创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂型发起式基         金中基金（FOF）            清理敷陈      基金处治东谈主：创金合信基金处治有限公司       基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司                     一、遑急领导    创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）（以下简称 “本基金”）经中国证券监督处治委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2021年 注册的批复》准予注册。由创金合信基金处治有限公司按照《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》和《创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金 合同》   （以下简称《基金合同》）负责公开召募。本基金为协议型绽放式，存续期限为不定 期，召募时分为 2021 年 10 月 8 日到 2021 年 10 月 15 日止，配置召募（不包括认购资金 利息）东谈主民币 10,300,082.00 元，经毕马威华振管帐师事务所（寥落庸碌合股）毕马威华 振验字第 2100915 号验资敷陈给予考证。经向中国证监会备案，                                 《基金合同》于 2021 年 10 月 19 日雅致奏效，基金合同奏效日的基金份额总和为 10,301,499.63 份，其中认购资金 利息折合 1,417.63 份。    凭证《基金合同》           “第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目 和钞票规模”及“第十九部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的清理”“二、                                    《基金合 同》的间隔事由”的商定：《基金合同》奏效后之日起三年后的对应日，若基金钞票净值 低于 2 亿元，本基金将凭证《基金合同》的商定进行基金财产清理并间隔，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的阵势继续。若届时的法律法 规或中国证监会公法发生变化，上述间隔公法被取消、革新或补充时，则本基金不错参照 届时有用的法律规定或中国证监会公法引申。凭证上述商定，戒指 2024 年 10 月 19 日日 终，本基金的基金钞票净值低于二亿元，已触发基金合同间隔事由，将凭证《基金合同》 公法参预基金财产清理秩序并间隔《基金合同》，不需召开基金份额抓有东谈主大会。    本基金于 2024 年 10 月 21 日在指定引子就本基金基金合同间隔及进行基金财产清理 的事宜进行了公告，详见《对于创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂型发起式基金 中基金（FOF）基金合同间隔及基金财产清理的公告》。    本基金从 2024 年 10 月 20 日起参预清理期，由基金处治东谈主创金合信基金处治有限公 司、基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司、安永华明管帐师事务所（寥落庸碌合股）、上海 源泰讼师事务所于 2024 年 10 月 21 日成立基金财产清理小组推行基金财产清理秩序，并 由安永华明管帐师事务所（寥落庸碌合股）对本基金进行清理审计，上海源泰讼师事务所   对清理敷陈出具法律见地。                          二、基金大概                                          （其 中 A 类份额基金简称：创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂发起（FOF）A，基金代码： 代码：013736；Y 类份额基金简称：创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂发起（FOF）Y， 基金代码：019476） 的前提下，力图终了养老宗旨基金的永久放心升值。 平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、 货币商场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金除可投资 A 股外，还可凭证法律规定公法投 资香港王人集交往所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般 投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所靠近的止境投资 风险。                三、财务管帐敷陈 钞票欠债表（已审计） 管帐主体：创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF） 基金终末运作日：2024 年 10 月 19 日                                   单元：东谈主民币元 资 产             基金终末运作日：2024 年 10 月 19 日 资 产： 货币资金            9,262,665.72 结算备付金           7.44 存出保证金           12,223.40 交往性金融钞票         51,631,762.59 其中：股票投资         -       基金投资      49,101,552.95       债券投资      2,530,209.64    钞票相沿证券投资     -       贵金属投资     - 繁衍金融钞票          - 买入返售金融钞票        - 应收清理款           605,131.80 应收股利            - 应收申购款           - 递延所得税钞票         - 其他钞票            801.62 钞票系数            61,512,592.57 欠债和净钞票          基金终末运作日：2024 年 10 月 19 日 负 债： 短期借债            - 交往性金融欠债         - 繁衍金融欠债                     - 卖出回购金融钞票款                  - 大意清理款                      631,421.56 大意赎回款                      - 大意处治东谈主薪金                    23,110.70 大意托管费                      4,747.48 大意销售就业费                    901.74 应交税费                       - 大意利润                       - 递延所得税欠债                    - 其他欠债                       81,000.56 欠债运筹帷幄                       741,182.04 净钞票： 实收基金                       69,470,529.22 未分派利润                      -8,699,118.69 净钞票运筹帷幄                      60,771,410.53 欠债和净钞票系数                   61,512,592.57 注：1、基金终末运作 2024 年 10 月 19 日，A 类基金份额净值 0.8755 元，C 类基金份额净值 额 64,395,783.02 份，C 类基金份额 5,000,675.00 份，Y 类基金份额 74,071.20 份。 