华富吉富30天改动抓有中短债C: 华富吉富30天改动抓有中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府摘抄更新
华富吉富 30 天改动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额) 基金居品贵府摘抄更新 编制日历:2024 年 11 月 11 日 送出日历:2024 年 11 月 27 日 本摘抄提供本基金的进军信息,是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、居品好像 华富吉富 30 天改动抓有中 基金简称 基金代码 016871 短债 华富吉富 30 天改动抓有中 下属基金简称 下属基金交游代码 016872 短债 C 基金解决东谈主 华富基金解决有限公司 基金托管东谈主 中国竖立银行股份有限公司 基金合同收效日 2022 年 11 月 17 日 上市交游所及上市日历 - 基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币 每个通达日通达申购,关于 每份基金份额设定 30 天的 运作面貌 其他通达式 通达频率 改动运作期,每个运作期到 期日可就该基金份额提倡赎 回央求 运转担任本基金基金经 基金司理 尤之奇 理的日历 证券从业日历 2011 年 03 月 29 日 运转担任本基金基金经 基金司理 姚姣姣 理的日历 证券从业日历 2012 年 08 月 01 日 《基金合同》收效后,联贯 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基 金金钱净值低于 5000 万元情形的,基金解决东谈主应当在依期呈报中赐与表示;联贯 50 其他 个服务日出现前述情形的,基金解决东谈主应当按照商定措施隔绝《基金合同》,无用召 开基金份额抓有东谈主大会。 法律规矩或中国证监会另有司法时,从其司法。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资方针与投资策略 投资方针 在严格限度投资风险的基础上,追求默契确当期收益和基金金钱的适当升值。 本基金的投资领域为具有细致流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的各类债券 (国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公拓荒行的次级 投资领域 债、地点政府债、政府因循机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等)、资 产因循证券、债券回购、国债期货、银行进款、同行存单、货币商场器用以及法律规矩 华富吉富 30 天改动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府摘抄更新 或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须顺应中国证监会的关连司法)。 本基金不投资于股票等权利金钱,也不投资于可调养债券、可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%,其中 投资于中短期债券的比例不低于非现款基金金钱 80%。每个交游日日终在扣除国债期货 合约需交纳的交游保证金后,现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净 值的 5%,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不越过三年(含)的债券金钱,包括国债、央 行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公拓荒行的次级债、地点政 府债、政府因循机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等。其中,剩余期限 指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。 如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金解决东谈主在推论顺应措施后,可 以将其纳入投资领域。 证据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济战略变化、证券商场运事业况等成分的长远研 究,判断证券商场的发展趋势,王人集流动性、估值水平、风险偏好等成分,空洞评价各 主要投资策略 类金钱的风险收益水平。本基金以久期和流动性解决当作债券投资的中枢,在动态避险 的基础上,追求限制收益。1、金钱设立策略;2、纯固定收益投资策略;3、国债期货 投资策略。 功绩比较基准 中债空洞全价(1-3 年)指数收益率×90%+一年期依期进款基准利率(税后)×10% 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币商场基金,但低于夹杂型基金、股 风险收益特征 票型基金。 注:详见《华富吉富 30 天改动抓有中短债债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资” (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 5页 华富吉富 30 天改动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府摘抄更新 注:基金合同收效过去技能的关连数据按照本质存续期计较。基金的过往功绩不代表翌日施展。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取: 用度类 份额(S)或金额(M) 收费面貌/费率 备注 型 /抓有期限(N) 申购费 (前收 本基金 C 类基金份额不收取申购用度 费) 赎回费 本基金关于每份基金份额设定 30 天的改动运作期,不再收取赎回费。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除: 费 用 收费面貌/年费率或金额 收取方 类别 管 理 费 托 管 费 销 售 服 务 0.2% 销售机构 费 审 计 用度 信 息 披 露 120,000.00 元 司法表示报刊 费 其 他 按照国度相关司法和《基金合同》商定,不错在 关连服务机构 用度 基金财产中列支的其他用度。 注:(1)本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按本质发生额从基金金钱扣除。 