华安基金惩办有限公司     对于华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金      绽放日常申购、赎回、退换和依期定额投资业务公告                公告送出日历：2024 年 11 月 15 日 基金称号            华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金 基金简称            华安中证全指医疗器械指数发起式 基金主代码           021469 基金运作款式          公约型绽放式 基金合同奏效日         2024年11月5日 基金惩办东说念主称号         华安基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号         中国建造银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 华安基金惩办有限公司                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资                 基金运作惩办见解》以及《华安中证全指医疗器械指数型 公告依据                 发起式证券投资基金基金合同》《华安中证全指医疗器械                 指数型发起式证券投资基金招募确认书》 申购肇端日           2024年11月15日 赎回肇端日           2024年11月15日 退换肇端日           2024年11月15日 依期定额投资肇端日       2024年11月15日 下属分级基金的基金简 华安中证全指医疗器械指数 华安中证全指医疗器械指数 称                        发起式A            发起式C 下属分级基金的交游代 码 该分级基金是否绽放申 购、赎回、退换和依期定        是              是 额投资   注：销售对象为合适法律法规则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、 机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资东说念主。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、 深圳证券交游所的平方交游日的交游时候，但基金惩办东说念主左证法律法例、中国证监 会的条款或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时候 变更或其他稀奇情况，基金惩办东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调 整，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅惩办见解》（以下简称 “《信息露馅见解》         ”）的关联章程在章纪律论上公告。   投资者通过其他销售机构或基金惩办东说念主的电子交游平台申购本基金的，每个基 金账户申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对最低申 购名额及交游级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。投资者通过直销 机构（电子交游平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为东说念主民币 100,000 元。 投资者当期分拨的基金收益转购基金份额或接受依期定额投资贪图时，不受最低申 购金额的截止。   本基金不合单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限进行截止，但法律法例或监管 条款另有章程的除外。投资者可屡次申购，但单一投资者（基金惩办东说念主推进除外的 发起资金提供方除外）捏有基金份额数不得达到或超越基金份额总和的 50%，但在 基金运作历程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超越 50%的除外。法律法例 或监管机构另有章程的，从其章程。   当接受申购请求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在要害不利影响时，基金管 理东说念主应当礼聘设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔大额 申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权柄。基金惩办 东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可礼聘上述法子对基金限度赐与戒指。具体见 基金惩办东说念主干系公告。   基金惩办东说念主可在不违背法律法规则程的情况下，转圜上述章程申购金额的数目 截止，或新增基金限度戒指法子。基金惩办东说念主必须在转圜实施前依照《信息露馅办 法》的关联章程在章纪律论上公告。   本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 东说念主实施辞别化的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章设立的养老贪图筹集的资金过头投资运营收 益酿成的补充养老基金，包括寰球社会保险基金、不错投资基金的处所社会保险基 金、企业年金单一贪图、相聚贪图及劳动年金。如改日出现经养老基金监管部门认 可的新的养老基金类型，基金惩办东说念主可在招募确认书更新时或发布临时公告将其纳 入待业金客户规模。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。   通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。 其他投资东说念主申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递减；投资者 在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔区别贪图。具体费率如下表所示：       份额类型         单笔申购金额（M，元）     申购费率                        M     A类基金份额          50万≤M                      M≥100万       每笔1000元      C类基金份额                    0    A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项用度。   基金惩办东说念主不错在基金合同商定的规模内转圜费率或收费款式，并最迟应于新 的费率或收费款式实施日前依照《信息露馅见解》的关联章程在章纪律论上公告。   当本基金发生大额申购情形时，基金惩办东说念主不错接受舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。具体处理原则与操作法式谨守干系法律法例以及监管部门、自律 国法的章程。   基金惩办东说念主不错在不违背法律法规则程及基金合同商定且对基金份额捏有东说念主利 益无实践性不利影响的情形下左证市集情况制定基金促销贪图，针对基金投资者定 期或不依期地开展基金促销手脚。在基金促销手脚本领，按干系监管部门条款履行 必要手续后，基金惩办东说念主不错安妥调低基金的销售费率。   基金份额捏有东说念主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回请求不得低于 1 份基金 份额。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的基 金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期一都赎回。各销售机构 对赎回名额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   基金惩办东说念主可在不违背法律法规则程的情况下，转圜上述章程赎回份额的数目 截止。基金惩办东说念主必须在转圜实施前依照《信息露馅见解》的关联章程在章纪律论 上公告。   本基金 A 类及 C 类基金份额的赎回费率随请求份额捏只怕候的加多而递减，具 体费率如下表所示：  份额类别          捏有期限（Y）         赎回费率                    Y  A类基金份额                    Y≥7日        0.00%                    Y C类基金份额                    Y≥7日        0.00%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主 赎回基金份额时收取，其中对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计 入基金财产。  基金惩办东说念主不错在基金合同商定的规模内转圜费率或收费款式，并最迟应于新 的费率或收费款式实施日前依照《信息露馅见解》的关联章程在章纪律论上公告。  当本基金发生大额赎回情形时，基金惩办东说念主不错接受舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。具体处理原则与操作法式谨守干系法律法例以及监管部门、自律 国法的章程。  基金惩办东说念主不错在不违背法律法规则程及基金合同商定且对基金份额捏有东说念主利 益无实践性不利影响的情形下左证市集情况制定基金促销贪图，针对基金投资者定 期或不依期地开展基金促销手脚。在基金促销手脚本领，按干系监管部门条款履行 必要手续后，基金惩办东说念主不错安妥调低基金的销售费率。  本基金退换用度包括基金退换申购补差费和转出基金赎回费两部分。  （1）基金退换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差 费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转 入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费 高于转入基金的申购费的，补差费为零。  （2）转出基金赎回费：按转出基金平方赎回时的赎回费率收取用度。基金退换 用度由基金份额捏有东说念主承担。退换的指标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金 最新的招募确认书。  