丽署名出具了安永华明（2024）专字第 70072441_H01 号的无保属见地的审计敷陈。                         四、基金财产分派    自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 30 日止为本次清理时分，基金财产清理小组对本基 金的基金财产进行清理，一齐清理责任按清理原则和清理手续进行。具体清理情况如下： （一）清理用度   按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、间隔与基金财产的清理”的公法，清理 用度是指基金财产清理小组在进行基金清理历程中发生的整个合理用度，清理用度由基金财产 清理小组优先从基金财产中支付。 （二）钞票清理情况   戒指本次清理终局日（2024 年 10 月 30 日），部分钞票尚未收回，为戒备基金份额抓有东谈主 利益并耕作清理效果，基金处治东谈主以自有资金对其中部分钞票进行垫付。各项钞票清理情况如 下：      币资金应计利息 7,374.14 元）。      为东谈主民币 12,223.40 元（其中交往所结算保证金为 12,205.83 元，应计利息 17.57 元），      截止本次清理终局日，结算备付金为东谈主民币 7.44 元（其中应计利息 7.44 元），存出保      证金为东谈主民币 12,229.45 元（其中交往所结算保证金为 12,205.83 元，应计利息 23.62      元）。      已矣。      算款为东谈主民币 0.00 元。      止本次清理终局日，其他钞票为东谈主民币 801.62 元（其中销售就业费返还 801.62 元）。 （三）欠债归赵情况      讼师费、及信息暴露费。其中，大意交往用度为东谈主民币 700.56 元，清理期新增大意交      易用度 3,113.92 元，预提审计费为东谈主民币 6,800.00 元，预提讼师费为东谈主民币 13,500.00      元，预提信息暴露费为东谈主民币 60,000.00 元，上述用度会于内容支付时扣除。 （四）清理时分的损益情况   自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 30 日清理时分                                                       单元：东谈主民币元 阵势                                    金额 一、清理收益 清理收益小计                                6,815.09 二、清理用度 其他用度                                  - 清理用度小计                                - 三、清理净收益                               6,815.09   注 1：利息收入为以刻下使用的利率预计算提的 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 30 日 的货币资金利息及存出保证金利息（凭证内容抓仓变化）。清理肇端日至清理款划出前一日的 货币资金产生的利息、结算备付金利息、存出保证金产生的利息及销售就业费返还收入归基金 份额抓有东谈主整个，基金处治东谈主将于基金清理资金分派前对尚未结息部分给予垫资。基金处治东谈主 垫付资金繁殖的利息归基金处治东谈主整个。   注 2：投资收益为 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 30 日的基金及债券变现收益。 （五）剩余钞票分派情况                                                       单元：东谈主民币元 阵势                                  金额 一、终末运作日（2024 年 10 月 19 日）基金净钞票      60,771,410.53 减：基金赎回金额（于 2024 年 10 月 19 日（终末运作 0.00 日）提议的投资者赎回请求） 加：清理时分净收益                           6,815.09 二：本次清理终局日（2024 年 10 月 30 日）基金净钞票 60,778,225.62   凭证本基金的基金合同商定，依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一齐剩 余钞票扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按运作间隔日基金份额抓有 东谈主抓有的基金份额比例分派给基金份额抓有东谈主。   若本基金后续清理，出现账面剩余钞票不及以支付联系欠债的，基金处治东谈主有义务于收到 基金托管东谈主讲演后当日内将款项补足。 （六）基金财产清理敷陈的示知安排   本清理敷陈也曾基金托管东谈主复核，将与管帐师事务所出具的清理审计敷陈、讼师事务所出 具的法律见地书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东谈主公告。清理敷陈公告后，基金处治 东谈主将盲从法律规定、基金合同等公法实时进行分派。                         五、备查文献 （1）创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2021 年 10 月 19 日(基金合同奏效日)至 2024 年 10 月 19 日（基金终末运作日）止时分的财务报表及审计敷陈； （2）对于《创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）清理敷陈》 的法律见地。   深圳市前海深港配合区南山街谈梦海大路 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼   www.cjhxfund.com 创金合信添福均衡养老宗旨三年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金财产清理小组