经管东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十一）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金转机中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转机中转入请求份额总和后的余额)进步前一 就业日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回 或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才略支付投资东说念主的全部赎回请求时，按往常赎回 步骤推行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回请求有艰巨或以为因支 付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采选缓期赎回 或取消赎回。采选缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日赓续赎回，直到全部赎回为止； 采选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被毁掉。缓期的赎回请求与下一洞开日 赎回请求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采选，投资东说念主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生大批赎回且基金经管东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主进步前一就业日基金总份 额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）的，基金经管东说念主有权按照优先证据其他赎回请求 东说念主（“小额赎回请求东说念主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额 赎回请求东说念主的赎回请求能在当日被全部证据，则在仍可接受赎回请求的界限内对大额赎回 请求东说念主的赎回请求按比例（单个大额赎回请求东说念主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）确 认，对大额赎回请求东说念主未予证据的赎回请求缓期办理；如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当 日不成被全部证据，则按照单个小额赎回请求东说念主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的 比例，证据其当日受理的赎回请求量，对当日全部未证据的赎回请求（含小额赎回请求东说念主的 其余赎回请求与大额赎回请求东说念主的全部赎回请求）缓期办理。缓期办理的具体步骤，按照本 条文定的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金经管东说念主应当对缓期办理的事宜按照 《信息败露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金经管东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回请求；照旧接受的赎回请求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当按照《信息败露办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规则的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明关连处理方法，并按照 《信息败露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各种基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金经管东说念主须依照《信息败露办法》，最迟于再行洞开日在规则媒介上刊登 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 再行洞开申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行洞开的公告。   （十三）基金转机   基金经管东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金经管东说念主 经管的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，关连规则由基金经管 东说念主届时根据关连法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关连机 构。   （十四）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文书和协助推行文书书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关连贵府，对于恰当条件的非交易过户请求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的模范收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构请求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十六）如期定额投资盘算   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资盘算，具体规则由基金经管东说念主另行规则。 投资东说念主在办理如期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金经管东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所规则的如期定额投资盘算最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管机构另有规则的除外。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规则或关连公告。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （十九）基金经管东说念主在不违背法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无骨子不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行养息，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东说念主大会进行审议。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                      九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金以积极的投资作风进行经久资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金 组合，在限定投资风险并保持细密无比流动性的前提下，追求基金资产的经久升值。 （二） 投资界限   本基金的投资界限包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基 金、香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以相当他照章刊行 上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可转机债券（含分离交易可转债）、可交换公 司债券等）、资产赈济证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金等资产，以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的关连规则）。   本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行允洽步骤后， 不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%。基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期呈文败露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行允洽步骤后本基金的投资比例将作念相应养息。 （三） 投资策略   本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资产配置策略通过 计谋资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方 位的定量和定性分析筛选出恰当基金经管东说念主要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成 基金组合构建。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （1）计谋资产配置策略   计谋资产配置策略是决定基金资产经久风险收益特征的重要，本基金在计谋资产配置 过程中权益类资产的投资比例为 60%-95%。   （2）战术资产配置策略   本基金在标的权益类资产配置比例的敛迹下，将从基本面、资金面、政策面、感情面 和估值面等五个角度进行轮廓分析，领受战术资产配置策略进行资产比例的养息。使用的 分析方法包括： 等进行追踪分析； 行定量分析。   通过计谋资产配置策略与战术资产配置策略，本基金形成标的资产配置比例，指导后 续基金配置。   对于附庸于同资产类别的基金，本基金根据基金历史事迹、基金风险养息后的收益（信 息比率、Sharpe 比率）、基金的限度和流动性等一系列量化方针对基金进行初步筛选并确 定适选基金。   通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金，发奋寻找到投资作风踏实、事迹持 续优秀并具有细密无比风险经管才略的投资品种。具体筛选方针包括但不限于：   基金的发扬分析(Performance Analysis)：分析并证据基金统统和相对发扬优于同类 基金平均水平；   基金发扬的归因分析(Attribution Analysis)：长远了解基金投资经过和分析经管东说念主 投资技巧（择时和选股才略）；   基金的风险分析(Risk Analysis)：证据基金总体投资风险水公正洽可控，分析风险的 来源；   基金的投资作风分析（Style Analysis）：证据基金的投资作风与其声称的投资作风相 符并经久保持一致。   同期，在充分了解基金经管公司、基金产物和投资团队的基础上，最终采选投研团队 踏实、投研实力隆起、风险内限定度完备和经久可查事迹细密无比的基金。   基金公司(Organization)：公司历史、限度和经管者，鼓励结构、产物种类、竞争优 势、主要客户和法律纠纷；   基金产物(Fund information)：成立时期、投资理念、费率水平、资产增长、客户分 布景况和投资限制等； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   投资经过(Investment process)：基金决策机制、事迹增长模式（依靠东说念主员照旧依靠流 程）、投资东说念主员和研究东说念主员的权责辩别、研究上风、信息来源和独处研究机构和卖方机构研 究赈济等；   投资团队(Investment team)：团队结构和踏实性、成员职责和从业经历、团队的绩效、 评价体系和备选基金的基金司理经管其它基金的景况；   风险限定（Risk control）：公司风控体系、经过、职工风险相识、风险事故讲述旅途 和要紧事件的济急处理有筹画。   本基金可投资公募 REITs。本基金将轮廓考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资价值进行长远研究， 精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变 化，可采选将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   对于精选出的基金，在构建基金组合过程中，会重心温雅由合并基金经管东说念主经管的其 他基金，和由合并基金托管东说念主托管的其他基金，尽量幸免双重收费。   本基金将通过顺利投资股票行为投资基金的补充，主淌若基于两点斟酌：（1）对应资 产莫得合适基金标的；（2）通过对基础资产的投资不错获取比基金标的更优的风险收益特 征。   本基金将通过顺利投资债券，行为投资基金的补充。本基金在单个债券采选上，起初， 根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性方针，决定是否将该债券纳入组合的债券 备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处 理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳入组合；临了，根据个券的流动 性方针（刊行总量、流通量、上市时期），决定个券的投资总量。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略推行。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 身分的研究，预测资产池异日现金流变化；研究标的证券刊行条件，预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切温雅流动性对标的证券收益率的影响。轮廓 运用久期经管、收益率弧线、个券采选和把捏市场交易契机等积极策略，在严格限定风险 的情况下，通过信用研究和流动性经管，采选风险养息后的收益高的品种进行投资，以期 取得经久踏实收益。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   本基金将模仿国外风险经管的顺利教悔，并勾搭公司现有的风险经管经过，在各个投 资要领中来识别、度量和限定投资风险，并通过养息投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。   在大类资产配置策略的风险限定上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控； 在个股个券投资的风险限定上，本基金将严格顺从公司的里面规章轨制，限定单一个股个 券投资风险。   （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 况及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策步骤 置等建议指导性意见。 对宏不雅经济运行景况、公募基金产物、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究， 推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资标的及流动性经管等身分，对投资组合进行动态养息。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%。其中，权益类资产包括 股票、股票型基金和得志下述条件之一的羼杂型基金： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期呈文败露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%；   （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金经管东说念主经管的全 部基金（ETF 鸠合基金除外）持有单只基金不得进步被投资基金净资产的 20％，被投资基金 净资产限度以最近如期呈文败露的限度为准；   （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近如期呈文 败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于禁闭运作基金、如期洞开式基金等流通受限基金的比例不进步基金 资产净值的 10%；   （7）本基金投资于货币市场基金的比例不进步基金资产的 15%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （9）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不进步该证券的 10％；   （10）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产赈济证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；   （12）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产赈济证券的比例，不得进步该资产赈济 证券限度的 10％；   （13）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产赈济证券，不得 进步其各种资产赈济证券臆想限度的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。基金持有资 产赈济证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资模范，应在评级呈文讦布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （15）本基金基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （16）本基金参预天下银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金经管东说念主经管的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆想不得进步基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；   （21）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当恰当本基金的投资 标的和投资策略；本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推行，与国内 照章刊行上市的股票合并盘算；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他投资限制。   