11月21日基金净值:长盛发放纯债债券A最新净值1.2365,涨0.06%
本站讯息,11月21日,长盛发放纯债债券A最新单元净值为1.2365元,累计净值为1.2365元,较前一往将来飞腾0.06%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾0.35%,近6个月飞腾1.29%,近1年飞腾4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长盛发放纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报潜入,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比135.67%,现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为王贵君、刘欣,基金司理王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金司理,任职手艺累计文告23.77%。基金司理刘欣于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任职手艺累计文告0.04%。
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