证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-126 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容着实、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   进击内容领导： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，冷落在罢手转股日前铲除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较 大互异，十分提醒诸君握有东谈主扫视在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 靠近耗损，敬请投资者扫视风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定诈欺“华统转债”的提前赎回职权。现将关系事项公告如下：    一、赎回情况综合    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可改换公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文应承，公司 5.50 亿元可改换公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    凭证关系划定和《浙江华统肉成品股份有限公司公建立行可改换公司债券募 集确认书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可改换为公 司股份。    “华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。 股适度性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊疗为 15.07 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起班师。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊疗为 9.39 元/股，诊疗后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起班师。 尚未铲除限售的预计 67.84 万股适度性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊疗为 9.40 元/股，诊疗后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊疗为 9.37 元/股，诊疗后的转股价钱自 非公建立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊疗为 8.85 元/股，诊疗后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起班师。 适度性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予 适度性股票占公司总股本比例较小，经策画，本次适度性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊疗为 8.82 元/股，诊疗后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起班师。 万股适度性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次 授予适度性股票占公司总股本比例较小，经策画，本次适度性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，摈弃当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志联结30个交游日中，至 少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。    （三）“华统转债”有条件赎回要求    凭证关系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建立行可改换公司债券募 集确认书》章程，“华统转债”的有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可改换公司债券转股期内，若是公司股票联结三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可改换公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可改换公司债券。    当期应计利息的策画公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改换公司债券握有东谈主握有的可改换公司债券票面总金额；    i：指可改换公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价策画。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭证召募确认书中对于有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体策画样貌如下：   当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改换公司债券握有东谈主握有的可改换公司债券票面总金额；   i：指可改换公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   摈弃赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的总计“华统转债”握 有东谈主。   （三）赎回时期实时间安排 债”握有东谈主本次赎回的关系事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“华统转债”握有东谈主的资金账户。 的信息涌现媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   有计划部门：公司证券部   有计划电话：0579-89908661   有计划传真：0579-89907387   三、公司骨子胁制东谈主、控股激动、握股5%以上的激动、董事、监事、高等 惩办东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“华统转债”的情况。   经公司自查，公司骨子胁制东谈主、控股激动、握股5%以上的激动、公司董事、 监事、高等惩办东谈主员在本次“华统转债”赎回条件得志前六个月内，不存在交游 “华统转债”的情况。   四、其他需要确认的事项    “华统转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈诉。具体转股操作冷落可转债握有东谈主在陈诉前商议开户证券公司。 小单元为1股；并吞交游日内屡次陈诉转股的，将合并策画转股数目。可转债握 有东谈主苦求改换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及改换为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 陈诉后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查看法； 改换公司债券的法律看法书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会