11月26日基金净值:鑫元裕利债券最新净值1.144,涨0.01%
本站讯息,11月26日,鑫元裕利债券最新单元净值为1.144元,累计净值为1.3184元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.48%,近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元裕利债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比120.85%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为颜昕、徐文祥,基金司理颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬34.01%。基金司理徐文祥于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬0.96%。
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