具体公式如下：  转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费  基金退换申购补差费：  如若，转入基金的申购费＞转出基金的申购费，  基金退换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费  如若，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，  基金退换申购补差费＝ 0  其中：   转入基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）， 或， 转入基金固定申购费金额   转出基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率） ， 或，转出基金固定申购费金额   转入金额 = 转出金额－基金退换申购补差费   转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值   转入份额的贪图着力四舍五入保留到少量点后两位，由此产生的缺点计入基金 财富。   例 1：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比 例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为 1.50%， 赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.20%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金退换申购补差费及转入 份额贪图如下：   转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元   转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00 元   转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40 元   转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11 元   转出基金的申购费＞转入基金的申购费   基金退换申购补差费＝ 0   转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00 元   转入份额＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11 份   例 2：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比 例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为 1.20%， 赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金退换申购补差费及转入 份额贪图如下：   转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元   转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00 元   转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11 元   转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40 元   转入基金的申购费＞转出基金的申购费   基金退换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元   转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29 元   转入份额＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66 份   例 3：投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适 用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 基金前端申购费率为 0.60%， 赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费，固定申购费 金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基 金退换申购补差费及转入份额贪图如下：   转出基金赎回费＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00 元   转出金额＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00 元   转入基金的申购费＝1,000 元   转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷（1+0.60%）=35,606.36 元   转出基金的申购费＞转入基金的申购费   基金退换申购补差费＝0 元   转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00 元   转入份额＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22 份   例 4：投资者在 T 日转出 6,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适 用固定申购费，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 适用的固定申购费金额 为 1,000 元，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费， 固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金 赎回费、基金退换申购补差费及转入份额贪图如下：   转出基金赎回费＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00 元   转出金额＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00 元   转入基金的申购费 = 转出基金的申购费   转入基金的申购费＝1,000 元   转出基金的申购费＝1,000 元   基金退换申购补差费＝1,000-1,000＝0 元   转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00 元   转入份额＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67 份   （1）基金退换的业务国法： 式基金（转出基金）的一都或部分基金份额退换为本公司惩办的其他绽放式基金（转 入基金）的基金份额的行动。 一注册登记机构处注册登记的基金。 赎回业务办理时候商量。本公司公告暂停申购、赎回或退换时除外。 终了后不得根除。   （2）适用销售机构：投资者可通过华安基金惩办有限公司直销柜台、网上直销 交游系统以过头他灵通退换业务的销售机构办理基金退换业务。若加多新的业务办 理机构，本公司将实时在官网公示，敬请投资者属意。   （3）本公司有权左证市集情况或法律法例变化转圜上述退换的智力及关联截止。   本基金退换业务真实认权归本公司。   基金惩办东说念主不错为投资东说念把握理依期定额投资贪图，具体国法由基金惩办东说念主另行 章程。投资东说念主在办理依期定额投资贪图时可自行商定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金惩办东说念主在干系公告或更新的招募确认书中所章程的依期定额投资计 划最低申购金额。   （1）华安基金惩办有限公司   住所：中国（上海）开脱买卖查验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室   办公地址：中国（上海）开脱买卖查验区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层   法定代表东说念主：朱学华   设立日历：1998 年 6 月 4 日   客户服务援助推敲电话：40088-50099   公司网站：www.huaan.com.cn   （2）华安基金惩办有限公司电子交游平台   华安电子交游网站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn   出动客户端：华安基金 APP   基金惩办东说念主不错左证情况加多粗略减少销售机构，并在官网公示。销售机构可 以左证情况加多粗略减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者属意。   自 2024 年 11 月 15 日起，本基金惩办东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过 章程网站、基金销售机构网站粗略营业网点露馅绽放日各样别的基金份额净值和基 金份额累计净值。敬请投资者属意。   （1）本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、退换和依期定额投资的关联事项 赐与确认。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》                               《招募确认书》 及基金居品贵府纲目等基金法律文献。   （2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、赎 回、退换和依期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载 绽放式基金交游业务请求表和了解基金销售干系事宜。   （3）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、赎回、 退换和依期定额投资业务。   （4）风险教导：基金惩办东说念主应许以真挚信用、起劲尽职的原则惩办和诓骗基金 财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当肃穆阅读《基金合 同》  《招募确认书》、基金居品贵府纲目等信息露馅文献，了解基金的风险收益特征， 并左证自己的投资目标、投资期限、投资援手、财富景况等判断基金是否和投资者 的风险承受材干相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资有筹画，自行承担 投资风险。基金惩办东说念主提醒投资者基金投资的“买者风景”原则，在作出投资有筹画 后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行办事。  特此公告。                           华安基金惩办有限公司