11月21日基金净值:中泰安悦6个月定开债A最新净值1.028
本站音书,11月21日,中泰安悦6个月定开债A最新单元净值为1.028元,累计净值为1.07元,较前一交曩昔高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨2.44%,近3个月高涨2.42%,近6个月高涨4.01%,近1年高涨6.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比157.55%,现款占净值比5.24%。
该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰,基金司理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬7.01%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬4.62%。
以上推看成本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。