除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项规则外，因证券市场波动、证券发 行东说念主合并、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述规则投资 比例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行养息，但中国证监会 规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。因证券市场波动、基金限度变动 等基金经管东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述第（4）项时，基金经管东说念主应当在 20 个交易日内进行养息，但中国证监会规则的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查抄自基金合同奏效之日起起原。   为顾惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、左右证券交易价钱相当他不刚直的证券交易举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则遮拦的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主相当控股鼓励、践诺限定东说念主或 者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当恰当基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，防 范利益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱推行。关连交易 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以败露。要紧关联交易应提交基金经管 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方经管基金的情况，不属于前述要紧关联交 易，然则应当按照法律法例或监管规则的要求履行信息败露义务。 作出强制性养息的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则推行；如法律法例或监管 部门修改或养息触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、遮拦行动等，且该等养息 或修改属于非强制性的，则基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门养息或修改后的规则推行。 （五） 事迹相比基准   中证 800 指数收益率*80%+活期进款利率（税后）*20%。   中证 800 指数为中证指数有限公司开辟的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由 中证 500 和沪深 300 指数样本股统共组成，可较为全面地响应市场上不同限度特征股票的 举座发扬，适互助为本基金权益部分的事迹相比基准。   经基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比 较基准并实时公告。 （六） 风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金（FOF），本基金经久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。 （七） 基金经管东说念主代表基金哄骗关连权利的处理原则及方法 金份额持有东说念主权利，保护基金份额持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步骤、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合呈文      基金经管东说念主的董事会及董事保证本呈文所载贵府不存在空幻纪录、误导性讲述或要紧 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和竣工性承担个别及连带就业。      本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本呈文中的财务方针、净值发扬和投资组合呈文等内容，保证复核内容不存在空幻纪录、 误导性讲述或者要紧遗漏。      本投资组合呈文所载数据放胆 2024 年 6 月 30 日（“呈文期末”），本呈文所列财务数 据未经审计。                                                 占基金总资产的比例 序号             样式             金额（元）                                                    （%）       其中：股票                                -                -       其中：债券                      6,191,347.32           5.59            资产赈济证券                          -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                -       资产 (1) 呈文期末按行业分类的境内股票投资组合 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）     无。 (2) 呈文期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     无。 (1) 呈文期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细     无。     序号            债券品种        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                         -                        -                                                          占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称号      数目（张） 公允价值（元）                                                             （%） 注：呈文期末，本基金仅持有上述 3 只债券。 投资明细     无。 细     无。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   无。 (1) 呈文期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细   无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策   无。 (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 呈文期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访， 或在呈文编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案走访， 或在呈文编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号        称号                     金额（元） 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） (4) 呈文期末持有的处于转股期的可转机债券明细   无。 (5) 呈文期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合呈文附注的其他翰墨描摹部分   无。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                          十、基金的事迹   基金经管东说念主依照遵守法守、憨厚信用、严慎资料的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本呈文期基金份额净值增长率相当与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂（FOF）A                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率模范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                        ②        率③                                           ④ 月 13 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂（FOF）C                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率模范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                        ②        率③                                           ④ 月 13 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理   姜玉雯女士，经管时期为 2022 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月 29 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动相当与同期事迹相比基准收益率变动 的相比 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例恰当基金合同约定。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                     十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的各种基金、证券及单据价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以相当他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以相当他基金财产账户相独处。   （四）基金财产的看护和贬责   本基金财产独处于基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主看护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的规则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章毁掉或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日是指基金份额净值和基金份额累计净值的包摄日，T+1 日内完成 T 日估 值，T+2 日内败露。   （二）估值对象   基金所领有的其他基金份额、股票、债券、资产赈济证券和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业司帐准则》、 监管部门关连规则。 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成真实响应公允 价值的，应付报价进行养息，确定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中斟酌不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征斟酌。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息赈济的估值技艺确定公允价值。领受估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行养息并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）非上市基金估值   本基金投资于非上市基金的估值：   ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   ②本基金投资的境内货币市场基金，如所投资基金败露份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份收益，按所投资基金前一估值日后至估值日 期间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）上市基金估值   本基金投资于交易所上市基金的估值：   ①本基金投资的 ETF 基金、境内上市如期洞开式基金、禁闭式基金，按照所投资基金 估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市洞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ③本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金败露份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情 况，基金经管东说念主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生 要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了要紧变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及要紧变化身分养息最近 交易市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金经管东说念主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等身分 合理确定公允价值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化身分，养息最近交易市价，确定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （4）交易所上市交易的可转机债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近交易市价，确定公允价钱。   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值技艺确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产赈济证券，领受估值技艺确定公允价值。   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经养息的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行养息以证据估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应领受估值技艺确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开辟行未上市的股票、债券，领受估值技艺确定公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓励公开辟售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关连规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显豁相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 基金估值的公说念性。 规则估值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步骤及关连 法律法例的规则或者未能充分顾惜基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商处理。   基金经管东说念主担任本基金的司帐就业方，负责本基金净值信息盘算和基金司帐核算。就 与本基金关连的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东说念主对基金净值信息的盘算结果对外给以公布。   （五）估值步骤 额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 归入基金财产。基金经管东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有 规则的，从其规则。 东说念主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东说念主对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按照规则 对外公布。   （六）估值弱点的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采选必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值弱点时，视为 该类基金份额净值弱点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主、或基金托管东说念主、或投资东说念主自身的原因形成 估值弱点，导致其他当事东说念主遭受损失的，就业东说念主应当对由于该估值弱点遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值弱点处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值弱点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据盘算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弱点已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值弱点就业方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值弱点发生的用度由估值弱点就业方承担；由于估值弱点就业方 未实时更正已产生的估值弱点，给当事东说念主形成损失的，由估值弱点就业方对顺利损失承担 补偿就业；若估值弱点就业方照旧积极融合，而且有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿就业。估值弱点就业方应付更正 的情况向关连当事东说念主进行证据，确保估值弱点已得到更正。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （2）估值弱点的就业方对关连当事东说念主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责，而且仅对 估值弱点的关连顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值弱点而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值弱点 就业方仍应付估值弱点负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值弱点就业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的界限内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值错 误就业方。   （4）估值弱点养息领受尽量收复至假定未发生估值弱点的正确情形的方式。   估值弱点被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步骤如下：   （1）查明估值弱点发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值弱点发生的原因确定 估值弱点的就业方；   （2）根据估值弱点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值弱点形成的损失进行评估；   （3）根据估值弱点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值弱点的就业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值弱点处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值弱点的更正向关连当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值盘算出现弱点时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施能干损失进一步扩大。   （2）弱点偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；弱点偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主，并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不行为基金资产估值弱点处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所，基金经管公司，或第三方估值机构，或 登记结算机构及进款银行品级三方机构发送的数据弱点，或国度司帐政策变更、市场规则 变更等非基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然照旧采选必要、适 当、合理的措施进行查抄，但未能发现弱点的，由此形成的基金资产估值弱点，基金经管 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 东说念主和基金托管东说念主罢免补偿就业，但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施削弱 或摒除由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金经管东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金资产净值和各种基金份额净值由基金经管东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责进行复核。 基金托管东说念主对净值盘算结果复核证据后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按照《信息败露办 法》的规则进行败露。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                  十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放胆收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 体分拨有筹画以公告为准，若基金合同奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采选，本基金默许的收益 分拨方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 金经管东说念主可对各种别基金份额分别制定收益分拨有筹画。合并类别的每一份基金份额享有同 瓜分拨权；   在对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金经管东说念主可对基金收益分拨原 则和支付方式进行养息，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分拨有筹画   基金收益分拨有筹画中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有筹画的确定、公告与实施   本基金收益分拨有筹画由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的关连规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算方法，依照《业务规 则》推行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规则。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外；   本基金经管东说念主运用本基金财产申购其自身经管的其他基金的（ETF 除外），应当通过直 销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关连法例、基金招募说明书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金基金财产中投资于本基金经管东说念主经管的其他基金份额的部分不收取经管费。在 通常情况下，基金经管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金经管东说念主经管的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.80%年费率计提。经管费的 盘算方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金经管东说念主经管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金经管费逐日盘算，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   本基金基金财产中投资于本基金托管东说念主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在 通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东说念主托管的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的 盘算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东说念主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日盘算，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的盘算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日盘算，按月支付，经基金经管东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连法例及相应公约规则，按 用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行。基金 财产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 关连税收征收的规则代扣代缴，本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金经管东说念主口头缴纳。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                  十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照关连规则编制基金司帐报表； 式证据。   （二）基金的年度审计 法》规则的司帐师事务所相当注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介公告。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                   十六、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险经管规则》、基金合同相当他关连规则。关连法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给以养息的，本基金按照其最新规则推行，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和犯法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法例和中 国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予败露的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及恰当《信息败露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介败露，并保证基金投资者简略按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开败露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的规则及具体步骤，说明基金产物的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求败露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息败露及 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金经管东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金赶行运作的，基金经管东说念主 不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产看护及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概淌若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金产物贵府概要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个就业日内，更新基金产物贵府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金赶走 运作的，基金经管东说念主不再更新基金产物贵府概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当按照《信息败露办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告登载在规则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、基金合同和基金托管公约登 载在规则网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规则网站上。   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日按照《信息败露办法》的规则登载于规则媒介上。   基金经管东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日按照《信息败露办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同奏效公告。   基金合同奏效后，在起原办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周在 规则网站败露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在起原办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个洞开日后的 2 个 就业日内，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日各种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个就业日内，在规则网站败露 半年度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的盘算方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年度呈文登 载在规则网站上，并将年度呈文请示性公告登载在规则报刊上。基金年度呈文中的财务会 计呈文应当经恰当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将中期呈文 登载在规则网站上，并将中期呈文请示性公告登载在规则报刊上。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度呈文，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度呈文请示性公告登载在规则报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度呈文、中期呈文或者年 度呈文。   如呈文期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期呈文“影响投资者决策的其他重要信息” 项下败露该投资者的类别、呈文期末持有份额及占比、呈文期内持有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度呈文和中期呈文中败露基金组联合产情况相当流动性风险 分析等。   本基金发生要紧事件，关连信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的关连规则编制 临时呈文书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同赶走、基金计帐；   （3）本基金转机基金运作方式、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；   （5）基金经管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金经管东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓励、变更基金经管东说念主的践诺限定东说念主；   （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特地基金托管部门负责东说念主发生 变动； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十，基金经管东说念主、基金托 管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；   （11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务关连行动受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主相当控股鼓励、践诺限定 东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）本基金收益分拨事项；   （15）基金经管费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提 方式和费率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价弱点达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金起原办理申购、赎回；   （18）本基金发生大批赎回并缓期办理；   （19）本基金一语气发生大批赎回并暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项养息或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （22）养息本基金基金份额类别设立；   （23）基金经管东说念主领受舞动订价机制进行估值；   （24）本基金一语气 30 个就业日、40 个就业日、45 个就业日出现基金份额持有东说念主数目 不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形时，对基金合同可能靠近赶走的不确定性 风险进行请示；   （25）基金信息败露义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场崇高传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关连 信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹。   