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10月14日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0668,涨0.32%

2024-10-21

本站音书,10月14日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0668元,累计净值为1.3885元,较前一交游日高潮0.32%。历史数据融会该基金近1个月下落0.21%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮1.63%,近1年高潮...

10月14日基金净值:工银贪图收益一年定开A最新净值1.443,涨0.42%

2024-10-21

本站音书,10月14日,工银贪图收益一年定开A最新单元净值为1.443元,累计净值为1.443元,较前一交往常高潮0.42%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.0%,近3个月高潮0.42%,近6个月高潮2.12%,近...

10月14日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0562,涨0.09%

2024-10-21

本站音信,10月14日,诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0562元,累计净值为1.2557元,较前一交昔日高涨0.09%。历史数据显现该基金近1个月下落0.14%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.68%,近...

10月14日基金净值:南边惠利6个月定开债A最新净值1.2236,涨0.32%

2024-10-21

本站音尘,10月14日,南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2236元,累计净值为1.2636元,较前一交游日飞腾0.32%。历史数据表露该基金近1个月着落0.29%,近3个月飞腾0.15%,近6个月飞腾1.24%,近...

10月14日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0206,涨0.19%

2024-10-21

本站音讯,10月14日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0206元,累计净值为1.1832元,较前一往来日高潮0.19%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.21%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮1.33%,近...

对于旗下公开召募证券投资基金更新招募评释书和基金家具贵府摘要的辅导性公

2024-10-21

万家基金惩处有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新招募评释书和基金家具贵府摘要的辅导性公告万家妥洽增长夹杂型证券投资基金、万家双引擎活泼成立夹杂型证券投资基金、万家鑫...

10月14日基金净值:鹏华品性优选羼杂A最新净值0.8979,涨1.91%

2024-10-21

本站音书,10月14日,鹏华品性优选羼杂A最新单元净值为0.8979元,累计净值为0.8979元,较前一交游日上升1.91%。历史数据显现该基金近1个月上升26.29%,近3个月上升19.51%,近6个月上升24.05%,近...

10月14日基金净值:汇添富增强收益债券A最新净值1.1631,涨0.32%

2024-10-21

本站音信,10月14日,汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.1631元,累计净值为1.7981元,较前一往来日高潮0.32%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.14%,近3个月下落0.24%,近6个月高潮0.59%,近...

金融科C: 对于合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金份额合手

2024-10-21

对于合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金份额合手有东说念主大会会议情况的公告凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处治主...

嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A,嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C: 嘉实领航聚

2024-10-21

嘉实领航聚优积极配置6个月持有期羼杂型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年10月15日更新)基金经管东说念主:嘉实基金经管有限公司基金托管东说念主:中国银行股份有限公司重要请示嘉...