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华富安业一年合手有期债券A: 华富安业一年合手有期债券型证券投资基金(A类份额)基金居品费力摘录更新


发布日期:2024-11-27 13:46    点击次数:64


         华富安业一年合手有期债券型证券投资基金(A 类份额)                            基金居品费力摘录更新                                               编制日历:2024 年 11 月 11 日                       送出日历:2024 年 11 月 27 日           本摘录提供本基金的迫切信息,是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前,请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。 一、居品大概 基金简称      华富安业一年合手有期债券          基金代码              014385 下属基金简称    华富安业一年合手有期债券 A        下属基金往来代码          014385 基金处分东谈主     华富基金处分有限公司           基金托管东谈主             中国农业银行股份有限公司 基金合同收效日   2022 年 6 月 6 日       上市往来所及上市日历        - 基金类型      债券型                  往来币种              东谈主民币                                                  每个通达日通达申购;每份 运作格局      其他通达式                通达频率              基金份额栽种一年的最短合手                                                  有期                                运转担任本基金基金经 基金司理      戴弘毅                  理的日历                                证券从业日历            2017 年 7 月 1 日                                运转担任本基金基金经 基金司理      何嘉楠                  理的日历                                证券从业日历            2019 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资想象与投资策略 投资想象      在严格收敛投资风险的基础上,追求结识确当期收益和基金金钱的谨慎升值。           本基金的投资对象主要为具有淡雅流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股票           (包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票)、港股通方向股票、债券(包           括国债、央行单子、金融债、场地政府债、政府复古机构债券、企业债、公司债、中期           单子、可调度债券(含可永别往来可转债)、短期融资券、超短期融资券、公蛊卦行的           次级债、可交换债券等)、金钱复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集           器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中 投资规模           国证监会相关限定)。           基金的投资组合比例为:本基金对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%,投资于           股票等权力类金钱的比例不跨越基金金钱的 20%(其中投资于港股通投资方向股票的比           例占股票金钱的比例为 0%-50%);每个往来日日终,扣除国债期货合约需交纳的往来保           证金后,保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金金钱净值           的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;本基金投资可调度债                    华富安业一年合手有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新           券(含可永别往来可转债)及可交换债券的比例不高于基金金钱的 20%。           本基金将港股通方向股票投资的比例下限设为零,本基金可笔据投资策略需要或不同配           置地市集环境的变化,选拔部分基金金钱投资于港股通方向股票或选拔不将基金金钱投           资于港股通方向股票,基金金钱并非势必投资港股通方向股票。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金处分东谈主在实行适应要道后,可           以将其纳入投资规模。           笔据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济计谋变化、证券市集运作事况等身分的深远研           究,判断证券市集的发展趋势,取悦流动性、估值水平、风险偏好等身分,详细评价各 主要投资策略    类金钱的风险收益水平。本基金以久期和流动性处分行动债券投资的中枢,在动态避险           的基础上,追求限定收益。1、金钱树立策略;2、纯固定收益投资策略;3、股票投资           策略;4、金钱复古证券投资策略;5、国债期货投资策略。           中债详细全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+恒生指数收益率(使用估值 功绩比较基准           汇率治疗)×5%           本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市集基金,但低于羼杂型基金、股           票型基金。 风险收益特征           本基金如果投资港股通方向股票,还将靠近港股通机制下因投资环境、投资方向、市集           轨制以及往来国法等各异带来的极端风险。 注:详见《华富安业一年合手有期债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资” (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                        华富安业一年合手有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新 注:基金合同收效过去时刻的相关数据按照践诺存续期估计。基金的过往功绩不代表异日发达。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取:  用度类         份额(S)或金额(M)                                  收费格局/费率      备注    型           /合手有期限(N)  申购费              M (前收          100 万≤M<500 万          0.5%      -   费)              M≥500 万         1000 元/笔     -        本基金最短合手有期一年,在每份基金份额的最短合手有期到期日前(不含当日),基金份额合手有东谈主        不行对该基金份额忽视赎回苦求;每份基金份额的最短合手有期到期日起(含当日),基金份额合手  赎回费        有东谈主可对该基金份额忽视赎回苦求,不收取赎回用度。