龙湖集团财务隆重:提前偿还94.5亿港元银团贷款
龙湖集团(00960.HK)在2024年12月18日晓示,公司已提前偿还了一笔蹙迫的境外银团贷款,金额高达10.5亿港元。此举意味着,龙湖集团原定于2025年1月2日到期的94.5亿港元银团贷款已一起取得提前偿还。
在2024年,龙湖集团不仅按时兑付了境内债券达117亿元东说念主民币,还提前兑付了CMBS(买卖房地产典质贷款因循证券)72亿元东说念主民币。12月份,龙湖集团还完成了“21龙湖拓展MTN001”债券的本金兑付与付息,波及总金额约10.3亿元东说念主民币,秀雅着公司在2024年内到期的临了一笔公开债务已一起兑付结束。
测度2025年,龙湖集团面对的公开债务约为250亿元东说念主民币。在中期事迹会上,龙湖集团透露了后续的偿债筹划。龙湖集团首席财务官(CFO)赵轶暗示,公司在2027年前莫得到期的境外债券。集团将持续有序鼓舞债务的提前偿还使命,2025年一季度到期的境内债务已提前回购7亿元东说念主民币,并筹划提前归集65亿元东说念主民币。
在中债增信债券方面,赵轶先容,2025年到期的35亿元东说念主民币和2026年到期的23亿元东说念主民币均筹划用筹画性物业贷替换。关于外洋银团贷款,2025年1月到期的约86亿元东说念主民币银团贷款已偿还16亿元东说念主民币,剩余部分将在年底前迟缓提前偿付;2025年12月到期的约84亿元东说念主民币筹划于下半年启动提前迟缓偿还。
在好意思元债券方面,龙湖集团领有4笔好意思元债券,总金额为20亿好意思元,均在2027年以后到期。赵轶透露,公司也在提前回购好意思元债券,当今已回购6.9亿好意思元,剩余13.1亿好意思元。
为止2024年6月30日,龙湖集团的有息欠债为1874亿元东说念主民币,较2023年底减少了52亿元东说念主民币。龙湖集团责罚层暗示,测度到年底,公司的欠债范围将持续压降,以已毕更握久、更健康的发展。
标普在近期的禀报中指出,龙湖集团具有次序严明的财务责罚和细致的债务期限责罚,地盘支拨严慎、债务到期漫步、玄虚假贷压降有序。通过富厚的现款流及筹画性物业贷,龙湖集团将大致全额偿付2024年剩余和2025年到期的境内债券。