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   发生基金合同赶走事由的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐呈文。基金财产计帐小组应当将计帐呈文登载在规则网站上，并将计帐 呈文请示性公告登载在规则报刊上。   在如期呈文和招募说明书等文献中应设立特地章节败露投资于其他基金的关连情况并 揭示关连风险：（1）投资策略、持仓情况、损益情况、净值败露时期等；（2）交易及持有 基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、经管费、托管费等；（3）本基金持 有的基金发生的要紧影响事件，如转机运作方式、与其他基金合并、赶走基金合同以及召 开基金份额持有东说念主大会等；（4）本基金投资于基金经管东说念主以及经管东说念主关联方经管基金的情 况。   本基金实施侧袋机制的，关连信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   基金经管东说念主应在基金年度呈文及中期呈文中败露其持有的资产赈济证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和呈文期内统统的资产赈济证券明细。   基金经管东说念主应在基金季度呈文中败露其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值 占基金净资产的比例和呈文期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券 明细。   （六）信息败露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露经管轨制，指定特地部门及高等经管 东说念主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当恰当中国证监会关连基金信息败露内容 与模式准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期呈文、更新的招募说明书、 基金产物贵府概要、基金计帐呈文等公开败露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金 经管东说念主进行书面或电子证据。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采选一家报刊败露本基金的信息。基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相 关报送信息的真实、准确、竣工、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然则其他全球媒介不得早于规则媒介败露信息，而且在不同媒介上败露 合并信息的内容应当一致。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计呈文、法律意见书的专科机构， 应当制作就业底稿，关连档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金往常投资操作的 前提下，自主擢升信息败露服务的质料。具体要求应当恰当中国证监会及自律规则的关连 规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息败露的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金信息： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）              十七、基金持有其他基金的信息败露   （一）本基金所持其他基金的基本情况   本基金在投资其他基金后，应在如期呈文和更新的招募说明书中败露该基金的基本情况， 包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值败露情况以及本基金的持仓情况。   （二）本基金交易及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金逐日产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的经管费；   （5）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的托管费；   （6）本基金通过场内交易其他基金产生的交易用度；   （7）按照法律法例或监管部门的关连规则和所持基金的《基金合同》约定，在所持基 金的基金财产中列支的其他用度。   本基金交易及持有其他基金的具体用度种类、费率模范、盘算规则及保留位数等事项， 以所交易及持有的其他基金的关连基金合同、招募说明书、关连公告等文献为准。   （1）申购基金份额产生的申购费   A.前端收费模式   本基金所需支付的申购费的盘算方法：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）                     ，或净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购费=申购金额－净申购金额，或申购费=固定申购费金额   例：假定 A 基金收取前端申购费，其费率结构如下：              申购金额（M）               前端申购费率              M＜1000 万元                1.5%              M≥1000 万元             每笔 1000 元   ①本基金拟投资 1,015,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购请求被全额证据，A 基 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 金收取的是前端申购费，对应的申购费率为 1.5%，则产生的申购用度为 15,000 元：   申购金额=1,015,000 元   净申购金额＝1,015,000/(1+1.5%)＝1,000,000.00 元   申购用度＝1,015,000－1,000,000.00＝15,000.00 元   ②本基金拟投资 10,000,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购请求被全额证据，A 基金收取前端申购费，对应的申购费为每笔 1000 元，则产生的申购用度为 1,000 元：   申购用度＝1,000 元   B. 后端收费模式   本基金所需支付的申购费的盘算方法：   申购用度＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率   例：假定 B 基金收取后端申购费，其费率结构如下：              持有期限（T）                   后端申购费率                  T＜1 年                  1.5%                  T≥1 年                      0   注：1 年指 365 日   本基金拟投资 1,000,000 元申购 B 基金，B 基金收取后端申购费，请求日当日 B 基金的 基金份额净值为 1.0150 元，且该申购请求被全额证据。本基金持有 B 基金的持有期限不悦   申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67 份   赎回份额=申购份额=985,221.67 份   申购用度＝985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00 元 费。   （2）赎回基金份额产生的赎回费   本基金所需支付的赎回费的盘算方法：   赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   净赎回金额=赎回总额－赎回用度 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）    例：假定 A 基金的赎回费率结构如下：                持有期限（Y）                  赎回费率                     Y＜7 日                1.5%    本基金赎回 10,000 份 A 基金的基金份额，持偶然期 20 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日的基金份额净值是 1.0680 元，则产生的赎回用度为 53.40 元，可得到的净赎 回金额为 10,626.60 元：    赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元    赎回用度=10,680.00×0.5%=53.40 元    净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元 投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费，并计入基金财产的赎回费部分除外。    本基金所需支付的赎回费的盘算方法：    赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    践诺支付的赎回用度=赎回用度×计入基金财产的比例    净赎回金额=赎回总额-践诺支付的赎回用度    例：假定本基金经管东说念主经管的 B 基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎回费比举例 下：           持有期限（Y）            赎回费率         计入基金财产的比例              Y＜30 日              1.5%           100%    本基金赎回 10,000 份 B 基金的基金份额，持偶然期 60 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0680 元，则践诺产生的赎回用度为 26.70 元，可得到的净 赎回金额为 10,653.30 元：    赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）    赎回用度=10,680.00×0.5%=53.40 元    践诺支付的赎回用度=53.40×50%=26.70 元    净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30 元    （3）所持其他基金逐日产生的销售服务费；    本基金所需支付的销售服务费的盘算方法：    所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额 净值×销售服务费率÷当年天数    例：假定 A 基金的销售服务费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份， 前一日的该基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则 T 日产生的销售服务费为    所持该基金当日产生的销售服务费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 的销售服务费，即其逐日产生的销售服务费为 0。    （4）所持其他基金逐日产生的经管费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的经管费的盘算方法：    所持该基金当日产生的经管费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额净值 ×经管费率÷当年天数    例：假定 A 基金的经管费率为 1.00%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一 日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当日产生的其他基金经管费为 2.75 元：    所持该基金当日产生的经管费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75 元 部分不收取本基金的经管费，本基金逐日应计提的本基金经管费的盘算方法：    本基金逐日应计提的基金经管费=E×经管费率÷当年天数    （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金经管东说念主经管的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）                     ）    例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金经管东说念主经管的其 他基金所对应的基金资产净值为 4 亿元，若本基金经管费率为 0.8%，当年天数为 365 天， 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 则本基金当日应计提的经管费为：     当日应计提的经管费=（1,000,000,000.00-400,000,000.00）×0.8%÷365=13,150.68 元     （5）所持其他基金逐日产生的托管费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的托管费的盘算方法：     所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额净值 ×托管费率÷当年天数     例：A 基金的托管费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一日的 基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当天产生的基金托管费为 0.55 元：     所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 部分不收取本基金的托管费，本基金逐日应计提的基金托管费的盘算方法：     本基金逐日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数     （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东说念主托管的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）                     ）     例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金托管东说念主托管的其 他基金所对应的基金资产净值为 1 亿元，本基金托管费率为 0.2%，当年天数为 365 天，则 本基金当日应计提的托管费为：     当日应计提的托管费=（1,000,000,000.00-100,000,000.00）×0.2%÷365=4,931.51 元     （6）通过场内交易其他基金产生的交易用度     本基金通过场内进行交易其他基金时，所产生的关连交易用度按关连交易所和证券经纪 公司的规则和费率模范处理，从本基金财产中列支。     （7）按照国度关连规则和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其 他用度     按照国度关连规则和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其他用度， 按用度践诺开销金额列入或摊入当期用度，由该基金的基金份额持有东说念主共同承担。     如果本基金所持的其他基金收取的关连基金用度发生变更的，或法律法例或监管部门对 基金中基金支付所持基金关连基金用度的规则发生变更的，即以变更后的规则为准，无需召 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 开基金份额持有东说念主大会。   （三）本基金持有的其他基金的要紧事件   本基金应在如期呈文和更新的招募说明书中败露所持其他基金发生的要紧事件，包括但 不限于发生转机运作方式、与其他基金合并、赶走基金合同或召开基金份额持有东说念主大会等情 况。   （四）关联基金的投资情况 本基金投老本基金经管东说念主相当关联方所经管的基金的，应在如期呈文和更新的招募说明书中 败露关连基金的投资情况。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                      十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘用恰当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金经管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。大批赎 回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回请求进步前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东说念主盘算各项 投资运作方针和基金事迹方针时仅需斟酌主袋账户资产。