红利再投资所形成的基金份额按原基金份        额最短合手有期锁定,不收取赎回用度。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除:  费 用            收费格局/年费率或金额                     收取方  类别 管 理 费 托 管 费 审 计 用度 信 息 披 露         120,000.00 元                  限定显露报刊 费 其 他 按照国度联系限定和《基金合同》商定,不错在                                           相关处事机构 用度      基金财产中列支的其他用度。 注:(1)本基金往来证券、基金等产生的用度和税负,按践诺发生额从基金金钱扣除。 (2)审计用度、信息显露费为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终践诺金                            第 3页 共 5页                         华富安业一年合手有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新 额以基金按期评释显露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额,在合手巧合刻,投资者需支拨的运作费率如下表:                    华富安业一年合手有期债券 A                                   基金运作详细费率(年化) 合手巧合刻            0.98% 注:基金处分费率、托管费率、销售处事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报显露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。    投资有风险,投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    一、市集风险:1、经济周期风险;2、计谋风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、 上市公司计划风险;7、购买力风险。    二、本基金的特定风险 过基金金钱的 20%(其中投资于港股通投资方向股票的比例占股票金钱的比例为 0%-50%);每个往来日日 终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后,保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共 不低于基金金钱净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等,本基金投资可转 换债券(含可永别往来可转债)及可交换债券的比例不高于基金金钱的 20%;其余金钱投资于国内照章刊行 上市的股票、港股通方向股票、金钱复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期 货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会相关限定)。因此股市、 债市的变化将会影响到本基金的功绩发达。本基金处分东谈主将会施展专科的计划上风,加强对股票、债券市 场及上市公司基本面的深远计划,不休优化金钱树立,以收敛特定风险。    同期,本基金对每份基金份额栽种一年的最短合手有期,投资东谈主可能面对在最短合手有期内无法随时赎回 基金份额的风险,在无数认/申购份额的最短合手有期集会到期时出现较大赎回的风险。    (1)与基础金钱相关的风险有信用风险、现款流计算风险和原始权力东谈主的风险。    (2)与金钱复古证券相关的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险。    本基金可投资于国债期货,投资国债期货这类金融繁衍品所靠近的风险主若是市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操魄力险。具体为:    (1)市集风险是指由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。    (2)流动性风险是指由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。    (3)基差风险是指繁衍品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险,以及不同繁衍品合 约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。    (4)保证金风险是指由于无法实时筹措资金骄气确立或者保管繁衍品合约头寸所条目的保证金而带来 的风险。    (5)信用风险是指期货经纪公司负约而产生失掉的风险。    (6)操魄力险是指由于里面经由的不完善,业务东谈主员出现过错或者荒诞,或者系统出现故障等原因造 成失掉的风险。    国债期货接管保证金往来轨制,由于保证金往来具有杠杆效应,当相应期限国债收益率出现不利变动                            第 4页 共 5页                        华富安业一年合手有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新 时,价钱波动比喻向器具更为剧烈,可能会导致投资东谈主权力遇到较大失掉。国债期货接管逐日无欠债结算 轨制,如果莫得在限定的时辰内补足保证金,按限定将被强制平仓,可能给投资带来枢纽失掉。此外,由 于繁衍品订价十分复杂,不适应的估值也有可能使基金金钱靠近失掉风险。   本基金将通过港股通机制投资于香港皆集往来所上市的股票,除与其他投资   于内地市集股票的基金所靠近的共同风险外,本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资者结构、 投资方向组成、市集轨制、往来国法以及税收计谋等各异所带来的极端风险,包括但不限于:(1)汇率风 险。(2)港股市集股价波动较大的风险。(3)港股通往来日风险。(4)港股通额度摈弃带来的风险。(5) 交收轨制带来的基金流动性风险。(6)港股通轨制下对公司步履的处理国法带来的风险。(7)本基金可 笔据投资策略需要或不同树立地市集环境的变化,选拔将部分基金金钱投资于港股通方向股票或选拔不将 基金金钱投资于港股通方向股票,基金金钱并非势必投资港股通方向股票。   三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   四、通达式基金共有的风险如处分风险、流动性风险、估值风险和其他风险。 (二) 迫切教唆    中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎勤苦的原则处分和诓骗基金金钱,但不保证本基金一定盈 利,也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品费力摘录信息发生枢纽变更的,基金处分东谈主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的, 基金处分东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 获得基金的相关信息,敬请同期关心基金处分东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他费力查询格局   以下费力详见华富基金官方网站[www.hffund.com][客服电话:400-700-8001]   《华富安业一年合手有期债券型证券投资基金托管契约》、   《华富安业一年合手有期债券型证券投资基金招募阐述书》                            第 5页 共 5页