第 3页 共 5页 华富吉富 30 天改动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府摘抄更新 (2)审计用度、信息表示费为基金合座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终本质金 额以基金依期呈报表示为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在抓有技能,投资者需支拨的运作费率如下表: 华富吉富 30 天改动抓有中短债 C 基金运作空洞费率(年化) 抓有技能 0.50% 注:基金解决费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报表示的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与进军指示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。 投资有风险,投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 一、商场风险:1、经济周期风险;2、战略风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、 上市公司蓄意风险;7、购买力风险。 二、本基金的特定风险 非现款基金金钱 80%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后,保抓现款或者到期日在 一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金金钱净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。因此债市的变化将会影响到本基金的功绩施展。本基金解决东谈主将会施展专科的猜度上风, 加强对债券商场及债券刊行东谈主基本面的长远猜度,控制优化金钱设立,以限度特定风险。 同期,基金合同收效后,本基金关于每份基金份额,设定 30 天的改动运作期。每个运作期到期日,基 金份额抓有东谈主方可提倡赎回央求。如果基金份额抓有东谈主在当期运作期到期日未央求赎回或赎回被证实失败, 则自该运作期到期日下一日起该基金份额参预下一个运作期;鄙人一个运作期到期日前,基金份额抓有东谈主 不行赎回该基金份额。因此基金份额抓有东谈主靠近在改动运作期内不行赎回基金份额的风险。 (1)与基础金钱关连的风险有信用风险、现款流展望风险和原始权利东谈主的风险。 东谈主,如果借款东谈主的践约意愿着落或践约能力恶化,将可能给金钱因循证券抓有东谈主带来投资耗损。 证券抓有东谈主可能靠近现款流展望偏差导致的金钱因循证券投资风险。 实,将会导致金钱因循证券抓有东谈主产生耗损。 (2)与金钱因循证券关连的风险有商场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及脱期偿付风险。 金钱因循证券的相对收益水平就会裁汰。 受耗损的风险。 券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不行保证金钱因循证券的评级将一直保抓在该等第,评级 机构可能会证据翌日具体情况肃除金钱因循证券的评级或裁汰金钱因循证券的评级。评级机构肃除或裁汰 金钱因循证券的评级可能对金钱因循证券的价值带来负面影响。 第 4页 共 5页 华富吉富 30 天改动抓有中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府摘抄更新 得回本金及收益偿付,导致本质投资期限短于或长于金钱因循证券预期期限。 本基金可投资于国债期货,投资国债期货这类金融繁衍品所靠近的风险主如果商场风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。具体为: (1)商场风险是指由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险是指由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。 (3)基差风险是指繁衍品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险,以及不同繁衍品合 约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。 (4)保证金风险是指由于无法实时筹措资金满足建立或者看护繁衍品合约头寸所条款的保证金而带来 的风险。 (5)信用风险是指期货经纪公司误期而产生耗损的风险。 (6)操格调险是指由于里面经由的不完善,业务东谈主员出现颠倒或者粉碎,或者系统出现故障等原因造 成耗损的风险。 国债期货选拔保证金交游轨制,由于保证金交游具有杠杆效应,当相应期限国债收益率出现不利变动 时,价钱波动比目的器用更为剧烈,可能会导致投资东谈主权利遇到较大耗损。国债期货选拔逐日无欠债结算 轨制,如果莫得在司法的时辰内补足保证金,按司法将被强制平仓,可能给投资带来环节耗损。此外,由 于繁衍品订价特出复杂,不顺应的估值也有可能使基金金钱靠近耗损风险。 基金合同收效后,联贯 50 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的,基金合同隔绝,不需召开基金份额抓有东谈主大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。 (二) 进军指示 中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金解决东谈主依照恪称使命、教悔信用、严慎勤勉的原则解决和左右基金金钱,但不保证本基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金居品贵府摘抄信息发生环节变更的,基金解决东谈主将在三个服务日内更新,其他信息发生变更的, 基金解决东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 获取基金的关连信息,敬请同期热心基金解决东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵府查询面貌 以下贵府详见华富基金官方网站[www.hffund.com][客服电话:400-700-8001] 《华富吉富 30 天改动抓有中短债债券型证券投资基金托管契约》、 《华富吉富 30 天改动抓有中短债债券型证券投资基金招募讲明书》 第 5页 共 5页