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关连的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关连用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金经管东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并赶走侧袋机制后，基金经管东说念主应实时聘用恰当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、赶走侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期呈文中败露特定资产的 运作情况。   （八）本部分对于侧袋机制的关连规则，但凡顺利援用法律法例或监管规则的部分，如 将来法律法例或监管规则修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行允洽程 序后，可顺利对本部老实容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                      十九、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的见解是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的计议景况受多种身分影响，如市场、技艺、竞争、经管、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产赈济证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评 级下降以至到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因违 约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不成马上改换成现金，不成应付可能出现的投资者大额赎回或者投资者购 买的基金份额在锁定持有期内不成赎回的风险。在洞开式基金交易过程中，可能会发生巨 额赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位养息的艰巨，导致流动性风险，以至影响基 金份额净值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   投资东说念主在洞开日的洞开时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券交易所 的往常交易日的交易时期，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券交易所交易时期变更或有其他特殊情况，基金经管东说念主将视情 况对前述洞开日及洞开时期进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关连 规则在规则媒介上公告。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可请求赎回。   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时期不同而分别盘算， 具体规则如下：   灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；灵验申购的基金份额的锁定持有 期指申购证据日（锁定肇始日）起至申购证据日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可请求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于公募基金、股票、债券、资产赈济证券、债券回购、银行进款、同行存 单、现金等。上述资产运作时期长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景况良 好，往常情况下简略实时得志基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。顶点市场情况 下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎 回款项。根据过往教悔统计，绝大部分时期本基金可投资资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遇到顶点市场情况时，基金经管东说念主会按照基金合同及关连法律法例要求，实时启动 流动性风险应付措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   从所投资行业方面，践诺投资运作中，本基金主要投资的基金类型为洞开式的债券型 基金、货币市场基金、羼杂型基金与股票型基金，上述各种基金为我国证券投资基金市场 上的主要品种，运作时期长、运作方式范例、历史流动性景况好。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在轮廓斟酌宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一排业为投资标的，行业漫步度较高，受到单一排 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括洞开式基金、可在交易 所、银行间市场往常交易的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个就业 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个就业日内简略证据收到的各种应收款项等， 上述资产流动秉性况细密无比。   按照基金合同中投资限制部分约定，本基金经管东说念主经管的全部基金（ETF 鸠合基金除外） 持有单只基金不得进步被投资基金净资产的 20％，且本基金投资于其他基金，被投资基金 的运作期限应当不少于 1 年、最近如期呈文败露的基金净资产应当不低于 1 亿元，标明本 基金占任一被投资基金的比例较低，且被投资基金具备一定的限度，举座流动性景况细密无比。   在本基金运作过程中，基金经管东说念主会合理限定对所投资基金的赎回份额，尽可能幸免 出现被所投资基金认定为单个基金及份额持有东说念主进步基金总份额一定比例以上赎回请求的 情形，减少被实施缓期办理赎回请求的情况。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金转机中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转机中转入请求份额总和后的余额)进步上一 就业日基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当本基金发生大批赎回情形时，基金经管东说念主可能领受以卑鄙动性风险经管措施，以控 制 因大批赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并有权对当日请求赎回的份额进步上一就业日基金总份额 20%的 单个赎回请求东说念主实施部分缓期办理；   （2）暂停接受赎回请求；   （3）领受舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   （1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金经管东说念主 应当采选降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的措施。基金份额持有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大批赎回，基金经管东说念主有可能采选部分缓期赎回或暂停赎回的措 施以应付大批赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“大批赎回的处理方式”。因此在大批赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不成实时 赎回基金份额的风险。   （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金经管东说念主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交易相当他成本的风险。   （4）暂停基金估值 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及步骤。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被缓期办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。   （5）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及步骤。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，见解在于灵验防碍并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和转机，仅主袋账户份额往常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金定 期呈文中败露呈文期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和 承诺的就业。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主盘算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需斟酌主袋 账户资产，并根据关连规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金败露的事迹方针不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中，可能因基金经管东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东说念主的经管水平、经管技能和经管技艺等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技艺风险   指关连当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面限定存在残障或者东说念主为身分形成操作 无理或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门诓骗、交易弱点、IT 系统故障等风险。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   在洞开式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交易的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金经管公 司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律法例的规则，或者基金投资违背法例及基金 合同关连规则的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是基金中基金，基金资产主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 基金，因此所投资基金净值变化将影响到基金事迹发扬。本基金的资产配置策略将通过战 略资产配置与权益类资产投资策略确定各个大类资产的具体配置比例，尽可能裁减单一资 产价钱波动对组合的冲击，但并不成完全顽抗市场举座下落带来的被投资基金基金净值下 跌风险，本基金净值发扬因此可能受到影响。本基金经管东说念主将施展专科研究上风，加强对 市场环境及各种型公募基金的长远研究，连续优化组合配置，以限定特定风险。   本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金，可能靠近以下风险：   （1）聚合度风险   合并基金公司经管被投资的基金组合在投资作风、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金持有合并基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能靠近较高的聚合度，不利于风险漫步。   （2）被投资基金收益不达预期的风险   本基金投资标的的完结建立在被投资基金投资标的完结的基础上。如果由于被投资基 金经管东说念主未能完结投资标的，则本基金存在达不成投资标的的风险。   （3）被投资基金作风偏离风险   本基金基金筛选策略依靠对被投资基金作风的研判，通过采选和不同市场环境作风相 匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资作风出现偏离，会使得本基金存在收益不 达预期的风险。   （4）被投资基金引起的流动性风险   由于本基金投资的其他基金份额往往都有通过“大批赎回条件”限制持有东说念主赎回变现 的权利，因此本基金可能存在不成以下达赎回指示时的被投资基金价钱变现全部资产的风 险。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可请求赎回。红利再投资 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 取得的基金份额奴隶原份额锁定持有期。在锁定持有期届满前，基金份额持有东说念主不成请求 赎回，因此靠近流动性风险。   本基金投资资产赈济证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产赈济证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产赈济证券持有东说念主将靠近无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产赈济证券而遭受损失的风险。资产赈济证券的还款来源为基础 资产异日现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产 赈济证券本息无法按期或足额偿还的风险。   公募 REITs 领受“公募基金+基础设施资产赈济证券”的产物结构，主要特色如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产赈济证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产赈济证券持有基 础设施样式公司全部股权，穿透取得基础设施样式完全统统权或计议权利；二是公募 REITs 以获取基础设施样式房钱、收费等踏实现金流为主要见解，收益分拨比例不低于合 并后基金年度可供分拨金额的 90%；三是公募 REITs 采选禁闭式运作，不洞开申购与赎回， 在证券交易所上市，存在流动性不及的风险。   投资公募 REITs 可能靠近以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施样式，具有权益属性，受经济环境、运营经管 等身分影响，基础设施样式市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价 格波动，以至存在基础设施样式际遇顶点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金 价钱的风险。   （2）基础设施样式运营风险   公募 REITs 投资聚合度高，收益率很猛进程依赖基础设施样式运营情况，基础设施项 目可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致践诺现金流大幅低于测算现金流，存 在基金收益率欠安的风险，基础设施样式运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基 金收益分拨水平的踏实。此外，公募 REITs 可顺利或盘曲对外借款，存在基础设施样式经 营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）流动性风险   公募 REITs 采选禁闭式运作，不灵通申购赎回，只可在二级市场交易，存在流动性不 足的风险。   （4）赶走上市风险 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法例或交易所规则的赶走上市情形而赶走上市， 导致投资者无法在二级市场交易。   （5）税收等政策养息风险   公募 REITs 运作过程中可能触及基金份额持有东说念主、公募基金、资产赈济证券、样式公 司等多层面税负，如果国度税收等政策发生养息，可能影响投资运作与基金收益。   （6）公募 REITs 关连法律法例和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者 制定新的法律法例和业务规则，可能靠近关连法律法例和业务规则变更风险。   本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大耗费的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、哄骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在连续信息败露监管方面与境内可 能存在相反的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   本基金不错通过投资港股通基金等子基金盘曲投资于境外市场，可能靠近以下风险：   （1）境外市场风险   关连地区处于不同产业景气轮回周期位置，将春联基金的投资绩效产生影响，进而可 能影响本基金。境外证券市场可能对于特定事件、私有的政事身分、法律法例、市场景况、 经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同，而且拟投资市场如香港的证券交易市场 对逐日证券交易价钱并无涨跌幅高下限的规则，这些地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对 较大。以上所述身分可能带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。   （2）政策风险   子基金所投资的地区因政事形式变化(如歇工、暴 动、往复等)或司法、政策等的变动， 可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益形成顺利或盘曲的影响。此外，子基 金所投资的地区可能会往往采选某些管制措施，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对本基金收益以及基金资产带来不利影响。   （3）汇率与外汇管制风险   子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资于之外币计价的金融器具。 外币相对于 东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致本基金基金资 产靠近潜在风险。   （4）税收风险 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   子基金因地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、老本利得等收益向地区税 务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得资产呈文受到一定影响。此外，由于地 区的税收规则可能发生变化，或者实施具有追思力的矫正，从而导致子基金向该地区缴纳 在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额外税项，进而可能影响本基金。   本基金可投资于商品基金，因此将盘曲承担商品基金可能靠近的商品价钱波动风险、 投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金的赎回资金到账时期在一定进程上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账 时期，受此影响本基金的赎回资金到账时期可能会较晚。本基金持有其他公募基金，其估 值须待持有的公募基金的基金净值败露后方可进行，因此本基金的估值和净值败露时期较 一般证券投资基金为晚。   基金合同奏效后，一语气 50 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同赶走，无需召开基金份额持有东说念主大会进行表决。因此， 投资者将靠近基金合同提前赶走的不确定性风险。   （八）其他风险   往复、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商误期、托管行误期等超出基金经管东说念主自身顺利限定 才略之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）         二十、基金合同的变更、赶走与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的赶走事由   有下列情形之一的，经履行关连步骤后，基金合同应当赶走： 连结的；   （三）基金财产的计帐 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文；   （5）聘用司帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐呈文出具法 律意见书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现、结算保证金关连规则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有筹画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨的剩余财产界限内按各种别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额持有东说念主理有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项应实时公告；基金财产计帐呈文经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐呈文报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                二十一、基金合同的内容选录   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   A、基金经管东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并经管基金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关连法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度关连法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投 资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及关连法律规则决定基金收益的分拨有筹画；   （9）在基金合同约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回及转机请求；   （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗因基金财产投资于 证券投资基金所产生的权利，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东说念主大会并 哄骗关连投票权利，代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金的基金 份额持有东说念主大会，无需召开本基金的基金份额持有东说念主大会；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）采选、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照顾人、 法律、司帐等服务的机构并确定关连费率，对该等服务机构的关连行动进行监督和处理；   （14）在不违背法律法例的前提下，制订和养息关连基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户相当他关连业务的业务规则；   （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以憨厚信用、严慎资料的原则经管和运用基金财产； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （4）配备饱胀的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此独处，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同相当他关连规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选允洽合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基 金合同等法律文献的规则，按关连规则盘算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈文；   （10）按照法律规则要求编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11）严格按照《基金法》、基金合同相当他关连规则，履行信息败露及呈文义务；   （12）保守基金生意神秘，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同相当他关连规则另有规则或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科照顾人提供外， 在基金信息公开败露前应予隐秘，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有筹画，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相当他关连规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产经管业务举止的司帐账册、报表、记录和其他关连贵府，保 存期限不低于法律法例规则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，而且保证投资者 简略按照基金合同规则的时期和方式，随时查阅到与基金关连的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到关连贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿就业，其补偿就业不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金经管东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效，基金经管 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）推行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   B、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全看护基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市场规则，为基金开设或刊出资金账户和证券账户等投资所需账户、为 基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同约定的其他权利。   （1）以憨厚信用、资料尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立特地的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备饱胀的、及格的闇练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此独处； 对所托管的不同的基金分别设立账户，独处核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同相当他关连规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；   （6）按规则开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合 同的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、基金合同相当他关连规则另有规则或有权机 关另有要求或向审计、法律等外部专科照顾人提供外，在基金信息公开败露前给以隐秘，不 得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金经管东说念主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关连的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具意见，说明基金经管 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金经管东说念主有未推行基金 合同规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采选了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关连贵府，保存期限不低于法 律法例规则的最低年限；   （12）从基金经管东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作关连账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关连规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相当他关连规则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近驱散、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会和银行监管 机构，并文书基金经管东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，原意担补偿就业，其补偿就业不因其退任 而罢免；   （20）按规则监督基金经管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金经管东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）推行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   C、基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上 书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于： 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：   （1）提神阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金产物贵府概要、业务规则以及基金 经管东说念主按照规则就本基金发布的关连公告；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息败露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金耗费或者基金合同赶走的有限就业；   （6）不从事任何有损基金相当他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）推行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）果真提供基金经管东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并往往给以更新和补充；   （10）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步骤和规则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）赶走基金合同；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （4）转机基金运作方式；   （5）养息基金经管东说念主、基金托管东说念主的报恩模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、界限或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步骤；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的界限内，且对现有基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前 提下，养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、养息 本基金的基金份额类别的设立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金经管东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则界限内养息关连 基金认购、申购、赎回、转机、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的规则；   （6）对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金经管东说念主召集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提 出版面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东说念主，基金 经管东说念主应当配合。 而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或臆想代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得禁绝、侵扰。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 法》的规则在规则媒介公告会议文书。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事步骤和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、托付的公证机关相当接洽方式和接洽东说念主、书 面表决意见送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金经管东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金经管东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金经管 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期恰当以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主理有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释恰当法律法例、基金合同和会议文书的规则， 而且持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期昔日送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个就业日内一语气公布关连请示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释应恰当法律法例、基金合同和会议 文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E、议事内容与步骤   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定步骤确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以很是决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转机基金运作方式、更 换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、赶走基金合同、本基金与其他基金合并以很是决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据诠释，不然提交恰当会议 文书中规则的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头恰当会议文书规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迟滞不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议起原后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议起原后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   H、奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大司帐票完成且计票结果恰当法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议奏效后应按照《信息败露办法》的规则在规则媒介上公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推行奏效的基金份额持有东说念主大会的决 议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。   I、本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金经管东说念主应现代表其基 金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会，并在 遵命本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下哄骗关连投票权利，无需召开本基金的 基金份额持有东说念主大会审议。基金经管东说念主需将表决意见事前征求基金托管东说念主的意见，并将表 决意见在如期呈文中给以败露。   J、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关连基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权恰当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   K、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步骤、表决条件等规则， 但凡顺利援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致关连内容 被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部老实容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、赶走与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介公告。   B、基金合同的赶走事由   有下列情形之一的，经履行关连步骤后，基金合同应当赶走： 连结的；   C、基金财产的计帐 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （5）聘用司帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐呈文出具法 律意见书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现、结算保证金关连规则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有筹画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨的剩余财产界限内按各种别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额持有东说念主理有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项应实时公告；基金财产计帐呈文经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐呈文报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入处理。协商、长入不成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚挚、资料、尽责地履行基金合 同规则的义务，顾惜基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之见解，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区 和台湾地区法律）统领，并从其解释。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   基金合同原本一式三份，除上报关连监管机构一份外，基金经管东说念主、基金托管东说念主各持 有一份，每份具有同等的法律遵循。   基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和 营业场合查阅。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）               二十二、基金托管公约的内容选录   （一）托管公约当事东说念主   A、基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”）   称号：嘉实基金经管有限公司   住所： 中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东说念主：经雷   成立时期：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督经管委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织样式：有限就业公司（外商投资、非独资）   注册老本：1.5 亿元东说念主民币   计议界限：基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务   存续期间：连续计议   B、基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立时期：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织样式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   计议界限：领受东说念主民币进款；披发短期、中期和经久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信走访、商量、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国际分支机构计议与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：连续计议   （二）基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   A、基金托管东说念主根据关连法律法例的规则，对基金经管东说念主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资界限包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金，不含 QDII 基金、香港互认基金）、国内依 法刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以相当他照章刊行上市的股票）、债券（包括国 债、央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、可转机债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产赈济证券、 债券回购、银行进款、同行存单、现金等资产，以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须恰当中国证监会的关连规则）。   本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行允洽步骤后， 不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%。基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期呈文败露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行允洽步骤后本基金的投资比例将作念相应养息。   （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%。其中，权益类资产包括 股票、股票型基金和得志下述条件之一的羼杂型基金：   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期呈文败露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%；   （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金经管东说念主经管的且 在本托管东说念主处托管的全部基金（ETF 鸠合基金除外）持有单只基金不得进步被投资基金净资 产的 20％，被投资基金净资产限度以最近如期呈文败露的限度为准；   （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近如期呈文 败露的基金净资产应当不低于 1 亿元； 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   （6）本基金投资于禁闭运作基金、如期洞开式基金等流通受限基金的比例不进步基金 资产净值的 10%；   （7）本基金投资于货币市场基金的比例不进步基金资产的 15%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （9）本基金经管东说念主经管的且在本托管东说念主处托管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不 含本基金所投资的基金份额），不进步该证券的 10％；   （10）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产赈济证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；   （12）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产赈济证券的比例，不得进步该资产赈济 证券限度的 10％；   （13）本基金经管东说念主经管的且在本托管东说念主处托管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各 类资产赈济证券，不得进步其各种资产赈济证券臆想限度的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。基金持有资 产赈济证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资模范，应在评级呈文讦布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （15）本基金基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （16）本基金参预天下银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金经管东说念主经管的且在本托管东说念主处托管的全部洞开式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的且在本托 管东说念主处托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可 流通股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆想不得进步基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推行，与国内照章刊行 上市的股票合并盘算；   （22）法律法例或中国证监会规则的其他投资比例限制。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项规则外，因证券市场波动、证券发 行东说念主合并、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述规则投资 比例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行养息，但中国证监会 规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。因证券市场波动、基金限度变动 等基金经管东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述第（4）项时，基金经管东说念主应当在 20 个交易日内进行养息，但中国证监会规则的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查抄自基金合同奏效之日起起原。 或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易的，应当恰当基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻扎利益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱推行。关连交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以败露。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金经管东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方经管基金的情况，不属于前述要紧关联交 易，然则应当按照法律法例或监管规则的要求履行信息败露义务。 作出强制性养息的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则推行；如法律法例或监管 部门修改或养息触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、遮拦行动等，且该等养息 或修改属于非强制性的，则基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门养息或修改后的规则推行。   B、基金托管东说念主应根据关连法律法例的规则、《基金合同》和本公约的约定，对基金资 产净值盘算、各种基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分拨、关连信息败露材料中登载基金事迹发扬数据等进行复核。   C、基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金经管东说念主违背法律法例的规则 及本公约的约定，应实时请示基金经管东说念主，基金经管东说念主收到请示后应实时查对质据并改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对请示事项进行复查。基金经管东说念主对基金托管东说念主请示的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会呈文。   D、基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背法律法例及本公约的规则，应当拒却执 行，实时请示基金经管东说念主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会呈文。基金托管东说念主发 现基金经管东说念主依据交易步骤照旧奏效的指示违背法律法例和其他关连规则，或者违背本协 议约定的，应当实时请示基金经管东说念主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会呈文。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   E、基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规则时 间内回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督呈文的，基金经管东说念主应积极配合提供关连数据贵府和 轨制等。   F、如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等 约定仅适用于主袋账户。   （三）基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、在本公约的灵验期内，在不违背公说念、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主顺从关连法 律法例相当行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户及投资所需其他账户、复核基金经管东说念主盘算的基金资产净值和各种 基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、关连信息败露和监督基金投资运作等 行动。   B、基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无正 当事理未推行或延伸推行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本公约关连规则时，应实时以书面样式文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文书后应实时查对并以书面样式对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主文书的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应依照法律法例的规则呈文中国证监会。   C、基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关连贵府以供 基金经管东说念主核查托管财产的竣工性和真实性，在规则时期内回复基金经管东说念主并改正。对基 金经管东说念主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督呈文的，基金托管东说念主应积极配合提供 关连数据贵府和轨制等。   （四）基金财产的看护   A、基金财产看护的原则 《基金合同》及本公约另有规则，不得自行运用、贬责、分拨基金的任何财产。 金财产的竣工与独处。 金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   B、《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   基金召募期满或基金经管东说念主晓示住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等关连规则的，由基金经管东说念主在法如期 限内聘用恰当《证券法》规则的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资呈文。出具的验 资呈文应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。   基金经管东说念主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东说念主处为本基金开立的基金 银行账户中，并确保划入的资金与验资证据金额相一致。   C、基金的银行账户的开设和经管 托管东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的举止。   D、基金进行如期进款投资的账户开设和经管   基金经管东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立和账户关连信息变更 过程中，基金经管东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的关连贵府。   E、基金证券账户、结算备付金账户的开设和经管 算有限就业公司开设证券账户。 金经管东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的举止。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的规则推行。   F、其他账户的开设和经管   在本托管公约坚强日之后，本基金被允许从事恰当法律法例规则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及关连账户的开设和使用，由基金经管东说念主协助托管东说念主 根据关连法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账户按关连规则使用并 经管。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   G、债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金经管东说念主负责以基金的口头请求并取得参预天下银行间同行拆借 市场的交易履历，并代表基金进行交易；由基金经管东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述 手续办理完了之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司与银 行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的计帐。   H、基金财产投资的关连有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善看护。 基金托管东说念主对其之外机构践诺灵验限定的有价凭证不承担就业。   I、与基金财产关连的要紧合同及关连凭证的看护   基金托管东说念主按照法律法例看护由基金经管东说念主代表基金签署的与基金关连的要紧合同及 关连凭证。基金经管东说念主代表基金签署关连要紧合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有规则外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少 各持有一份原本的原件。要紧合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按规则各自看护，期限不少 于法律法例规则的最低年限。   对于无法取得两份以上的原本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得飘浮。   （五）基金资产净值盘算和司帐核算   A、基金资产净值的盘算和复核 值日该类别基金资产净值除以估值日该类别基金份额总和后的价值，精准到 0.0001 元，小 数点后第五位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。 法例或基金合同的规则暂停估值时除外。估值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金会 计核算业务指引》相当他法律法例的规则。用于基金信息败露的基金资产净值和各种基金份 额净值由基金经管东说念主负责盘算，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个估值日后 1 个就业 日收尾后盘算得出当日的各种基金份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主应付净值盘算结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基 金经管东说念主，由基金经管东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账见解查对同 时进行。 基金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新） 及关连法律法例的规则或者未能充分顾惜基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 视为基金份额净值估值弱点。当基金份额净值出现弱点时，基金经管东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并采选合理的措施能干损失进一步扩大；当计价弱点达到该类基金份额 净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当文书基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价弱点达到 该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，文书基金托管东说念主并在报中国证监会备 案。如法律法例或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。 误，导致该基金财产或基金份额持有东说念主的顺利损失，关连就业方应依据基金合同及本公约 的约定承担就业。若基金托管东说念主盘算的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担就业； 若基金经管东说念主对外公布的基金净值信息经基金托管东说念主复核同意的，则基金托管东说念主也原意担 部分未正确履行复核义务的就业，基金托管东说念主不承担基金经管东说念主未接受基金托管东说念主的复核 意见进行信息败露产生的就业。如果上述弱点形成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥得 利，且基金经管东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿就业，则基金经管东说念主应负责向欠妥得利 之主体见解返还欠妥得利，基金托管东说念主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金 经管东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行 分拨。 记结算机构及进款银行品级三方机构发送的数据弱点，或国度司帐政策变更、市场规则变 更等非基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然照旧采选必要、允洽、 合理的措施进行查抄，但未能发现弱点的，由此形成的基金资产估值弱点，基金经管东说念主和 基金托管东说念主罢免补偿就业，但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施削弱或消 除由此形成的影响。 达成一致，基金经管东说念主不错按照其对基金份额净值的盘算结果对外给以公布。   B、基金司帐核算   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的合并记账方法和会 计处理原则，分别独速即设立、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   基金经管东说念主和基金托管东说念主应如期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个就业日内完成；在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变 更的，基金经管东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金 招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金赶行运作的，基金 经管东说念主不再更新基金招募说明书。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度呈文，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度呈文请示性公告登载在规则报刊上；基金经管东说念主应当在上 半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将中期呈文登载在规则网站上，并将 中期呈文请示性公告登载在规则报刊上；基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编 制完成基金年度呈文，将年度呈文登载在规则网站上，并将年度呈文请示性公告登载在规 定报刊上。《基金合同》奏效不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度呈文、中期报 告或者年度呈文。   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将关连报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东说念主；基金经管东说念主应留足充分的时 间，便于基金托管东说念主复核关连报表及呈文。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行养息，养息以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的呈文上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金经管东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金经管东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报证监会备案。   （六）基金份额持有东说念主名册的看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额 持有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和看护，基金经管东说念主和基金托管东说念主 应分别看护基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如不成妥 善看护，则按关连法律法例承担就业。   在基金托管东说念主要求或编制中期呈文和年度呈文前，基金经管东说念主应将关连贵府送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和竣工性。基金托管东说念主不 得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从隐秘义务。   （七）适用法律与争议处理方式 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   A、本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之见解，不包括香港很是行政区、澳门 很是行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B、基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本公约产生的或与本公约关连的争议可通过友好协 商、长入处理。但若争议未能以协商、长入方式处理的，任何一方有权将争议提交位于北 京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C、除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应履行本公约的其他规则。   （八）托管公约的变更、赶走与基金财产的计帐   A、托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的规则有任何松弛。变更后的新公约应当报中国证监会备案。本公约约定事 项如与法律法例、《基金合同》的规则相松弛的，应以法律法例及《基金合同》的规则为准。   B、托管公约的赶走   发生以下情况，经履行允洽步骤后，本托管公约应当赶走： 同》约定的赶走事项。   C、基金财产的计帐   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关连法律法例的规则对本基金的财产进 行计帐。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                二十三、对基金份额持有东说念主的服务    基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务样式。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个就业日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户证据书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法往常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留接洽方式。    （二）如期定额投资盘算    基金经管东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资盘算， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资盘算的关连规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可取得如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金经管东说念主网站完结基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金经管东说念主网站获取基金和基金经管东说念主的各种信息，包括基金的法律 文献、事迹呈文及基金经管东说念主最新动态等贵府。    本基金经管东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金经管东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交易密 码修改、交易请求查询和账户贵府查询等各种业务。    （四）商量服务 产物与服务等信息，可拨打基金经管东说念主天下统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                  二十四、其他应败露事项   以下信息败露事项已通过规则媒介（含基金经管东说念主网站）公开败露。 序号                  临时呈文称号                       败露时期      召募基础设施证券投资基金并矫正基金合同、托管公约的      公告      基金司理的公告      司理变更的公告 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）             二十五、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更                         新）                     二十六、备查文献 的批复文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金经管东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                           嘉实基金经管有限公司